The Cheesecake Factory Incorporated

BIT:1CAKE Aktierapport

Börsvärde: €2.4b

Cheesecake Factory Värdering

Är 1CAKE undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 1CAKE när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€32.90
Fair Value
45.9% overvalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Under verkligt värde: 1CAKE ( €47.99 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( €32.9 )

Betydligt under verkligt värde: 1CAKE handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 1CAKE?

Nyckeltal: Eftersom 1CAKE är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 1CAKE. Detta beräknas genom att dividera 1CAKE:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 1CAKE:s PE Ratio?
PE-förhållande17.2x
IntäkterUS$156.53m
MarknadsvärdeUS$2.66b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 1CAKE:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 1CAKE jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt27.5x
LTMC Lottomatica Group
47.6x31.25%€5.7b
WEN Wendy's
11.9x6.73%US$2.3b
GRG Greggs
12.9x-1.41%UK£2.0b
2589 Auntea Jenny (Shanghai) Industrial
37.6xn/aHK$13.4b
1CAKE Cheesecake Factory
17.2x13.80%€2.7b

Price-To-Earnings vs Peers: 1CAKE är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 17.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 27.6 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 1CAKE:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Hospitality Branschen?

8 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
1CAKE 17.2xBranschgenomsnitt 17.3xNo. of Companies26PE020406080100+
8 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 1CAKE har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 17.2 x) jämfört med European Hospitality branschgenomsnitt ( 17.3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 1CAKE:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

1CAKE PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio17.2x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna 1CAKE s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 1CAKE prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€47.99
€48.35
+0.75%
12.56%€58.20€35.82n/a17
May ’26€43.31
€47.83
+10.43%
12.56%€57.57€35.43n/a17
Apr ’26n/a
€51.94
0%
13.20%€61.89€36.95n/a18
Mar ’26n/a
€54.36
0%
12.24%€63.89€38.14n/a18
Feb ’26n/a
€49.05
0%
14.17%€61.97€35.28n/a18
Jan ’26n/a
€46.94
0%
15.09%€56.59€34.53n/a16
Dec ’25n/a
€45.24
0%
13.50%€56.12€34.24n/a16
Nov ’25n/a
€42.59
0%
11.50%€50.64€33.15n/a16
Oct ’25n/a
€36.61
0%
13.40%€45.00€26.10n/a16
Sep ’25n/a
€37.12
0%
13.64%€45.76€26.54n/a16
Aug ’25n/a
€37.71
0%
13.51%€46.34€26.87n/a16
Jul ’25n/a
€36.08
0%
14.44%€46.04€26.70n/a16
Jun ’25n/a
€36.08
0%
14.44%€46.04€26.70n/a16
May ’25n/a
€33.62
0%
11.30%€41.02€26.10€43.3115
Apr ’25n/a
€32.66
0%
9.84%€36.58€25.60n/a14
Mar ’25n/a
€32.89
0%
9.98%€36.91€25.84n/a14
Feb ’25n/a
€32.07
0%
10.22%€36.93€25.85n/a15
Jan ’25n/a
€30.60
0%
12.86%€36.36€23.63n/a15
Dec ’24n/a
€29.94
0%
10.73%€36.74€23.88n/a15
Nov ’24n/a
€32.05
0%
13.29%€40.69€26.50n/a15
Oct ’24n/a
€34.27
0%
11.00%€40.67€29.32n/a13
Sep ’24n/a
€33.38
0%
10.42%€39.07€28.17n/a13
Aug ’24n/a
€32.50
0%
12.78%€42.25€26.97n/a13
Jul ’24n/a
€33.09
0%
13.31%€43.10€27.51n/a12
Jun ’24n/a
€33.80
0%
13.54%€43.68€27.88n/a11
May ’24n/a
€33.83
0%
14.31%€41.65€27.17n/a11
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 17 Analysts
€47.77
Fair Value
0.5% overvalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/14 19:47
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/14 00:00
Intäkter2025/04/01
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

The Cheesecake Factory Incorporated bevakas av 52 analytiker. 17 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
John StaszakArgus Research Company
David TarantinoBaird
Jeffrey BernsteinBarclays