VA Tech Wabag Limited

NSEI:WABAG Aktierapport

Börsvärde: ₹84.0b

VA Tech Wabag Värdering

Är WABAG undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för WABAG när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹1.68k
Fair Value
19.8% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Under verkligt värde: WABAG ( ₹1350.35 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( ₹1683.88 )

Betydligt under verkligt värde: WABAG handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för WABAG?

Nyckeltal: Eftersom WABAG är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för WABAG. Detta beräknas genom att dividera WABAG:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är WABAG:s PE Ratio?
PE-förhållande31.3x
Intäkter₹2.68b
Marknadsvärde₹83.98b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser WABAG:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för WABAG jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt13.4x
500390 Reliance Infrastructure
27.1xn/a₹89.4b
JPPOWER Jaiprakash Power Ventures
7.5xn/a₹93.4b
533122 RattanIndia Power
0.5xn/a₹50.7b
ACMESOLAR ACME Solar Holdings
18.4x35.0%₹121.4b
WABAG VA Tech Wabag
31.3x24.2%₹84.0b

Price-To-Earnings vs Peers: WABAG är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 31.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 13.4 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser WABAG:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Asian Water Utilities Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
WABAG 31.3xBranschgenomsnitt 14.0xNo. of Companies9PE01224364860+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: WABAG är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 31.3 x) jämfört med Asian Water Utilities branschgenomsnittet ( 14 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är WABAG:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

WABAG PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio31.3x
Verklig PE Förhållande22.2x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: WABAG är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 31.3 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 22.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas WABAG prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande₹1,350.35
₹1,949.75
+44.4%
14.3%₹2,308.00₹1,571.00n/a4
Mar ’26₹1,303.50
₹1,913.00
+46.8%
17.3%₹2,308.00₹1,424.00n/a4
Feb ’26₹1,349.80
₹1,953.00
+44.7%
16.8%₹2,308.00₹1,424.00n/a4
Jan ’26₹1,677.60
₹1,953.00
+16.4%
16.8%₹2,308.00₹1,424.00n/a4
Dec ’25₹1,794.90
₹1,953.00
+8.8%
16.8%₹2,308.00₹1,424.00n/a4
Nov ’25₹1,773.25
₹1,553.75
-12.4%
6.3%₹1,700.00₹1,424.00n/a4
Oct ’25₹1,538.00
₹1,553.75
+1.0%
6.3%₹1,700.00₹1,424.00n/a4
Sep ’25₹1,272.55
₹1,479.75
+16.3%
3.3%₹1,550.00₹1,424.00n/a4
Aug ’25₹1,327.10
₹1,293.75
-2.5%
13.2%₹1,550.00₹1,100.00n/a4
Jul ’25₹1,325.30
₹1,293.75
-2.4%
13.2%₹1,550.00₹1,100.00n/a4
Jun ’25₹980.05
₹1,046.67
+6.8%
13.4%₹1,185.00₹855.00n/a3
May ’25₹966.05
₹823.33
-14.8%
5.0%₹855.00₹765.00n/a3
Apr ’25₹775.45
₹823.33
+6.2%
5.0%₹855.00₹765.00n/a3
Mar ’25₹732.70
₹823.33
+12.4%
5.0%₹855.00₹765.00₹1,303.503
Feb ’25₹675.45
₹644.67
-4.6%
4.4%₹684.00₹620.00₹1,349.803
Jan ’25₹638.55
₹644.67
+1.0%
4.4%₹684.00₹620.00₹1,677.603
Dec ’24₹597.50
₹644.67
+7.9%
4.4%₹684.00₹620.00₹1,794.903
Nov ’24₹477.85
₹620.50
+29.9%
1.5%₹630.00₹611.00₹1,773.252
Oct ’24₹458.55
₹504.67
+10.1%
18.6%₹611.00₹383.00₹1,538.003
Sep ’24₹495.00
₹504.67
+2.0%
18.6%₹611.00₹383.00₹1,272.553
Aug ’24₹540.95
₹505.00
-6.6%
18.6%₹612.00₹383.00₹1,327.103
Jun ’24₹459.45
₹405.33
-11.8%
13.4%₹480.00₹353.00₹980.053
May ’24₹390.30
₹405.33
+3.9%
13.4%₹480.00₹353.00₹966.053
Apr ’24₹351.90
₹405.33
+15.2%
13.4%₹480.00₹353.00₹775.453
Mar ’24₹315.60
₹388.67
+23.2%
16.7%₹480.00₹333.00₹732.703
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
₹1.95k
Fair Value
30.7% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/11 03:17
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/11 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

VA Tech Wabag Limited bevakas av 19 analytiker. 4 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Santosh YellapuAngel Broking Private Limited
Ganeshram JayaramanAvendus Spark
Pankaj KaduAxis Capital Limited