Avanza Bank Holding AB (publ)

BIT:1AZA Aktierapport

Börsvärde: €4.5b

Avanza Bank Holding Värdering

Är 1AZA undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 1AZA när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€33.44
Fair Value
12.1% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Under verkligt värde: 1AZA ( €29.38 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €33.44 )

Betydligt under verkligt värde: 1AZA handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 1AZA?

Nyckeltal: Eftersom 1AZA är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 1AZA. Detta beräknas genom att dividera 1AZA:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 1AZA:s PE Ratio?
PE-förhållande21.9x
IntäkterSEK 2.25b
MarknadsvärdeSEK 49.34b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 1AZA:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 1AZA jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt11.5x
EQUI Equita Group
13.1x17.8%€212.5m
PRO Banca Profilo
12.7xn/a€117.5m
BGN Banca Generali
13.4x-1.3%€5.8b
D Directa Sim
7xn/a€77.4m
1AZA Avanza Bank Holding
21.9x8.7%€49.3b

Price-To-Earnings vs Peers: 1AZA är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 21.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 11.5 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 1AZA:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Capital Markets Branschen?

15 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
1AZA 21.9xBranschgenomsnitt 13.4xNo. of Companies39PE01224364860+
15 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 1AZA är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 21.9 x) jämfört med Italian Capital Markets branschgenomsnittet ( 13.2 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 1AZA:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

1AZA PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio21.9x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna 1AZA s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 1AZA prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€29.38
€28.49
-3.0%
15.2%€35.81€23.10n/a10
Mar ’26n/a
€28.49
0%
15.2%€35.81€23.10n/a10
Feb ’26n/a
€24.33
0%
23.2%€34.89€17.45n/a10
Jan ’26n/a
€21.47
0%
13.4%€27.02€16.82n/a11
Dec ’25n/a
€20.97
0%
15.8%€26.80€16.08n/a10
Nov ’25n/a
€21.01
0%
15.4%€26.61€15.97n/a10
Oct ’25n/a
€21.78
0%
15.8%€27.32€16.75n/a10
Sep ’25n/a
€21.38
0%
15.2%€27.60€16.56n/a11
Aug ’25n/a
€21.38
0%
15.2%€27.60€16.56n/a11
Jul ’25n/a
€20.82
0%
16.6%€28.41€16.43n/a10
Jun ’25n/a
€19.64
0%
17.9%€27.58€15.60n/a10
May ’25n/a
€18.81
0%
14.8%€22.15€14.22n/a10
Apr ’25n/a
€17.51
0%
11.3%€20.02€14.46n/a9
Mar ’25n/a
€17.51
0%
11.3%€20.02€14.46n/a9
Feb ’25n/a
€17.45
0%
11.1%€20.06€14.49n/a9
Jan ’25n/a
€17.22
0%
9.3%€18.76€14.29n/a9
Dec ’24n/a
€16.62
0%
10.2%€18.24€13.72n/a9
Nov ’24n/a
€16.43
0%
11.6%€19.50€13.39n/a9
Oct ’24n/a
€16.93
0%
11.3%€19.35€13.63n/a8
Sep ’24n/a
€17.27
0%
11.6%€19.64€13.83n/a8
Aug ’24n/a
€17.42
0%
11.6%€19.96€14.06n/a8
Jul ’24n/a
€18.49
0%
18.0%€25.73€14.41n/a9
Jun ’24n/a
€18.56
0%
18.1%€25.85€14.30n/a9
May ’24n/a
€19.04
0%
17.8%€26.51€14.67n/a9
Apr ’24n/a
€19.47
0%
18.1%€27.14€14.50n/a9
Mar ’24n/a
€19.91
0%
17.6%€27.66€15.42n/a9
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
€29.79
Fair Value
1.4% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/12 06:23
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/12 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Avanza Bank Holding AB (publ) bevakas av 18 analytiker. 9 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
null nullABG Sundal Collier
Michael SandersonBarclays
Alexander MedhurstBarclays