Dollar General Corporation

BIT:1DGX Aktierapport

Börsvärde: €17.9b

Dollar General Värdering

Är 1DGX undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 1DGX när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€126.78
Fair Value
35.9% undervalued intrinsic discount
28
Number of Analysts

Under verkligt värde: 1DGX ( €81.28 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €126.78 )

Betydligt under verkligt värde: 1DGX handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 1DGX?

Nyckeltal: Eftersom 1DGX är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 1DGX. Detta beräknas genom att dividera 1DGX:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 1DGX:s PE Ratio?
PE-förhållande18.2x
IntäkterUS$1.13b
MarknadsvärdeUS$20.34b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 1DGX:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 1DGX jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt46x
8267 Aeon
126.4x23.2%JP¥3.6t
DLTR Dollar Tree
16.7x7.9%US$17.2b
BJ BJ's Wholesale Club Holdings
28.7x6.0%US$15.1b
CA Carrefour
12.2x15.9%€8.8b
1DGX Dollar General
18.2x9.8%€20.3b

Price-To-Earnings vs Peers: 1DGX är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 18.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 45.5 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 1DGX:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Consumer Retailing Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
1DGX 18.2xBranschgenomsnitt 16.1xNo. of Companies9PE0816243240+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 1DGX är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 18.2 x) jämfört med European Consumer Retailing branschgenomsnittet ( 16.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 1DGX:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

1DGX PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio18.2x
Verklig PE Förhållande23.1x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 1DGX har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 18.2 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 23.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 1DGX prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€81.28
€78.89
-2.9%
12.8%€101.06€65.91n/a28
Apr ’26€81.33
€80.06
-1.6%
12.9%€106.59€63.96n/a28
Mar ’26€70.47
€83.59
+18.6%
12.8%€109.35€62.76n/a28
Feb ’26€69.59
€85.02
+22.2%
12.5%€110.24€63.27n/a28
Jan ’26€72.64
€86.96
+19.7%
12.6%€110.96€63.68n/a28
Dec ’25€73.54
€91.50
+24.4%
14.9%€124.09€69.68n/a28
Nov ’25€74.57
€92.92
+24.6%
13.6%€120.22€67.51n/a28
Oct ’25€75.74
€90.24
+19.1%
13.9%€116.43€65.38n/a28
Sep ’25€78.38
€99.54
+27.0%
18.7%€142.05€81.43n/a27
Aug ’25€110.30
€137.58
+24.7%
9.1%€157.06€109.02n/a27
Jul ’25€124.00
€139.23
+12.3%
8.8%€158.32€109.89n/a27
Jun ’25€124.36
€138.81
+11.6%
8.6%€156.71€108.77n/a26
May ’25€131.10
€148.06
+12.9%
8.8%€178.81€111.05n/a28
Apr ’25€144.40
€145.97
+1.1%
8.5%€167.58€109.86€81.3328
Mar ’25€137.40
€129.87
-5.5%
11.1%€156.67€92.16€70.4727
Feb ’25€124.20
€131.78
+6.1%
12.1%€168.44€92.55€69.5928
Jan ’25€122.60
€127.73
+4.2%
13.2%€166.71€91.60€72.6428
Dec ’24€122.20
€121.94
-0.2%
18.1%€192.89€91.85€73.5428
Nov ’24€111.40
€125.15
+12.3%
18.3%€197.80€94.19€74.5728
Oct ’24€101.40
€140.78
+38.8%
15.7%€198.64€96.48€75.7426
Sep ’24€121.40
€144.33
+18.9%
14.2%€194.94€118.82€78.3825
Aug ’24€153.60
€169.88
+10.6%
9.7%€209.16€140.96€110.3026
Jul ’24€154.40
€171.12
+10.8%
9.7%€210.73€142.01€124.0026
Jun ’24€150.20
€211.83
+41.0%
13.1%€250.94€154.28€124.3624
May ’24€200.00
€220.55
+10.3%
9.0%€259.78€173.19€131.1025
Apr ’24€191.78
€221.82
+15.7%
9.0%€261.32€174.21€144.4025
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 28 Analysts
€78.18
Fair Value
4.0% overvalued intrinsic discount
28
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/04/29 09:56
Aktiekurs vid dagens slut2025/04/29 00:00
Intäkter2025/01/31
Årlig intjäning2025/01/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Dollar General Corporation bevakas av 56 analytiker. 29 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Christopher GrajaArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Seth SigmanBarclays