Gujarat State Petronet Limited

NSEI:GSPL Aktierapport

Börsvärde: ₹162.2b

Gujarat State Petronet Värdering

Är GSPL undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för GSPL när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

₹47.85
Fair Value
500.9% övervärderad intrinsisk rabatt
17
Number of Analysts

Under verkligt värde: GSPL ( ₹287.5 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( ₹47.85 )

Betydligt under verkligt värde: GSPL handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för GSPL?

Nyckeltal: Eftersom GSPL är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för GSPL. Detta beräknas genom att dividera GSPL:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är GSPL:s PE Ratio?
PE-förhållande15.8x
Intäkter₹10.30b
Marknadsvärde₹162.21b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser GSPL:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för GSPL jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt40.2x
GUJGASLTD Gujarat Gas
24.4x14.58%₹272.7b
MGL Mahanagar Gas
12.2x5.02%₹118.6b
IGL Indraprastha Gas
17.5x8.93%₹279.1b
ATGL Adani Total Gas
106.6xn/a₹667.2b
GSPL Gujarat State Petronet
15.8x-4.27%₹162.2b

Price-To-Earnings vs Peers: GSPL är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 15.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 40.2 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser GSPL:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Asian Gas Utilities Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
GSPL 15.8xBranschgenomsnitt 13.6xNo. of Companies15PE01020304050+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: GSPL är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 15.8 x) jämfört med Indian Gas Utilities branschgenomsnittet ( 16.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är GSPL:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

GSPL PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio15.8x
Verklig PE Förhållande13.4x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: GSPL är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 15.8 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 13.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas GSPL prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande₹287.50
₹334.94
+16.50%
14.06%₹445.00₹260.00n/a17
Nov ’26₹309.65
₹343.38
+10.89%
13.04%₹440.00₹270.00n/a16
Oct ’26₹318.25
₹349.00
+9.66%
15.25%₹465.00₹270.00n/a17
Sep ’26₹293.55
₹358.24
+22.04%
15.79%₹465.00₹270.00n/a17
Aug ’26₹308.90
₹366.00
+18.48%
13.67%₹465.00₹280.00n/a17
Jul ’26₹335.15
₹364.82
+8.85%
13.69%₹465.00₹280.00n/a17
Jun ’26₹328.80
₹364.82
+10.96%
13.69%₹465.00₹280.00n/a17
May ’26₹325.00
₹367.47
+13.07%
15.93%₹475.00₹280.00n/a19
Apr ’26₹294.05
₹374.30
+27.29%
14.40%₹475.00₹280.00n/a20
Mar ’26₹272.25
₹373.05
+37.02%
15.11%₹475.00₹280.00n/a20
Feb ’26₹335.20
₹394.36
+17.65%
12.49%₹475.00₹280.00n/a22
Jan ’26₹365.00
₹397.71
+8.96%
12.57%₹475.00₹280.00n/a21
Dec ’25₹354.15
₹397.71
+12.30%
12.57%₹475.00₹280.00n/a21
Nov ’25₹390.90
₹406.19
+3.91%
15.74%₹490.00₹280.00₹309.6521
Oct ’25₹431.90
₹391.96
-9.25%
15.99%₹480.00₹275.00₹318.2523
Sep ’25₹442.60
₹358.13
-19.09%
14.38%₹460.00₹275.00₹293.5524
Aug ’25₹340.15
₹337.21
-0.86%
14.74%₹440.00₹270.00₹308.9024
Jul ’25₹303.05
₹332.91
+9.85%
13.85%₹440.00₹270.00₹335.1523
Jun ’25₹290.00
₹332.91
+14.80%
13.85%₹440.00₹270.00₹328.8023
May ’25₹296.00
₹348.87
+17.86%
12.78%₹440.00₹275.00₹325.0023
Apr ’25₹367.00
₹392.86
+7.05%
11.73%₹473.00₹298.00₹294.0522
Mar ’25₹366.40
₹389.14
+6.21%
13.04%₹467.00₹262.00₹272.2522
Feb ’25₹361.65
₹345.32
-4.52%
8.96%₹405.00₹262.00₹335.2022
Jan ’25₹320.10
₹334.95
+4.64%
6.97%₹375.00₹265.00₹365.0022
Dec ’24₹290.90
₹334.95
+15.14%
6.97%₹375.00₹265.00₹354.1522
Nov ’24₹259.20
₹338.57
+30.62%
7.87%₹405.00₹265.00₹390.9021
₹334.94
Fair Value
14.2% undervärderad intrinsisk rabatt
17
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/11/29 16:42
Aktiekurs vid dagens slut2025/11/28 00:00
Intäkter2025/09/30
Årlig intjäning2025/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Gujarat State Petronet Limited bevakas av 51 analytiker. 11 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Arindam PalAsian Markets Securities Private Limited
Manikantha GarreAxis Capital Limited
null nullBatlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.