Peloton Interactive, Inc.

BIT:1PTON Aktierapport

Börsvärde: €2.1b

Peloton Interactive Värdering

Är 1PTON undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs vs framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för 1PTON när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: 1PTON ( €4.73 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €14.58 )

Betydligt under verkligt värde: 1PTON handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 1PTON?

Nyckeltal: Eftersom 1PTON är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 1PTON. Detta beräknas genom att dividera 1PTON:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 1PTON:s PE Ratio?
PE-förhållande105.6x
IntäkterUS$23.20m
MarknadsvärdeUS$2.45b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 1PTON:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 1PTON jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt21.8x
YACHT Ferretti
13.8x7.78%€1.2b
SL Sanlorenzo
11.4x2.60%€1.2b
TGYM Technogym
37.1x8.54%€4.2b
RFG Racing Force
24.8x11.03%€134.8m
1PTON Peloton Interactive
105.6x40.24%€2.4b

Price-To-Earnings vs Peers: 1PTON är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 105.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 21.8 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 1PTON:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Leisure Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
1PTON 105.6xBranschgenomsnitt 18.5xNo. of Companies4PE020406080100+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 1PTON är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 105.6 x) jämfört med Italian Leisure branschgenomsnittet ( 21.7 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 1PTON:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

1PTON PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio105.6x
Verklig PE Förhållande31.4x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 1PTON är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 105.6 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 31.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 1PTON prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€4.73
€6.72
+42.08%
46.59%€17.00€3.40n/a16
May ’27€4.73
€6.72
+42.07%
47.01%€17.07€3.41n/a16
Apr ’27€3.80
€6.81
+79.43%
47.01%€17.29€3.46n/a16
Mar ’27€3.40
€6.63
+95.17%
47.01%€16.85€3.37n/a16
Feb ’27€4.67
€8.63
+84.84%
32.41%€16.86€5.06n/a16
Jan ’27€5.33
€8.90
+66.99%
31.38%€17.06€5.12n/a16
Dec ’26€5.84
€9.05
+54.82%
31.38%€17.35€5.21n/a16
Nov ’26€6.30
€8.77
+39.24%
32.47%€17.23€4.31n/a16
Oct ’26€7.26
€8.57
+18.06%
33.39%€17.04€4.26n/a16
Sep ’26€6.28
€8.45
+34.54%
34.54%€17.18€4.30n/a16
Aug ’26€5.68
€7.86
+38.36%
39.21%€17.27€3.45n/a16
Jul ’26€5.64
€7.55
+33.97%
38.13%€17.15€3.43n/a18
Jun ’26€6.26
€7.81
+24.82%
38.91%€17.65€3.53n/a17
May ’26€5.99
€8.11
+35.42%
37.51%€17.51€3.50€4.7317
Apr ’26€5.78
€9.15
+58.51%
30.94%€18.38€4.59€3.8017
Mar ’26n/a
€9.52
0%
30.94%€19.11€4.78€3.4017
Feb ’26n/a
€9.09
0%
34.90%€19.58€4.89€4.6717
Jan ’26n/a
€8.75
0%
36.43%€19.17€4.79€5.3317
Dec ’25n/a
€7.51
0%
44.73%€18.31€2.29€5.8417
Nov ’25n/a
€7.05
0%
51.18%€18.46€2.31€6.3017
Oct ’25n/a
€4.78
0%
67.95%€17.92€1.79€7.2619
Sep ’25n/a
€4.74
0%
68.54%€17.87€1.79€6.2819
Aug ’25n/a
€4.42
0%
79.36%€18.36€1.84€5.6819
Jul ’25n/a
€4.54
0%
78.34%€18.67€1.87€5.6419
Jun ’25n/a
€4.39
0%
78.31%€18.42€1.84€6.2620
May ’25n/a
€5.46
0%
61.75%€18.74€2.34€5.9921
€6.61
Fair Value
28.4% undervärderad intrinsisk rabatt
16
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/05/08 21:33
Aktiekurs vid dagens slut2026/05/08 00:00
Intäkter2026/03/31
Årlig intjäning2025/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som användes för att skapa den här rapporten finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Peloton Interactive, Inc. bevakas av 38 analytiker. 20 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Jasper HellwegArgus Research Company
null nullArgus Research Company
Jonathan KompBaird