Robinhood Markets, Inc.

BIT:1HOOD Aktierapport

Börsvärde: €48.4b

Robinhood Markets Värdering

Är 1HOOD undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 1HOOD när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€18.41
Fair Value
187.1% overvalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Under verkligt värde: 1HOOD ( €52.87 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( €18.41 )

Betydligt under verkligt värde: 1HOOD handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 1HOOD?

Nyckeltal: Eftersom 1HOOD är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 1HOOD. Detta beräknas genom att dividera 1HOOD:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 1HOOD:s PE Ratio?
PE-förhållande33.7x
IntäkterUS$1.59b
MarknadsvärdeUS$54.17b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 1HOOD:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 1HOOD jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt12.5x
BGN Banca Generali
15.2x-1.19%€6.4b
EQUI Equita Group
16.1x10.33%€226.6m
BMED Banca Mediolanum
9.5x-4.26%€10.8b
D Directa Sim
9xn/a€101.6m
1HOOD Robinhood Markets
33.7x0.54%€54.2b

Price-To-Earnings vs Peers: 1HOOD är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 33.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 12.5 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 1HOOD:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Capital Markets Branschen?

24 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
1HOOD 33.7xBranschgenomsnitt 14.8xNo. of Companies46PE01632486480+
24 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 1HOOD är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 33.7 x) jämfört med Italian Capital Markets branschgenomsnittet ( 16.5 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 1HOOD:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

1HOOD PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio33.7x
Verklig PE Förhållande24x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 1HOOD är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 33.7 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 24 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 1HOOD prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€52.87
€55.24
+4.48%
23.44%€93.90€35.77n/a19
May ’26€42.00
€53.21
+26.70%
24.97%€93.00€35.43n/a19
Apr ’26€39.56
€61.07
+54.39%
24.54%€97.05€31.43n/a20
Mar ’26€47.32
€65.75
+38.95%
23.29%€100.33€37.26n/a18
Feb ’26€51.10
€48.22
-5.64%
17.51%€61.50€27.87n/a17
Jan ’26€36.91
€43.35
+17.46%
24.20%€57.50€19.17n/a17
Dec ’25€36.01
€31.38
-12.85%
28.53%€52.11€18.95n/a17
Nov ’25€21.84
€24.31
+11.31%
14.34%€30.45€18.46n/a16
Oct ’25€20.34
€21.95
+7.93%
17.10%€28.74€15.27n/a16
Sep ’25€18.28
€21.44
+17.27%
18.79%€29.16€15.49n/a16
Aug ’25€19.04
€21.17
+11.17%
18.37%€27.80€14.83n/a16
Jul ’25€21.23
€20.41
-3.86%
20.02%€28.03€14.95n/a16
Jun ’25€19.39
€19.21
-0.92%
20.88%€27.70€14.77n/a15
May ’25€16.03
€17.77
+10.86%
24.76%€28.06€11.22€42.0016
Apr ’25€18.82
€15.34
-18.48%
33.32%€27.81€10.20€39.5615
Mar ’25€15.25
€12.82
-15.92%
24.92%€23.10€10.17€47.3214
Feb ’25€9.76
€11.72
+20.17%
25.60%€21.16€8.83€51.1014
Jan ’25€11.36
€10.63
-6.40%
29.25%€21.07€8.24€36.9114
Dec ’24€8.47
€10.46
+23.55%
30.62%€21.13€8.27€36.0114
Nov ’24n/a
€11.51
0%
31.11%€22.66€8.50€21.8413
Oct ’24€9.88
€12.08
+22.28%
31.34%€23.49€8.46€20.3412
Sep ’24€10.48
€11.98
+14.27%
30.90%€23.21€8.35€18.2812
Aug ’24€11.54
€10.62
-8.01%
35.68%€22.27€7.13€19.0412
Jul ’24€9.09
€10.61
+16.84%
37.54%€22.91€7.33€21.2312
Jun ’24€8.26
€10.67
+29.21%
37.54%€23.04€7.37€19.3912
May ’24€8.04
€10.58
+31.64%
37.13%€22.73€7.36€16.0312
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 19 Analysts
€53.82
Fair Value
1.8% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/15 02:18
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/15 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Robinhood Markets, Inc. bevakas av 25 analytiker. 18 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Benjamin BudishBarclays
Craig SiegenthalerBofA Global Research
Brett KnoblauchCantor Fitzgerald & Co.