TransDigm Group Incorporated

BIT:1TDG Aktierapport

Börsvärde: €59.0b

TransDigm Group Värdering

Är 1TDG undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs vs framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för 1TDG när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: 1TDG ( €1040 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €1275.88 )

Betydligt under verkligt värde: 1TDG handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 1TDG?

Nyckeltal: Eftersom 1TDG är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 1TDG. Detta beräknas genom att dividera 1TDG:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 1TDG:s PE Ratio?
PE-förhållande37.2x
IntäkterUS$1.86b
MarknadsvärdeUS$68.57b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 1TDG:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 1TDG jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt76.4x
LDO Leonardo
24.3x14.86%€29.8b
AVIO Avio
191.8x35.23%€1.9b
PRY Prysmian
32.6x11.46%€42.0b
RHM Rheinmetall
57x30.70%€57.4b
1TDG TransDigm Group
37.2x15.85%€68.6b

Price-To-Earnings vs Peers: 1TDG är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 37.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 73 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 1TDG:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Aerospace & Defense Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
1TDG 37.2xBranschgenomsnitt 31.6xNo. of Companies10PE020406080100+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 1TDG är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 37.2 x) jämfört med Italian Aerospace & Defense branschgenomsnittet ( 39.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 1TDG:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

1TDG PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio37.2x
Verklig PE Förhållande36.5x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 1TDG är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 37.2 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 36.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 1TDG prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€1,040.00
€1,311.86
+26.14%
11.42%€1,667.37€1,032.96n/a20
May ’27€964.00
€1,306.26
+35.50%
10.53%€1,559.38€1,019.76n/a21
Apr ’27€1,031.50
€1,356.51
+31.51%
11.01%€1,643.88€1,038.24n/a21
Mar ’27€1,100.00
€1,344.70
+22.25%
9.78%€1,602.84€1,111.02n/a20
Feb ’27€1,193.50
€1,380.61
+15.68%
9.22%€1,702.20€1,179.62n/a21
Jan ’27€1,117.00
€1,350.17
+20.87%
7.33%€1,530.46€1,176.36n/a21
Dec ’26€1,162.00
€1,363.54
+17.34%
7.42%€1,550.60€1,185.80n/a21
Nov ’26n/a
€1,341.04
0%
7.38%€1,496.07€1,179.30n/a19
Oct ’26n/a
€1,356.54
0%
8.42%€1,566.46€1,179.74n/a20
Sep ’26n/a
€1,386.49
0%
7.12%€1,572.16€1,222.51n/a20
Aug ’26n/a
€1,443.94
0%
6.95%€1,588.67€1,234.17n/a20
Jul ’26n/a
€1,336.50
0%
7.99%€1,509.80€1,102.66n/a22
Jun ’26n/a
€1,348.79
0%
6.02%€1,479.74€1,145.04n/a22
May ’26n/a
€1,303.70
0%
6.18%€1,430.46€1,099.00€964.0022
Apr ’26n/a
€1,393.98
0%
6.29%€1,503.02€1,154.75€1,031.5021
Mar ’26n/a
€1,431.25
0%
6.22%€1,547.11€1,188.63€1,100.0021
Feb ’26n/a
€1,430.55
0%
6.83%€1,593.60€1,200.00€1,193.5021
Jan ’26n/a
€1,434.25
0%
6.60%€1,585.96€1,194.25€1,117.0021
Dec ’25n/a
€1,429.36
0%
7.25%€1,581.65€1,155.34€1,162.0021
Nov ’25n/a
€1,364.98
0%
9.44%€1,526.20€1,011.34n/a21
Oct ’25n/a
€1,307.16
0%
8.93%€1,488.80€993.74n/a21
Sep ’25n/a
€1,316.95
0%
8.37%€1,495.07€997.92n/a21
Aug ’25n/a
€1,344.98
0%
7.02%€1,505.89€1,112.04n/a16
Jul ’25n/a
€1,338.49
0%
9.13%€1,534.78€968.55n/a22
Jun ’25n/a
€1,306.74
0%
8.58%€1,525.88€962.94n/a22
May ’25n/a
€1,195.16
0%
8.30%€1,418.12€934.20n/a23
€1.28k
Fair Value
18.6% undervärderad intrinsisk rabatt
20
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/05/27 15:20
Aktiekurs vid dagens slut2026/05/27 00:00
Intäkter2026/03/28
Årlig intjäning2025/09/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som användes för att skapa den här rapporten finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

TransDigm Group Incorporated bevakas av 39 analytiker. 21 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Peter ArmentBaird
David StraussBarclays
Carter CopelandBarclays