Pattern S.p.A.

BIT:PTR Aktierapport

Börsvärde: €70.6m

Pattern Värdering

Är PTR undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för PTR när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€4.36
Fair Value
12.5% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Under verkligt värde: PTR ( €4.9 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( €4.36 )

Betydligt under verkligt värde: PTR handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för PTR?

Nyckeltal: Eftersom PTR knappt är lönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för PTR. Detta beräknas genom att dividera PTR:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är PTR:s PS Ratio?
PS-förhållande0.6x
Försäljning€125.79m
Marknadsvärde€70.62m

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser PTR:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för PTR jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt0.8x
PQ Piquadro
0.5xn/a€93.8m
AEF Aeffe
0.2x1.7%€59.1m
FPE Fope
2.3x12.0%€168.5m
SFL Safilo Group
0.3x3.6%€297.0m
PTR Pattern
0.6x3.5%€70.6m

Price-To-Sales vs Peers: PTR är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 0.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 0.8 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser PTR:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i IT Luxury Branschen?

4 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
ECNL Aquafil
0.2x5.4%US$119.18m
GEO Geox
0.1x-0.2%US$107.14m
CSP CSP International Fashion Group
0.1xn/aUS$12.53m
MNL Monnalisa
0.2x-1.9%US$7.00m
Inga fler företag tillgängliga i detta PS sortiment
PTR 0.6xBranschgenomsnitt 0.7xNo. of Companies4PS00.81.62.43.24+
4 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: PTR har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 0.6 x) jämfört med Italian Luxury branschgenomsnitt ( 0.5 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är PTR:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

PTR PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio0.6x
Verklig PS Förhållande0.5x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: PTR är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 0.6 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas PTR prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€4.90
€6.27
+27.9%
10.8%€7.20€5.60n/a3
Apr ’26€5.20
€6.80
+30.8%
8.3%€7.20€6.00n/a3
Mar ’26€5.82
€7.47
+28.3%
5.1%€8.00€7.20n/a3
Feb ’26€5.54
€7.47
+34.8%
5.1%€8.00€7.20n/a3
Jan ’26€4.84
€7.47
+54.3%
5.1%€8.00€7.20n/a3
Dec ’25€5.22
€7.47
+43.0%
5.1%€8.00€7.20n/a3
Nov ’25€5.86
€7.47
+27.4%
5.1%€8.00€7.20n/a3
Oct ’25€5.86
€7.47
+27.4%
5.1%€8.00€7.20n/a3
Sep ’25€6.04
€7.43
+23.1%
2.3%€7.60€7.20n/a3
Aug ’25€6.00
€7.43
+23.9%
2.3%€7.60€7.20n/a3
Jul ’25€6.10
€7.43
+21.9%
2.3%€7.60€7.20n/a3
Apr ’25€6.35
€8.00
+26.0%
2.5%€8.20€7.80€5.202
Mar ’25€6.30
€8.00
+27.0%
2.5%€8.20€7.80€5.822
Feb ’25€6.25
€8.00
+28.0%
2.5%€8.20€7.80€5.542
Jan ’25€6.50
€8.00
+23.1%
2.5%€8.20€7.80€4.842
Dec ’24€7.20
€8.00
+11.1%
2.5%€8.20€7.80€5.222
Nov ’24€5.90
€8.00
+35.6%
2.5%€8.20€7.80€5.862
Sep ’24€7.45
€7.85
+5.4%
0.6%€7.90€7.80€6.042
Aug ’24€7.70
€7.85
+1.9%
0.6%€7.90€7.80€6.002
Jul ’24€7.20
€7.85
+9.0%
0.6%€7.90€7.80€6.102
Jun ’24€7.00
€7.85
+12.1%
0.6%€7.90€7.80€5.842
May ’24€6.90
€7.85
+13.8%
0.6%€7.90€7.80€6.162
Apr ’24€6.98
€7.75
+11.0%
0.6%€7.80€7.70€6.352
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
€6.27
Fair Value
21.8% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/04/23 03:43
Aktiekurs vid dagens slut2025/04/23 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Pattern S.p.A. bevakas av 4 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Gianluca MozzaliCFO SIM S.p.A.
Alberto FranceseIntesa Sanpaolo Equity Research
Arianna TerazziIntesa Sanpaolo Equity Research