Loading...
ORS logo

Orsero S.p.A.BIT:ORS Aktierapport

Marknadsvärde €276.0m
Aktiekurs
€16.38
€25.83
36.6% undervärderad intrinsisk rabatt
1Y34.9%
7D6.0%
Portföljens värde
​
Utsikt

Orsero S.p.A.

BIT:ORS Aktierapport

Börsvärde: €276.0m

Orsero (ORS) Aktievy

Orsero S.p.A. importerar och distribuerar frukt och grönsaker i Europa, Latinamerika och Centralamerika. Mer information

ORS fundamental analys
Snöflinga Score
Värdering6/6
Framtida tillväxt1/6
Tidigare resultat4/6
Finansiell hälsa6/6
Utdelningar3/6

Belöningar

Handlar till 55.9% under vår uppskattning av dess verkliga värde

Intäkterna förväntas växa med 4.15% per år

Intäkterna ökade med 9.1% under det senaste året

Handlas till ett bra värde jämfört med konkurrenter och branschen

Analytiker är överens om att aktiekursen kommer att stiga med 59.2%

Riskanalys

Inga risker upptäckta för ORS från våra riskkontroller.

ORS Community Fair Values

Create Narrative

See what 13 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

ORS logo
Orsero

Expansion Into Exotic Fruits Could Open Opportunities But Faces Market Challenges

Key Takeaways Focus on high-margin exotic fruits, new warehouses, and M&A opportunities is set to boost revenue and margins. Prudent financial management and currency hedging stabilize margins and empower growth, investment, and shareholder returns.
View narrative
€25.83
FV
36.6% undervärderad intrinsisk rabatt
2.63%
Revenue growth p.a.
62
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
9users have followed this narrative
View Stock Community

Orsero S.p.A. Konkurrenter

Prishistorik och prestanda

Sammanfattning av aktiekursernas upp- och nedgångar samt förändringar för Orsero
Historiska aktiekurser
Aktuell aktiekurs€16.38
52 veckors högsta€20.30
52 veckors lägsta€12.02
Beta0.51
1 månads förändring-12.96%
3 månaders förändring-11.65%
1 års förändring34.93%
3 års förändring21.88%
5 års förändring106.30%
Förändring sedan börsintroduktionen67.66%

Senaste nyheter och uppdateringar

Recent updates

We Think Orsero's (BIT:ORS) Profit Is Only A Baseline For What They Can Achieve

Nov 22
We Think Orsero's (BIT:ORS) Profit Is Only A Baseline For What They Can Achieve

Orsero S.p.A. Beat Revenue Forecasts By 8.6%: Here's What Analysts Are Forecasting Next

Sep 14
Orsero S.p.A. Beat Revenue Forecasts By 8.6%: Here's What Analysts Are Forecasting Next

Orsero S.p.A.'s (BIT:ORS) Shares Bounce 27% But Its Business Still Trails The Market

Sep 13
Orsero S.p.A.'s (BIT:ORS) Shares Bounce 27% But Its Business Still Trails The Market

Some May Be Optimistic About Orsero's (BIT:ORS) Earnings

Apr 09
Some May Be Optimistic About Orsero's (BIT:ORS) Earnings

Orsero (BIT:ORS) Has Announced That Its Dividend Will Be Reduced To €0.50

Mar 20
Orsero (BIT:ORS) Has Announced That Its Dividend Will Be Reduced To €0.50
User avatar

Investments In Spain And Italy Will Boost High-Value Fruit Distribution

Strategic investments and focus on high-value products aim to boost revenue growth and profitability by enhancing distribution capacity and product mix.

Orsero S.p.A. (BIT:ORS) First-Quarter Results Just Came Out: Here's What Analysts Are Forecasting For This Year

Sep 15
Orsero S.p.A. (BIT:ORS) First-Quarter Results Just Came Out: Here's What Analysts Are Forecasting For This Year

Shareholders May Not Be So Generous With Orsero S.p.A.'s (BIT:ORS) CEO Compensation And Here's Why

Apr 23
Shareholders May Not Be So Generous With Orsero S.p.A.'s (BIT:ORS) CEO Compensation And Here's Why

Are Investors Undervaluing Orsero S.p.A. (BIT:ORS) By 21%?

Sep 16
Are Investors Undervaluing Orsero S.p.A. (BIT:ORS) By 21%?

These 4 Measures Indicate That Orsero (BIT:ORS) Is Using Debt Reasonably Well

Sep 26
These 4 Measures Indicate That Orsero (BIT:ORS) Is Using Debt Reasonably Well

An Intrinsic Calculation For Orsero S.p.A. (BIT:ORS) Suggests It's 32% Undervalued

Feb 25
An Intrinsic Calculation For Orsero S.p.A. (BIT:ORS) Suggests It's 32% Undervalued

Is Orsero (BIT:ORS) A Risky Investment?

Feb 01
Is Orsero (BIT:ORS) A Risky Investment?

Is Orsero S.p.A. (BIT:ORS) Potentially Undervalued?

Jun 03
Is Orsero S.p.A. (BIT:ORS) Potentially Undervalued?

Estimating The Intrinsic Value Of Orsero S.p.A. (BIT:ORS)

May 04
Estimating The Intrinsic Value Of Orsero S.p.A. (BIT:ORS)

Results: Orsero S.p.A. Exceeded Expectations And The Consensus Has Updated Its Estimates

Mar 20
Results: Orsero S.p.A. Exceeded Expectations And The Consensus Has Updated Its Estimates

Is Orsero S.p.A. (BIT:ORS) Popular Amongst Institutions?

Mar 18
Is Orsero S.p.A. (BIT:ORS) Popular Amongst Institutions?

We Think Orsero (BIT:ORS) Is Taking Some Risk With Its Debt

Feb 28
We Think Orsero (BIT:ORS) Is Taking Some Risk With Its Debt

Should You Investigate Orsero S.p.A. (BIT:ORS) At €6.60?

Feb 09
Should You Investigate Orsero S.p.A. (BIT:ORS) At €6.60?

What Type Of Returns Would Orsero's(BIT:ORS) Shareholders Have Earned If They Purchased Their SharesFive Years Ago?

Jan 25
What Type Of Returns Would Orsero's(BIT:ORS) Shareholders Have Earned If They Purchased Their SharesFive Years Ago?

Could Orsero S.p.A. (BIT:ORS) Have The Makings Of Another Dividend Aristocrat?

Jan 06
Could Orsero S.p.A. (BIT:ORS) Have The Makings Of Another Dividend Aristocrat?

How Much Of Orsero S.p.A. (BIT:ORS) Do Institutions Own?

Dec 15
How Much Of Orsero S.p.A. (BIT:ORS) Do Institutions Own?

We Think Orsero (BIT:ORS) Is Taking Some Risk With Its Debt

Nov 25
We Think Orsero (BIT:ORS) Is Taking Some Risk With Its Debt

Aktieägarnas avkastning

ORSIT Consumer RetailingIT Marknad
7D6.0%4.6%3.6%
1Y34.9%16.7%35.5%

Avkastning vs industri: ORS översteg Italian Consumer Retailing branschen som gav 16.7 % under det senaste året.

Avkastning vs Marknaden: ORS matchade Italian marknaden som gav 35.5 % under det senaste året.

Prisvolatilitet

Is ORS's price volatile compared to industry and market?
ORS volatility
ORS Average Weekly Movement6.1%
Consumer Retailing Industry Average Movement4.7%
Market Average Movement5.0%
10% most volatile stocks in IT Market7.9%
10% least volatile stocks in IT Market3.0%

Stabil aktiekurs: ORS har inte haft någon betydande prisvolatilitet under de senaste 3 månaderna jämfört med marknaden för Italian.

Volatilitet över tid: ORS s veckovolatilitet ( 6% ) har varit stabil under det senaste året.

Om företaget

GrundadAnställdaVD OCH KONCERNCHEFWebbplats
n/a2,330Raffaella Orserowww.orserogroup.it

Orsero S.p.A. importerar och distribuerar frukt och grönsaker i Europa, Latinamerika och Centralamerika. Verksamheten bedrivs genom tre segment: Distributionssektorn, Shippingsektorn och Holding- och servicesektorn. Företaget producerar och exporterar avokado, distribuerar citrusfrukter, äpplen, meloner, päron och exotiska frukter och grönsaker samt importerar och säljer bananer och ananas under varumärkena F.lli Orsero och Simba.

Orsero S.p.A. Sammanfattning av grunderna

Hur förhåller sig Orsero:s resultat och omsättning till dess börsvärde?
ORS grundläggande statistik
Börsvärde€275.98m
Vinst(TTM)€29.24m
Intäkter(TTM)€1.70b
9.4x
P/E-förhållande
0.2x
P/S-förhållande

Är ORS övervärderat?

Se Verkligt värde och värderingsanalys

Resultat & intäkter

Viktig lönsamhetsstatistik från den senaste resultatrapporten (TTM)
ORS resultaträkning (TTM)
Intäkter€1.70b
Kostnad för intäkter€1.55b
Bruttovinst€152.99m
Övriga kostnader€123.75m
Intäkter€29.24m

Senast redovisade vinst

Dec 31, 2025

Nästa vinstdatum

May 14, 2026

Vinst per aktie (EPS)1.74
Bruttomarginal9.00%
Nettovinstmarginal1.72%
Skuld/egenkapitalförhållande46.5%

Hur har ORS utvecklats på lång sikt?

Se historisk utveckling och jämförelse

Utdelningar

3.1%
Aktuell utdelningsavkastning
29%
Utbetalningskvot

Ger ORS en tillförlitlig utdelning?

Se ORS utdelningshistorik och jämförelsetal
När behöver man köpa ORS för att få en kommande utdelning?
Orsero datum för utdelning
Ex utdelningsdagMay 11 2026
Utbetalningsdag för utdelningMay 13 2026
Dagar till Ex-utdelning30 days
Dagar till utdelningsdag32 days

Ger ORS en tillförlitlig utdelning?

Se ORS utdelningshistorik och jämförelsetal

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/04/10 06:25
Aktiekurs vid dagens slut2026/04/10 00:00
Intäkter2025/12/31
Årlig intjäning2025/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som användes för att skapa den här rapporten finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Orsero S.p.A. bevakas av 6 analytiker. 4 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Andrea BonfaBanca Akros S.p.A. (ESN)
Dario MichiBNP Paribas
Gianluca MozzaliCFO SIM S.p.A.