JSW Energy Limited

NSEI:JSWENERGY Aktierapport

Börsvärde: ₹897.3b

JSW Energy Värdering

Är JSWENERGY undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för JSWENERGY när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹882.72
Fair Value
41.8% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Under verkligt värde: JSWENERGY ( ₹513.75 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( ₹882.72 )

Betydligt under verkligt värde: JSWENERGY handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för JSWENERGY?

Nyckeltal: Eftersom JSWENERGY är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för JSWENERGY. Detta beräknas genom att dividera JSWENERGY:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är JSWENERGY:s PE Ratio?
PE-förhållande47.4x
Intäkter₹18.94b
Marknadsvärde₹897.28b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser JSWENERGY:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för JSWENERGY jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt12.5x
ADANIPOWER Adani Power
16.2x8.6%₹2.0t
513683 NLC India
13.5x15.6%₹303.7b
NTPC NTPC
14.6x5.9%₹3.2t
RPOWER Reliance Power
5.7xn/a₹136.6b
JSWENERGY JSW Energy
47.4x29.4%₹897.3b

Price-To-Earnings vs Peers: JSWENERGY är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 47.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 12.5 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser JSWENERGY:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i IN Renewable Energy Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
533122 RattanIndia Power
0.5xn/aUS$581.61m
GVKPIL GVK Power & Infrastructure
1xn/aUS$69.76m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
JSWENERGY 47.4xBranschgenomsnitt 26.3xNo. of Companies3PE01632486480+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: JSWENERGY är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 47.4 x) jämfört med Indian Renewable Energy branschgenomsnittet ( 26.3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är JSWENERGY:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

JSWENERGY PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio47.4x
Verklig PE Förhållande24.9x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: JSWENERGY är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 47.4 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 24.9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas JSWENERGY prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande₹513.75
₹608.77
+18.5%
20.4%₹885.00₹385.00n/a13
Mar ’26₹464.10
₹607.62
+30.9%
20.8%₹885.00₹370.00n/a13
Feb ’26₹472.00
₹634.50
+34.4%
21.4%₹885.00₹370.00n/a12
Jan ’26₹644.30
₹692.25
+7.4%
23.4%₹885.00₹350.00n/a12
Dec ’25₹654.65
₹684.50
+4.6%
24.1%₹885.00₹330.00n/a12
Nov ’25₹682.65
₹692.00
+1.4%
24.9%₹900.00₹330.00n/a12
Oct ’25₹723.45
₹671.45
-7.2%
25.6%₹917.00₹312.00n/a11
Sep ’25₹711.15
₹646.90
-9.0%
24.8%₹840.00₹312.00n/a10
Aug ’25₹727.65
₹627.64
-13.7%
26.2%₹840.00₹312.00n/a11
Jul ’25₹750.20
₹563.90
-24.8%
25.4%₹750.00₹275.00n/a10
Jun ’25₹613.00
₹557.90
-9.0%
24.8%₹715.00₹275.00n/a10
May ’25₹629.55
₹446.22
-29.1%
29.5%₹600.00₹235.00n/a9
Apr ’25₹518.45
₹446.22
-13.9%
29.5%₹600.00₹235.00n/a9
Mar ’25₹503.65
₹446.22
-11.4%
29.5%₹600.00₹235.00₹464.109
Feb ’25₹491.65
₹417.13
-15.2%
33.8%₹600.00₹235.00₹472.008
Jan ’25₹410.05
₹384.00
-6.4%
30.9%₹520.00₹225.00₹644.308
Dec ’24₹424.60
₹384.00
-9.6%
30.9%₹520.00₹225.00₹654.658
Nov ’24₹376.95
₹385.14
+2.2%
31.8%₹520.00₹225.00₹682.657
Oct ’24₹437.40
₹342.43
-21.7%
33.1%₹500.00₹195.00₹723.457
Sep ’24₹354.25
₹290.29
-18.1%
21.3%₹365.00₹195.00₹711.157
Aug ’24₹295.85
₹276.00
-6.7%
21.4%₹365.00₹195.00₹727.658
Jul ’24₹272.75
₹260.13
-4.6%
21.5%₹325.00₹160.00₹750.208
Jun ’24₹253.45
₹245.13
-3.3%
21.0%₹320.00₹160.00₹613.008
May ’24₹260.70
₹230.88
-11.4%
23.7%₹315.00₹142.00₹629.558
Apr ’24₹240.85
₹230.88
-4.1%
23.7%₹315.00₹142.00₹518.458
Mar ’24₹233.70
₹229.38
-1.9%
25.0%₹315.00₹130.00₹503.658
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
₹608.30
Fair Value
15.5% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/11 09:11
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/11 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

JSW Energy Limited bevakas av 45 analytiker. 13 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Satish KumarAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
null nullAntique Stockbroking Ltd.
Sumit KishoreAxis Capital Limited