NHPC Limited

BSE:533098 Aktierapport

Börsvärde: ₹773.8b

NHPC Värdering

Är 533098 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 533098 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹630.65
Fair Value
88.0% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Under verkligt värde: 533098 ( ₹75.74 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( ₹630.65 )

Betydligt under verkligt värde: 533098 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 533098?

Nyckeltal: Eftersom 533098 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 533098. Detta beräknas genom att dividera 533098:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 533098:s PE Ratio?
PE-förhållande27.9x
Intäkter₹27.25b
Marknadsvärde₹773.77b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 533098:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 533098 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt49.9x
ADANIGREEN Adani Green Energy
104.9x68.3%₹1.3t
ACMESOLAR ACME Solar Holdings
19.3x35.0%₹126.0b
542323 KPI Green Energy
28.9xn/a₹79.9b
533148 JSW Energy
46.6x29.1%₹857.8b
533098 NHPC
27.9x34.0%₹773.8b

Price-To-Earnings vs Peers: 533098 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 27.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 49.9 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 533098:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i IN Renewable Energy Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
533122 RattanIndia Power
0.5xn/aUS$631.24m
GVKPIL GVK Power & Infrastructure
1xn/aUS$72.62m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
533098 27.9xBranschgenomsnitt 27.9xNo. of Companies4PE01632486480+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 533098 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 27.9 x) jämfört med Indian Renewable Energy branschgenomsnittet ( 27.9 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 533098:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

533098 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio27.9x
Verklig PE Förhållande25.8x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 533098 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 27.9 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 25.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 533098 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande₹75.74
₹90.71
+19.8%
24.2%₹124.00₹61.00n/a7
Mar ’26₹73.11
₹90.71
+24.1%
24.2%₹124.00₹61.00n/a7
Feb ’26₹78.89
₹96.25
+22.0%
25.0%₹124.00₹61.00n/a8
Jan ’26₹81.94
₹96.50
+17.8%
24.7%₹124.00₹61.00n/a8
Dec ’25₹81.45
₹96.50
+18.5%
24.7%₹124.00₹61.00n/a8
Nov ’25₹84.13
₹98.00
+16.5%
25.1%₹126.00₹61.00n/a8
Oct ’25₹95.03
₹96.22
+1.3%
24.5%₹126.00₹63.00n/a9
Sep ’25₹96.20
₹96.22
+0.02%
24.5%₹126.00₹63.00n/a9
Aug ’25₹105.10
₹97.75
-7.0%
25.3%₹126.00₹63.00n/a8
Jul ’25₹100.05
₹94.00
-6.0%
25.7%₹126.00₹63.00n/a7
Jun ’25₹107.10
₹89.17
-16.7%
25.8%₹126.00₹63.00n/a6
May ’25₹96.17
₹74.67
-22.4%
19.0%₹93.00₹60.00n/a6
Apr ’25₹90.47
₹74.67
-17.5%
19.0%₹93.00₹60.00n/a6
Mar ’25₹89.90
₹74.67
-16.9%
19.0%₹93.00₹60.00₹73.116
Feb ’25₹91.40
₹70.33
-23.0%
16.2%₹85.00₹55.00₹78.896
Jan ’25₹66.23
₹57.50
-13.2%
9.0%₹65.00₹50.00₹81.946
Dec ’24₹56.45
₹57.50
+1.9%
9.0%₹65.00₹50.00₹81.456
Nov ’24₹49.48
₹56.67
+14.5%
10.9%₹67.00₹50.00₹84.136
Oct ’24₹52.81
₹54.66
+3.5%
8.0%₹63.00₹50.00₹95.037
Sep ’24₹50.28
₹54.20
+7.8%
7.9%₹63.00₹50.00₹96.208
Aug ’24₹51.92
₹51.67
-0.5%
10.6%₹63.00₹45.00₹105.107
Jul ’24₹45.86
₹50.70
+10.6%
9.1%₹59.00₹45.00₹100.057
Jun ’24₹43.45
₹49.98
+15.0%
9.2%₹59.00₹45.00₹107.106
May ’24₹44.28
₹49.58
+12.0%
8.1%₹57.00₹45.00₹96.176
Apr ’24₹40.20
₹49.58
+23.3%
8.1%₹57.00₹45.00₹90.476
Mar ’24₹40.06
₹49.58
+23.8%
8.1%₹57.00₹45.00₹89.906
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
₹90.64
Fair Value
16.4% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/10 12:07
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/10 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

NHPC Limited bevakas av 35 analytiker. 6 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
null RESEARCH DEPARTMENTAngel Broking Private Limited
null nullAntique Stockbroking Ltd.
Bharanidhar VijayakumarAvendus Spark