Koninklijke Ahold Delhaize N.V.

BIT:1AD Aktierapport

Börsvärde: €32.6b

Koninklijke Ahold Delhaize Värdering

Är 1AD undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 1AD när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€50.46
Fair Value
29.1% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Under verkligt värde: 1AD ( €35.78 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €50.46 )

Betydligt under verkligt värde: 1AD handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 1AD?

Nyckeltal: Eftersom 1AD är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 1AD. Detta beräknas genom att dividera 1AD:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 1AD:s PE Ratio?
PE-förhållande18.5x
Intäkter€1.76b
Marknadsvärde€32.61b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 1AD:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 1AD jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt23.5x
3382 Seven & i Holdings
31.4x11.2%JP¥5.4t
TSCO Tesco
14.9x5.2%UK£23.9b
L Loblaw Companies
30x3.9%CA$64.7b
KR Kroger
17.5x4.8%US$46.3b
1AD Koninklijke Ahold Delhaize
18.5x9.3%€32.6b

Price-To-Earnings vs Peers: 1AD är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 18.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 23.5 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 1AD:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Consumer Retailing Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
1AD 18.5xBranschgenomsnitt 15.9xNo. of Companies9PE0816243240+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 1AD är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 18.5 x) jämfört med European Consumer Retailing branschgenomsnittet ( 15.9 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 1AD:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

1AD PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio18.5x
Verklig PE Förhållande27.7x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 1AD har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 18.5 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 27.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 1AD prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€35.78
€35.14
-1.8%
12.5%€40.00€25.42n/a17
Apr ’26€34.59
€35.41
+2.4%
12.3%€40.00€25.42n/a17
Mar ’26€33.89
€35.41
+4.5%
12.2%€40.00€25.42n/a17
Feb ’26€34.07
€33.84
-0.7%
9.6%€40.00€27.44n/a18
Jan ’26€31.28
€32.64
+4.4%
8.6%€37.00€27.00n/a17
Dec ’25€32.64
€32.64
+0.01%
8.6%€37.00€27.00n/a17
Nov ’25€30.69
€31.64
+3.1%
7.0%€36.00€27.00n/a17
Oct ’25€31.16
€31.14
-0.07%
7.6%€35.00€26.00n/a17
Sep ’25€30.95
€30.70
-0.8%
9.0%€35.00€25.00n/a18
Aug ’25€29.71
€30.39
+2.3%
8.4%€34.00€25.00n/a18
Jul ’25€27.93
€30.15
+7.9%
8.0%€34.00€25.00n/a18
Jun ’25€28.57
€30.26
+5.9%
8.0%€34.00€25.00n/a18
May ’25€28.45
€30.07
+5.7%
9.5%€37.00€23.00n/a19
Apr ’25€27.70
€30.16
+8.9%
9.3%€37.00€23.00€34.5918
Mar ’25€27.48
€30.28
+10.2%
9.3%€37.00€23.00€33.8918
Feb ’25€25.82
€30.83
+19.4%
8.4%€37.00€27.00€34.0719
Jan ’25€26.05
€31.46
+20.8%
8.1%€37.00€26.46€31.2819
Dec ’24€26.33
€31.61
+20.1%
7.9%€37.00€26.46€32.6419
Nov ’24€28.15
€32.75
+16.4%
6.7%€37.00€27.54€30.6918
Oct ’24€28.60
€32.95
+15.2%
6.2%€37.00€28.17€31.1619
Sep ’24€30.39
€33.02
+8.7%
4.4%€35.00€28.50€30.9519
Aug ’24€31.40
€33.01
+5.1%
5.1%€36.00€28.50€29.7118
Jul ’24€31.32
€33.17
+5.9%
5.3%€36.00€28.50€27.9318
Jun ’24€29.71
€33.19
+11.7%
5.3%€36.00€28.50€28.5718
May ’24€31.15
€32.60
+4.7%
8.5%€36.00€24.50€28.4517
Apr ’24€31.45
€32.19
+2.4%
8.2%€36.00€24.50€27.7016
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 17 Analysts
€35.22
Fair Value
1.6% overvalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/04/27 05:11
Aktiekurs vid dagens slut2025/04/25 00:00
Intäkter2024/12/29
Årlig intjäning2024/12/29

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Koninklijke Ahold Delhaize N.V. bevakas av 51 analytiker. 17 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Robert Jan VosABN AMRO Bank N.V.
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
null nullBanco de Sabadell. S.A.