Global Payments Inc.

BIT:1GPN Aktierapport

Börsvärde: €17.2b

Global Payments Värdering

Är 1GPN undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 1GPN när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€152.47
Fair Value
53.5% undervalued intrinsic discount
24
Number of Analysts

Under verkligt värde: 1GPN ( €70.94 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €152.47 )

Betydligt under verkligt värde: 1GPN handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 1GPN?

Nyckeltal: Eftersom 1GPN är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 1GPN. Detta beräknas genom att dividera 1GPN:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 1GPN:s PE Ratio?
PE-förhållande12.6x
IntäkterUS$1.56b
MarknadsvärdeUS$19.41b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 1GPN:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 1GPN jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt17x
NEXI Nexi
35.9x35.4%€6.7b
BMED Banca Mediolanum
9.2x-4.7%€10.5b
BGN Banca Generali
14.8x0.4%€6.4b
BFF BFF Bank
8x6.7%€1.7b
1GPN Global Payments
12.6x6.5%€19.4b

Price-To-Earnings vs Peers: 1GPN är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 12.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 17 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 1GPN:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Diversified Financial Branschen?

12 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
1GPN 12.6xBranschgenomsnitt 13.2xNo. of Companies13PE01632486480+
12 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 1GPN har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 12.6 x) jämfört med Italian Diversified Financial branschgenomsnitt ( 8.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 1GPN:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

1GPN PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio12.6x
Verklig PE Förhållande19.2x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 1GPN har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 12.6 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 19.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 1GPN prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€70.94
€86.68
+22.2%
25.0%€153.32€57.90n/a24
May ’26€66.54
€89.15
+34.0%
25.3%€150.65€56.89n/a26
Apr ’26€90.92
€121.27
+33.4%
17.0%€179.31€85.80n/a30
Mar ’26€99.92
€126.09
+26.2%
16.9%€184.47€88.27n/a30
Feb ’26€109.25
€128.12
+17.3%
16.6%€184.96€88.50n/a30
Jan ’26€106.45
€129.21
+21.4%
16.7%€185.93€88.97n/a31
Dec ’25€112.95
€125.55
+11.2%
16.9%€184.84€88.45n/a31
Nov ’25€96.86
€120.71
+24.6%
17.4%€179.02€85.82n/a31
Oct ’25€90.84
€121.07
+33.3%
16.1%€174.23€85.32n/a30
Sep ’25€100.10
€124.75
+24.6%
15.8%€182.27€84.88n/a34
Aug ’25€91.58
€130.38
+42.4%
15.8%€186.54€86.87n/a36
Jul ’25€89.02
€135.38
+52.1%
15.3%€190.35€88.64n/a36
Jun ’25€91.68
€136.90
+49.3%
14.4%€188.52€83.17n/a35
May ’25€115.30
€143.35
+24.3%
12.7%€190.80€84.18€66.5436
Apr ’25€123.40
€144.45
+17.1%
12.5%€188.43€83.13€90.9235
Mar ’25€120.60
€145.20
+20.4%
12.1%€188.52€83.17€99.9235
Feb ’25€122.00
€136.77
+12.1%
12.8%€165.40€82.70€109.2535
Jan ’25€115.60
€130.25
+12.7%
13.7%€163.44€81.72€106.4535
Dec ’24€109.40
€130.51
+19.3%
14.5%€164.48€82.24€112.9535
Nov ’24€102.20
€135.82
+32.9%
13.9%€170.33€89.90€96.8634
Oct ’24€110.20
€137.74
+25.0%
15.1%€197.58€90.83€90.8430
Sep ’24€119.40
€136.63
+14.4%
14.6%€195.87€90.05€100.1032
Aug ’24€107.20
€128.32
+19.7%
16.8%€189.38€88.32€91.5832
Jul ’24€89.80
€126.43
+40.8%
18.3%€190.74€81.61€89.0232
Jun ’24€91.70
€127.75
+39.3%
17.3%€191.88€82.10€91.6831
May ’24€101.40
€127.40
+25.6%
16.8%€189.59€81.12€115.3030
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 24 Analysts
€85.75
Fair Value
17.3% undervalued intrinsic discount
24
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/09 05:14
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/09 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Global Payments Inc. bevakas av 64 analytiker. 28 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
David KoningBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Ramsey El-AssalBarclays