Construction Partners, Inc.

BIT:1ROAD Aktierapport

Börsvärde: €5.6b

Construction Partners Värdering

Är 1ROAD undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs vs framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för 1ROAD när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: 1ROAD ( €100 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €107.83 )

Betydligt under verkligt värde: 1ROAD handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 1ROAD?

Nyckeltal: Eftersom 1ROAD är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 1ROAD. Detta beräknas genom att dividera 1ROAD:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 1ROAD:s PE Ratio?
PE-förhållande51.8x
IntäkterUS$127.00m
MarknadsvärdeUS$6.51b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 1ROAD:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 1ROAD jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt18x
MAIRE Maire
17.4x10.41%€4.6b
WBD Webuild
9.8x8.37%€2.5b
ICOP I.CO.P.. Società Benefit
29.2x18.84%€873.9m
NXT Next Geosolutions Europe
15.8x20.33%€758.4m
1ROAD Construction Partners
51.8x33.92%€6.5b

Price-To-Earnings vs Peers: 1ROAD är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 51.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 18 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 1ROAD:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Construction Branschen?

5 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
1ROAD 51.8xBranschgenomsnitt 15.4xNo. of Companies19PE01020304050+
5 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 1ROAD är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 51.8 x) jämfört med Italian Construction branschgenomsnittet ( 14.2 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 1ROAD:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

1ROAD PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio51.8x
Verklig PE Förhållande38.9x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 1ROAD är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 51.8 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 38.9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 1ROAD prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€100.00
€130.21
+30.21%
9.06%€143.51€113.79n/a6
May ’27€103.00
€118.58
+15.13%
5.40%€127.97€110.05n/a6
Apr ’27€102.00
€117.38
+15.08%
8.09%€129.47€100.98n/a7
Mar ’27€113.00
€117.05
+3.59%
7.81%€127.37€99.34n/a7
Feb ’27€93.50
€106.67
+14.09%
8.95%€125.57€96.27n/a7
Jan ’27€94.50
€109.21
+15.57%
8.69%€127.98€98.12n/a6
Dec ’26€94.00
€111.16
+18.25%
8.69%€130.26€99.87n/a6
Nov ’26€98.50
€112.78
+14.49%
7.74%€128.97€103.18n/a6
Oct ’26€108.00
€103.70
-3.98%
4.89%€110.26€94.02n/a6
Sep ’26€101.00
€103.21
+2.19%
4.09%€107.36€94.48n/a6
Aug ’26€84.50
€98.31
+16.34%
6.56%€106.22€86.36n/a6
Jul ’26€87.00
€96.14
+10.51%
6.33%€104.92€87.43n/a6
Jun ’26€92.00
€97.64
+6.13%
5.76%€108.19€90.16n/a6
May ’26€71.00
€90.78
+27.86%
6.24%€101.06€83.49€103.006
Apr ’26n/a
€95.57
0%
6.06%€105.67€87.30€102.006
Mar ’26n/a
€99.11
0%
6.06%€109.60€90.54€113.006
Feb ’26n/a
€98.84
0%
4.75%€104.87€90.57€93.506
Jan ’26n/a
€98.80
0%
5.67%€106.40€90.25€94.505
Dec ’25n/a
€95.85
0%
7.74%€106.71€85.75€94.005
Nov ’25n/a
€79.36
0%
13.83%€89.93€63.04€98.505
Oct ’25n/a
€59.77
0%
9.15%€64.43€49.21€108.005
Sep ’25n/a
€58.17
0%
9.57%€64.83€49.52€101.005
Aug ’25n/a
€55.02
0%
9.17%€63.09€45.72€84.506
Jul ’25n/a
€54.63
0%
7.39%€58.93€46.04€87.006
Jun ’25n/a
€54.63
0%
7.39%€58.93€46.04€92.006
May ’25n/a
€48.56
0%
9.00%€54.34€41.45€71.007
€131.85
Fair Value
24.2% undervärderad intrinsisk rabatt
6
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/05/27 15:53
Aktiekurs vid dagens slut2026/05/27 00:00
Intäkter2026/03/31
Årlig intjäning2025/09/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som användes för att skapa den här rapporten finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Construction Partners, Inc. bevakas av 8 analytiker. 5 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Andrew WittmannBaird
Michael FenigerBofA Global Research
Rohit SethB. Riley Securities, Inc.