Walgreens Boots Alliance, Inc.

BIT:1WBA Aktierapport

Börsvärde: €8.9b

Walgreens Boots Alliance Värdering

Är 1WBA undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 1WBA när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€19.70
Fair Value
47.7% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Under verkligt värde: 1WBA ( €10.3 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €19.7 )

Betydligt under verkligt värde: 1WBA handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 1WBA?

Nyckeltal: Eftersom 1WBA är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för 1WBA. Detta beräknas genom att dividera 1WBA:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 1WBA:s PS Ratio?
PS-förhållande0.06x
FörsäljningUS$150.41b
MarknadsvärdeUS$9.60b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 1WBA:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för 1WBA jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt1x
TALEA Talea Group
0.3x18.0%€37.5m
241 Alibaba Health Information Technology
2.7x9.7%HK$81.4b
MARR MARR
0.3x4.6%€642.2m
3088 MatsukiyoCocokara
0.9x2.9%JP¥951.0b
1WBA Walgreens Boots Alliance
0.06x2.0%€9.6b

Price-To-Sales vs Peers: 1WBA är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 0.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 1 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser 1WBA:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i European Consumer Retailing Branschen?

12 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt0.3x5.1%
1WBA Walgreens Boots Alliance
 0.06x2.0%US$9.60b
1WBA 0.1xBranschgenomsnitt 0.3xNo. of Companies11PS00.40.81.21.62+
12 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt0.3x14.1%
1WBA Walgreens Boots Alliance
 0.06x87.8%US$9.60b
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: 1WBA har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 0.1 x) jämfört med European Consumer Retailing branschgenomsnitt ( 0.3 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är 1WBA:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

1WBA PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio0.06x
Verklig PS Förhållande0.3x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: 1WBA har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 0.1 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 0.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 1WBA prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€10.30
€11.36
+10.4%
19.8%€17.76€9.24n/a12
Mar ’26€10.40
€11.78
+13.3%
29.1%€19.28€6.75n/a15
Feb ’26€9.66
€11.91
+23.3%
28.1%€19.29€6.75n/a15
Jan ’26€9.26
€10.08
+8.8%
31.4%€19.02€6.66n/a15
Dec ’25€8.64
€10.27
+18.9%
30.8%€18.90€6.62n/a15
Nov ’25€8.71
€10.05
+15.4%
30.6%€18.54€6.49n/a16
Oct ’25€7.87
€11.06
+40.5%
36.8%€20.78€6.32n/a16
Sep ’25€8.32
€11.87
+42.8%
35.7%€20.77€6.32n/a16
Aug ’25€10.77
€12.57
+16.7%
35.3%€21.22€6.46n/a16
Jul ’25€10.97
€14.57
+32.8%
32.1%€21.73€8.38n/a16
Jun ’25€14.58
€20.82
+42.8%
24.7%€32.26€11.98n/a16
May ’25€16.58
€21.60
+30.2%
21.3%€32.72€14.96n/a17
Apr ’25€19.82
€22.86
+15.3%
19.2%€34.29€17.61n/a17
Mar ’25€19.77
€23.47
+18.7%
17.0%€34.10€18.43€10.4017
Feb ’25€20.88
€23.92
+14.5%
16.0%€33.96€19.28€9.6616
Jan ’25€23.98
€24.19
+0.9%
16.5%€33.60€18.16€9.2614
Dec ’24€18.63
€24.81
+33.1%
16.2%€34.00€18.38€8.6413
Nov ’24€19.60
€25.68
+31.0%
14.4%€34.70€20.63€8.7113
Oct ’24€21.13
€29.21
+38.2%
16.7%€38.82€20.83€7.8713
Sep ’24€22.18
€29.98
+35.2%
14.2%€37.90€24.03€8.3214
Aug ’24€26.98
€29.93
+10.9%
13.1%€37.19€24.49€10.7714
Jul ’24€26.04
€31.16
+19.7%
12.6%€37.57€25.66€10.9715
Jun ’24€28.44
€37.85
+33.1%
13.4%€49.93€29.59€14.5814
May ’24€31.85
€37.34
+17.2%
12.6%€49.01€31.76€16.5814
Apr ’24€31.84
€38.35
+20.5%
12.6%€49.82€32.29€19.8214
Mar ’24€32.89
€39.61
+20.4%
12.2%€50.93€33.96€19.7714
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts
€11.40
Fair Value
9.7% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/23 18:22
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/21 00:00
Intäkter2024/11/30
Årlig intjäning2024/08/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Walgreens Boots Alliance, Inc. bevakas av 49 analytiker. 15 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Christopher GrajaArgus Research Company
Samuel HudsonAtlantic Equities LLP
Eric ColdwellBaird