ASSA ABLOY AB (publ)

BIT:1ASSA Aktierapport

Börsvärde: €32.9b

ASSA ABLOY Värdering

Är 1ASSA undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 1ASSA när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€39.76
Fair Value
22.7% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Under verkligt värde: 1ASSA ( €30.72 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €39.76 )

Betydligt under verkligt värde: 1ASSA handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 1ASSA?

Nyckeltal: Eftersom 1ASSA är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 1ASSA. Detta beräknas genom att dividera 1ASSA:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 1ASSA:s PE Ratio?
PE-förhållande23x
IntäkterSEK 15.64b
MarknadsvärdeSEK 359.34b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 1ASSA:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 1ASSA jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt27.5x
CRL Carel Industries
42.9x17.8%€2.2b
LUVE LU-VE
22.2x15.2%€656.2m
LDO Leonardo
23.8x8.5%€25.2b
PRY Prysmian
21.1x14.9%€15.4b
1ASSA ASSA ABLOY
23x9.3%€359.3b

Price-To-Earnings vs Peers: 1ASSA är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 23 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 27.5 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 1ASSA:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Building Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
1ASSA 23.0xBranschgenomsnitt 21.7xNo. of Companies10PE01224364860+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 1ASSA är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 23 x) jämfört med Italian Building branschgenomsnittet ( 22.2 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 1ASSA:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

1ASSA PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio23x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna 1ASSA s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 1ASSA prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€30.72
€32.67
+6.3%
10.6%€37.59€26.46n/a18
Mar ’26n/a
€31.95
0%
10.6%€36.80€25.90n/a18
Feb ’26n/a
€31.26
0%
10.3%€35.15€25.29n/a19
Jan ’26n/a
€30.76
0%
10.6%€35.03€25.21n/a20
Dec ’25n/a
€30.06
0%
10.6%€34.97€24.64n/a20
Nov ’25n/a
€29.53
0%
10.6%€34.78€24.51n/a20
Oct ’25n/a
€29.65
0%
9.6%€34.40€24.50n/a20
Sep ’25n/a
€28.82
0%
8.2%€32.40€24.32n/a19
Aug ’25n/a
€28.27
0%
8.3%€31.81€23.88n/a19
Jul ’25n/a
€29.09
0%
8.5%€33.18€24.46n/a20
Jun ’25n/a
€27.89
0%
9.7%€32.37€23.87n/a19
May ’25n/a
€27.26
0%
9.7%€30.91€23.55n/a18
Apr ’25n/a
€26.94
0%
10.7%€31.26€22.95n/a19
Mar ’25n/a
€27.04
0%
9.4%€31.90€22.60n/a20
Feb ’25n/a
€26.51
0%
10.9%€31.91€21.28n/a19
Jan ’25n/a
€25.63
0%
11.1%€30.49€20.18n/a18
Dec ’24n/a
€24.79
0%
11.1%€29.76€19.69n/a18
Nov ’24n/a
€23.77
0%
10.5%€27.73€19.08n/a18
Oct ’24n/a
€24.38
0%
9.7%€28.57€19.91n/a20
Sep ’24n/a
€24.15
0%
10.4%€28.32€18.88n/a21
Aug ’24n/a
€24.37
0%
10.4%€28.58€19.05n/a21
Jul ’24n/a
€23.50
0%
10.6%€28.47€18.70n/a22
Jun ’24n/a
€23.42
0%
10.4%€28.02€18.97n/a22
May ’24n/a
€24.07
0%
10.1%€28.65€19.39n/a22
Apr ’24n/a
€24.69
0%
8.4%€28.60€20.55n/a21
Mar ’24n/a
€24.84
0%
7.7%€28.76€22.47n/a21
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 18 Analysts
€34.00
Fair Value
9.6% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/11 17:15
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/11 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

ASSA ABLOY AB (publ) bevakas av 50 analytiker. 18 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
null nullABG Sundal Collier
Allan SmylieBarclays
George FeatherstoneBarclays