Tesla, Inc.

BIT:1TSLA Aktierapport

Börsvärde: €906.6b

Tesla Värdering

Är 1TSLA undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 1TSLA när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€114.66
Fair Value
148.5% overvalued intrinsic discount
41
Number of Analysts

Under verkligt värde: 1TSLA ( €284.95 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( €114.66 )

Betydligt under verkligt värde: 1TSLA handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 1TSLA?

Nyckeltal: Eftersom 1TSLA knappt är lönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för 1TSLA. Detta beräknas genom att dividera 1TSLA:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 1TSLA:s PS Ratio?
PS-förhållande11.1x
FörsäljningUS$95.72b
MarknadsvärdeUS$1.05t

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 1TSLA:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för 1TSLA jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt3x
RACE Ferrari
10.5x7.25%€72.1b
STLAM Stellantis
0.2x3.08%€24.6b
7203 Toyota Motor
0.7x2.66%JP¥33.3t
1211 BYD
0.8x13.21%HK$1.2t
1TSLA Tesla
11.1x16.13%€1.0t

Price-To-Sales vs Peers: 1TSLA är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 11.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 3 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser 1TSLA:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i European Auto Branschen?

4 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
1TSLA 11.1xBranschgenomsnitt 0.4xNo. of Companies7PS00.40.81.21.62+
4 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: 1TSLA är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 11.1 x) jämfört med Italian Auto branschgenomsnittet ( 0.3 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är 1TSLA:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

1TSLA PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio11.1x
Verklig PS Förhållande2.1x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: 1TSLA är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 11.1 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 2.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 1TSLA prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€284.95
€261.21
-8.33%
32.55%€433.10€99.61n/a41
Jun ’26€317.60
€263.69
-16.97%
32.81%€440.40€101.29n/a42
May ’26€245.95
€256.36
+4.23%
32.09%€411.85€101.86n/a42
Apr ’26€254.05
€305.58
+20.28%
34.74%€509.80€111.23n/a42
Mar ’26€278.15
€332.19
+19.43%
35.02%€528.72€129.78n/a42
Feb ’26€400.15
€313.52
-21.65%
38.63%€530.59€130.23n/a41
Jan ’26€406.35
€272.92
-32.84%
38.82%€507.62€115.37n/a42
Dec ’25€321.55
€222.16
-30.91%
29.81%€381.12€80.99n/a42
Nov ’25€229.25
€204.99
-10.58%
26.86%€289.61€78.15n/a43
Oct ’25€228.05
€187.13
-17.94%
29.52%€278.54€76.37n/a42
Sep ’25€189.62
€184.08
-2.92%
29.86%€278.63€76.40n/a43
Aug ’25€208.45
€189.06
-9.30%
29.96%€286.75€78.63n/a43
Jul ’25€196.40
€170.78
-13.04%
27.71%€289.26€79.31n/a42
Jun ’25€161.60
€166.59
+3.09%
28.54%€284.89€78.12€317.6041
May ’25€172.32
€170.21
-1.23%
28.26%€290.41€79.63€245.9542
Apr ’25€164.18
€184.74
+12.52%
28.96%€296.54€78.77€254.0540
Mar ’25€185.32
€195.79
+5.65%
26.49%€318.37€78.44€278.1539
Feb ’25€171.16
€199.88
+16.78%
26.90%€317.40€78.20€400.1538
Jan ’25€224.60
€215.50
-4.05%
28.49%€345.38€77.26€406.3536
Dec ’24€217.95
€216.00
-0.89%
28.19%€347.24€77.67€321.5536
Nov ’24€191.16
€225.90
+18.17%
27.90%€359.94€80.51€229.2536
Oct ’24€237.55
€239.67
+0.89%
30.19%€378.48€80.43€228.0536
Sep ’24€229.90
€226.26
-1.59%
29.05%€318.05€77.24€189.6236
Aug ’24€240.50
€222.34
-7.55%
29.80%€317.49€77.10€208.4535
Jul ’24€241.40
€190.78
-20.97%
30.34%€307.20€77.95€196.4035
Jun ’24€190.08
€174.00
-8.46%
25.76%€277.68€78.68€161.6035
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 41 Analysts
€261.08
Fair Value
9.1% overvalued intrinsic discount
41
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/06/16 08:08
Aktiekurs vid dagens slut2025/06/16 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Tesla, Inc. bevakas av 94 analytiker. 46 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
William SeleskyArgus Research Company
Theodore O'NeillAscendiant Capital Markets LLC
Benjamin KalloBaird