Dollar General Corporation

BIT:1DGX Aktierapport

Börsvärde: €26.7b

Dollar General Värdering

Är 1DGX undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för 1DGX när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: 1DGX ( €119.36 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €143.2 )

Betydligt under verkligt värde: 1DGX handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 1DGX?

Nyckeltal: Eftersom 1DGX är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 1DGX. Detta beräknas genom att dividera 1DGX:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 1DGX:s PE Ratio?
PE-förhållande25x
IntäkterUS$1.28b
MarknadsvärdeUS$31.93b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 1DGX:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 1DGX jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt54.5x
8267 Aeon
165.8x31.00%JP¥5.9t
TGT Target
12.4x1.13%US$46.1b
WALMEX * Wal-Mart de México. de
19.1x8.37%Mex$1.0t
DLTR Dollar Tree
20.9x6.09%US$23.7b
1DGX Dollar General
25x10.14%€31.9b

Price-To-Earnings vs Peers: 1DGX är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 25 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 54.8 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 1DGX:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Consumer Retailing Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
1DGX 25.0xBranschgenomsnitt 18.7xNo. of Companies8PE01020304050+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 1DGX är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 25 x) jämfört med European Consumer Retailing branschgenomsnittet ( 18.7 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 1DGX:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

1DGX PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio25x
Verklig PE Förhållande32.1x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 1DGX har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 25 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 32.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 1DGX prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€119.36
€115.49
-3.24%
14.18%€141.00€66.35n/a28
Jan ’27€116.94
€112.57
-3.74%
12.80%€140.80€67.86n/a28
Dec ’26€95.38
€102.89
+7.88%
10.98%€119.79€68.94n/a28
Nov ’26€84.39
€103.04
+22.10%
10.46%€119.25€68.63n/a28
Oct ’26€85.02
€102.78
+20.89%
10.01%€118.46€68.18n/a28
Sep ’26€90.35
€102.49
+13.44%
10.65%€117.98€68.39n/a27
Aug ’26€94.02
€100.35
+6.73%
9.75%€116.86€69.25n/a27
Jul ’26€98.62
€98.80
+0.18%
10.12%€116.22€68.87n/a28
Jun ’26€86.22
€84.28
-2.25%
14.10%€105.70€70.46n/a27
May ’26€82.51
€80.08
-2.95%
13.35%€101.86€66.43n/a28
Apr ’26€81.33
€80.06
-1.56%
12.87%€106.59€63.96n/a28
Mar ’26€70.47
€83.59
+18.62%
12.76%€109.35€62.76n/a28
Feb ’26€69.59
€85.02
+22.17%
12.50%€110.24€63.27n/a28
Jan ’26€72.64
€86.96
+19.71%
12.59%€110.96€63.68€116.9428
Dec ’25€73.54
€90.74
+23.38%
14.87%€123.05€69.09€95.3828
Nov ’25€74.57
€92.92
+24.60%
13.55%€120.22€67.51€84.3928
Oct ’25€75.74
€90.24
+19.14%
13.87%€116.43€65.38€85.0228
Sep ’25€78.38
€99.54
+26.99%
18.71%€142.05€81.43€90.3527
Aug ’25€110.30
€137.74
+24.88%
9.12%€157.25€109.15€94.0227
Jul ’25€124.00
€139.23
+12.28%
8.79%€158.32€109.89€98.6227
Jun ’25€124.36
€138.81
+11.62%
8.57%€156.71€108.77€86.2226
May ’25€131.10
€147.81
+12.74%
8.84%€178.51€110.86€82.5128
Apr ’25€144.40
€145.97
+1.09%
8.49%€167.58€109.86€81.3328
Mar ’25€137.40
€129.87
-5.48%
11.13%€156.67€92.16€70.4727
Feb ’25€124.20
€131.78
+6.10%
12.07%€168.44€92.55€69.5928
Jan ’25€122.60
€126.74
+3.38%
13.23%€165.42€90.89€72.6428
€114.6
Fair Value
4.2% övervärderad intrinsisk rabatt
28
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/01/29 00:49
Aktiekurs vid dagens slut2026/01/29 00:00
Intäkter2025/10/31
Årlig intjäning2025/01/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Dollar General Corporation bevakas av 52 analytiker. 28 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Christopher GrajaArgus Research Company
Meredith AdlerBarclays
Seth SigmanBarclays