Playa Hotels & Resorts N.V.

BIT:1PLYA Aktierapport

Börsvärde: €1.5b

Playa Hotels & Resorts Värdering

Är 1PLYA undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 1PLYA när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€13.98
Fair Value
15.6% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Under verkligt värde: 1PLYA ( €11.8 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €13.98 )

Betydligt under verkligt värde: 1PLYA handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 1PLYA?

Nyckeltal: Eftersom 1PLYA är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 1PLYA. Detta beräknas genom att dividera 1PLYA:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 1PLYA:s PE Ratio?
PE-förhållande26.4x
IntäkterUS$62.60m
MarknadsvärdeUS$1.65b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 1PLYA:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 1PLYA jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt26.3x
IGV I Grandi Viaggi
24.5xn/a€71.9m
XHS Xenia Hôtellerie Solution. Società Benefit
10x18.66%€10.2m
LTMC Lottomatica Group
48.6x31.26%€5.9b
SHOT Scandic Hotels Group
22x14.24%SEK 16.7b
1PLYA Playa Hotels & Resorts
26.4x19.52%€1.7b

Price-To-Earnings vs Peers: 1PLYA är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 26.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 26.3 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 1PLYA:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Hospitality Branschen?

8 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
1PLYA 26.4xBranschgenomsnitt 17.6xNo. of Companies26PE020406080100+
8 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 1PLYA är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 26.4 x) jämfört med European Hospitality branschgenomsnittet ( 17.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 1PLYA:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

1PLYA PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio26.4x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna 1PLYA s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 1PLYA prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€11.80
€11.83
+0.29%
1.93%€12.14€11.43n/a5
May ’26€11.80
€12.32
+4.41%
1.93%€12.64€11.90n/a5
Apr ’26n/a
€12.47
0%
1.93%€12.79€12.04n/a5
Mar ’26n/a
€12.84
0%
2.37%€13.28€12.50n/a5
Feb ’26n/a
€12.83
0%
14.75%€15.44€9.65n/a6
Jan ’26n/a
€11.92
0%
10.94%€13.46€9.61n/a5
Dec ’25n/a
€10.66
0%
18.22%€13.36€7.64n/a6
Nov ’25n/a
€9.53
0%
21.82%€12.71€7.26n/a6
Oct ’25n/a
€9.53
0%
21.82%€12.71€7.26n/a6
Sep ’25n/a
€9.53
0%
21.82%€12.71€7.26n/a6
Aug ’25n/a
€11.01
0%
16.67%€12.85€7.34n/a6
Jul ’25n/a
€11.01
0%
16.67%€12.85€7.34n/a6
Jun ’25n/a
€11.09
0%
16.67%€12.94€7.39n/a6
May ’25n/a
€11.66
0%
19.69%€14.73€7.36€11.806
Apr ’25n/a
€11.66
0%
19.69%€14.73€7.36n/a6
Mar ’25n/a
€11.53
0%
20.53%€14.75€7.38n/a6
Feb ’25n/a
€11.50
0%
20.23%€14.92€7.46n/a6
Jan ’25n/a
€11.50
0%
20.23%€14.92€7.46n/a6
Dec ’24n/a
€11.50
0%
20.23%€14.92€7.46n/a6
Nov ’24n/a
€11.21
0%
20.23%€14.54€7.27n/a6
Oct ’24n/a
€11.21
0%
20.23%€14.54€7.27n/a6
Sep ’24n/a
€11.21
0%
20.23%€14.54€7.27n/a6
Aug ’24n/a
€11.43
0%
20.82%€14.25€7.13n/a6
Jul ’24n/a
€11.92
0%
21.76%€14.67€7.34n/a6
Jun ’24n/a
€12.16
0%
17.14%€14.59€9.12n/a6
May ’24n/a
€12.15
0%
16.06%€14.76€9.23n/a6
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts
€11.82
Fair Value
0.2% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/19 09:35
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/19 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Playa Hotels & Resorts N.V. bevakas av 11 analytiker. 5 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Shaun KelleyBofA Global Research
Nicholas JosephCitigroup Inc
Nicholas JosephCitigroup Inc