NHPC Limited

NSEI:NHPC Aktierapport

Börsvärde: ₹766.9b

NHPC Värdering

Är NHPC undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för NHPC när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹607.46
Fair Value
87.4% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Under verkligt värde: NHPC ( ₹76.35 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( ₹607.46 )

Betydligt under verkligt värde: NHPC handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för NHPC?

Nyckeltal: Eftersom NHPC är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för NHPC. Detta beräknas genom att dividera NHPC:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är NHPC:s PE Ratio?
PE-förhållande28.1x
Intäkter₹27.25b
Marknadsvärde₹766.94b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser NHPC:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för NHPC jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt50.7x
ADANIGREEN Adani Green Energy
107.8x68.3%₹1.3t
ACMESOLAR ACME Solar Holdings
18.4x35.0%₹121.6b
542323 KPI Green Energy
29.6xn/a₹77.9b
533148 JSW Energy
46.9x29.1%₹888.3b
NHPC NHPC
28.1x34.0%₹766.9b

Price-To-Earnings vs Peers: NHPC är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 28.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 50.7 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser NHPC:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i IN Renewable Energy Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
533122 RattanIndia Power
0.5xn/aUS$576.10m
GVKPIL GVK Power & Infrastructure
1xn/aUS$70.20m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
NHPC 28.1xBranschgenomsnitt 25.4xNo. of Companies3PE01632486480+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: NHPC är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 28.1 x) jämfört med Indian Renewable Energy branschgenomsnittet ( 25.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är NHPC:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

NHPC PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio28.1x
Verklig PE Förhållande25.8x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: NHPC är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 28.1 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 25.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas NHPC prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande₹76.35
₹90.71
+18.8%
24.2%₹124.00₹61.00n/a7
Feb ’26₹78.84
₹96.25
+22.1%
25.0%₹124.00₹61.00n/a8
Jan ’26₹81.94
₹96.50
+17.8%
24.7%₹124.00₹61.00n/a8
Dec ’25₹81.44
₹96.50
+18.5%
24.7%₹124.00₹61.00n/a8
Nov ’25₹84.13
₹98.00
+16.5%
25.1%₹126.00₹61.00n/a8
Oct ’25₹95.05
₹96.22
+1.2%
24.5%₹126.00₹63.00n/a9
Sep ’25₹96.12
₹96.22
+0.1%
24.5%₹126.00₹63.00n/a9
Aug ’25₹105.05
₹97.75
-6.9%
25.3%₹126.00₹63.00n/a8
Jul ’25₹100.10
₹94.00
-6.1%
25.7%₹126.00₹63.00n/a7
Jun ’25₹107.25
₹89.17
-16.9%
25.8%₹126.00₹63.00n/a6
May ’25₹96.20
₹74.67
-22.4%
19.0%₹93.00₹60.00n/a6
Apr ’25₹90.50
₹74.67
-17.5%
19.0%₹93.00₹60.00n/a6
Mar ’25₹89.85
₹74.67
-16.9%
19.0%₹93.00₹60.00₹72.906
Feb ’25₹91.40
₹70.33
-23.0%
16.2%₹85.00₹55.00₹78.846
Jan ’25₹66.15
₹57.50
-13.1%
9.0%₹65.00₹50.00₹81.946
Dec ’24₹56.40
₹57.50
+2.0%
9.0%₹65.00₹50.00₹81.446
Nov ’24₹49.50
₹56.67
+14.5%
10.9%₹67.00₹50.00₹84.136
Oct ’24₹52.80
₹54.66
+3.5%
8.0%₹63.00₹50.00₹95.057
Sep ’24₹50.25
₹54.20
+7.9%
7.9%₹63.00₹50.00₹96.128
Aug ’24₹51.95
₹51.67
-0.5%
10.6%₹63.00₹45.00₹105.057
Jul ’24₹45.95
₹50.70
+10.3%
9.1%₹59.00₹45.00₹100.107
Jun ’24₹43.45
₹49.98
+15.0%
9.2%₹59.00₹45.00₹107.256
May ’24₹44.25
₹49.58
+12.1%
8.1%₹57.00₹45.00₹96.206
Apr ’24₹40.20
₹49.58
+23.3%
8.1%₹57.00₹45.00₹90.506
Mar ’24₹40.10
₹49.58
+23.6%
8.1%₹57.00₹45.00₹89.856
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
₹90.71
Fair Value
15.8% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 17:48
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

NHPC Limited bevakas av 35 analytiker. 6 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
null RESEARCH DEPARTMENTAngel Broking Private Limited
null nullAntique Stockbroking Ltd.
Bharanidhar VijayakumarAvendus Spark