Volvo Car AB (publ.)

BIT:1VOLC Aktierapport

Börsvärde: €9.0b

Volvo Car AB (publ.) Värdering

Är 1VOLC undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 1VOLC när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

€4.81
Fair Value
38.0% undervärderad intrinsisk rabatt
9
Number of Analysts

Under verkligt värde: 1VOLC ( €2.98 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €4.81 )

Betydligt under verkligt värde: 1VOLC handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 1VOLC?

Nyckeltal: Eftersom 1VOLC är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 1VOLC. Detta beräknas genom att dividera 1VOLC:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 1VOLC:s PE Ratio?
PE-förhållande71.9x
IntäkterSEK 1.39b
MarknadsvärdeSEK 99.94b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 1VOLC:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 1VOLC jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt19.4x
RACE Ferrari
39x7.58%€62.5b
PIRC Pirelli & C
12.3x7.41%€6.1b
BRE Brembo
15.5x14.92%€3.2b
7202 Isuzu Motors
10.8x11.72%JP¥1.3t
1VOLC Volvo Car AB (publ.)
71.9x48.29%€99.9b

Price-To-Earnings vs Peers: 1VOLC är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 71.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 19.4 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 1VOLC:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Global Auto Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
1VOLC 71.9xBranschgenomsnitt 18.1xNo. of Companies22PE01632486480+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 1VOLC är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 71.9 x) jämfört med European Auto branschgenomsnittet ( 14.9 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 1VOLC:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

1VOLC PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio71.9x
Verklig PE Förhållande77.9x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 1VOLC har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 71.9 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 77.9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 1VOLC prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€2.98
€2.24
-24.94%
26.69%€3.35€1.45n/a9
Oct ’26€1.50
€1.63
+8.39%
12.83%€1.86€1.27n/a9
Sep ’26€1.79
€1.58
-11.61%
12.18%€1.79€1.25n/a9
Aug ’26€1.63
€1.59
-2.61%
12.18%€1.80€1.26n/a9
Jul ’26€1.52
€1.58
+4.54%
11.78%€1.82€1.28n/a11
Jun ’26€1.66
€1.63
-1.93%
13.94%€2.04€1.29n/a11
May ’26€1.44
€1.66
+14.98%
15.85%€2.09€1.27n/a11
Apr ’26€1.75
€2.06
+17.39%
13.23%€2.67€1.66n/a11
Mar ’26n/a
€2.05
0%
12.37%€2.60€1.61n/a12
Feb ’26n/a
€2.26
0%
17.21%€3.14€1.74n/a11
Jan ’26n/a
€2.21
0%
19.47%€3.12€1.73n/a10
Dec ’25n/a
€2.20
0%
19.47%€3.11€1.73n/a10
Nov ’25n/a
€2.37
0%
24.52%€3.21€1.74€2.8210
Oct ’25n/a
€2.96
0%
15.70%€3.76€2.27€1.5010
Sep ’25n/a
€3.12
0%
12.45%€3.77€2.46€1.7910
Aug ’25n/a
€3.07
0%
14.20%€3.83€2.38€1.6310
Jul ’25n/a
€3.42
0%
13.11%€4.28€2.85€1.5210
Jun ’25n/a
€3.35
0%
13.10%€4.11€2.74€1.6611
May ’25n/a
€3.35
0%
13.10%€4.11€2.74€1.4411
Apr ’25n/a
€3.30
0%
13.98%€4.19€2.53€1.7511
Mar ’25n/a
€3.37
0%
14.51%€3.99€2.57n/a10
Feb ’25n/a
€3.29
0%
17.95%€4.42€2.56n/a9
Jan ’25n/a
€3.69
0%
21.04%€5.08€2.85n/a9
Dec ’24n/a
€3.74
0%
20.44%€4.95€2.87n/a9
Nov ’24n/a
€3.81
0%
19.21%€4.83€2.80n/a9
€2.19
Fair Value
36.3% övervärderad intrinsisk rabatt
9
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/11/06 12:33
Aktiekurs vid dagens slut2025/11/06 00:00
Intäkter2025/09/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Volvo Car AB (publ.) bevakas av 18 analytiker. 10 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Hanna Dorothee CresswellBNP Paribas
Stuart PearsonBNP Paribas
Samuel PerryBNP Paribas