NHPC Limited

BSE:533098 Aktierapport

Börsvärde: ₹864.5b

NHPC Värdering

Är 533098 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 533098 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹22.18
Fair Value
288.2% overvalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Under verkligt värde: 533098 ( ₹86.09 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( ₹22.18 )

Betydligt under verkligt värde: 533098 handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 533098?

Nyckeltal: Eftersom 533098 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 533098. Detta beräknas genom att dividera 533098:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 533098:s PE Ratio?
PE-förhållande28.8x
Intäkter₹30.07b
Marknadsvärde₹864.48b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 533098:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 533098 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt100.3x
NTPCGREEN NTPC Green Energy
190.4x35.88%₹905.3b
ADANIGREEN Adani Green Energy
121x39.03%₹1.6t
ACMESOLAR ACME Solar Holdings
58.9x34.73%₹148.4b
542323 KPI Green Energy
30.8xn/a₹98.5b
533098 NHPC
28.8x28.33%₹864.5b

Price-To-Earnings vs Peers: 533098 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 28.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 100.3 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 533098:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i IN Renewable Energy Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
GVKPIL GVK Power & Infrastructure
1.3xn/aUS$82.18m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
533098 28.8xBranschgenomsnitt 32.4xNo. of Companies5PE020406080100+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 533098 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 28.8 x) jämfört med Indian Renewable Energy branschgenomsnitt ( 32.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 533098:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

533098 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio28.8x
Verklig PE Förhållande33.5x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 533098 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 28.8 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 33.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 533098 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande₹86.09
₹90.50
+5.12%
19.77%₹117.00₹65.00n/a8
Jun ’26₹87.37
₹90.50
+3.58%
19.77%₹117.00₹65.00n/a8
May ’26₹85.53
₹91.57
+7.06%
22.87%₹124.00₹65.00n/a7
Apr ’26₹82.19
₹91.00
+10.72%
23.85%₹124.00₹61.00n/a7
Mar ’26₹73.11
₹90.71
+24.08%
24.18%₹124.00₹61.00n/a7
Feb ’26₹78.89
₹96.25
+22.01%
25.04%₹124.00₹61.00n/a8
Jan ’26₹81.94
₹96.50
+17.77%
24.68%₹124.00₹61.00n/a8
Dec ’25₹81.45
₹96.50
+18.48%
24.68%₹124.00₹61.00n/a8
Nov ’25₹84.13
₹98.00
+16.49%
25.08%₹126.00₹61.00n/a8
Oct ’25₹95.03
₹96.22
+1.25%
24.46%₹126.00₹63.00n/a9
Sep ’25₹96.20
₹96.22
+0.023%
24.46%₹126.00₹63.00n/a9
Aug ’25₹105.10
₹97.75
-6.99%
25.26%₹126.00₹63.00n/a8
Jul ’25₹100.05
₹94.00
-6.05%
25.71%₹126.00₹63.00n/a7
Jun ’25₹107.10
₹89.17
-16.74%
25.77%₹126.00₹63.00₹87.376
May ’25₹96.17
₹74.67
-22.36%
19.01%₹93.00₹60.00₹85.536
Apr ’25₹90.47
₹74.67
-17.47%
19.01%₹93.00₹60.00₹82.196
Mar ’25₹89.90
₹74.67
-16.94%
19.01%₹93.00₹60.00₹73.116
Feb ’25₹91.40
₹70.33
-23.05%
16.25%₹85.00₹55.00₹78.896
Jan ’25₹66.23
₹57.50
-13.18%
9.02%₹65.00₹50.00₹81.946
Dec ’24₹56.45
₹57.50
+1.86%
9.02%₹65.00₹50.00₹81.456
Nov ’24₹49.48
₹56.67
+14.52%
10.91%₹67.00₹50.00₹84.136
Oct ’24₹52.81
₹54.66
+3.50%
8.03%₹63.00₹50.00₹95.037
Sep ’24₹50.28
₹54.20
+7.80%
7.90%₹63.00₹50.00₹96.208
Aug ’24₹51.92
₹51.67
-0.48%
10.61%₹63.00₹45.00₹105.107
Jul ’24₹45.86
₹50.70
+10.55%
9.07%₹59.00₹45.00₹100.057
Jun ’24₹43.45
₹49.98
+15.04%
9.19%₹59.00₹45.00₹107.106
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 8 Analysts
₹90.53
Fair Value
4.9% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/06/14 11:42
Aktiekurs vid dagens slut2025/06/13 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2025/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

NHPC Limited bevakas av 34 analytiker. 7 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
null RESEARCH DEPARTMENTAngel Broking Private Limited
null nullAntique Stockbroking Ltd.
Bharanidhar VijayakumarAvendus Spark