Gujarat State Petronet Limited

BSE:532702 Aktierapport

Börsvärde: ₹162.6b

Gujarat State Petronet Värdering

Är 532702 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 532702 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹103.32
Fair Value
170.5% overvalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Under verkligt värde: 532702 ( ₹279.5 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( ₹103.32 )

Betydligt under verkligt värde: 532702 handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 532702?

Nyckeltal: Eftersom 532702 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 532702. Detta beräknas genom att dividera 532702:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 532702:s PE Ratio?
PE-förhållande11.6x
Intäkter₹13.66b
Marknadsvärde₹162.61b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 532702:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 532702 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt36.9x
GUJGASLTD Gujarat Gas
20.8x9.4%₹267.8b
MGL Mahanagar Gas
12.1x3.2%₹126.8b
IGL Indraprastha Gas
15.1x4.7%₹263.9b
ATGL Adani Total Gas
99.8xn/a₹667.8b
532702 Gujarat State Petronet
11.6x-20.0%₹162.6b

Price-To-Earnings vs Peers: 532702 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 11.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 36.9 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 532702:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Asian Gas Utilities Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
532702 11.6xBranschgenomsnitt 13.2xNo. of Companies9PE0816243240+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 532702 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 11.6 x) jämfört med Indian Gas Utilities branschgenomsnitt ( 18.3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 532702:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

532702 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio11.6x
Verklig PE Förhållande11.3x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 532702 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 11.6 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 11.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 532702 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande₹279.50
₹373.05
+33.5%
15.1%₹475.00₹280.00n/a20
Mar ’26₹271.90
₹373.05
+37.2%
15.1%₹475.00₹280.00n/a20
Feb ’26₹335.75
₹394.36
+17.5%
12.5%₹475.00₹280.00n/a22
Jan ’26₹364.55
₹397.71
+9.1%
12.6%₹475.00₹280.00n/a21
Dec ’25₹354.10
₹397.71
+12.3%
12.6%₹475.00₹280.00n/a21
Nov ’25₹391.05
₹406.19
+3.9%
15.7%₹490.00₹280.00n/a21
Oct ’25₹431.45
₹391.96
-9.2%
16.0%₹480.00₹275.00n/a23
Sep ’25₹442.35
₹358.13
-19.0%
14.4%₹460.00₹275.00n/a24
Aug ’25₹340.10
₹337.21
-0.9%
14.7%₹440.00₹270.00n/a24
Jul ’25₹302.90
₹332.91
+9.9%
13.9%₹440.00₹270.00n/a23
Jun ’25₹289.75
₹332.91
+14.9%
13.9%₹440.00₹270.00n/a23
May ’25₹296.00
₹348.87
+17.9%
12.8%₹440.00₹275.00n/a23
Apr ’25₹367.20
₹392.86
+7.0%
11.7%₹473.00₹298.00n/a22
Mar ’25₹366.20
₹389.14
+6.3%
13.0%₹467.00₹262.00₹271.9022
Feb ’25₹360.45
₹345.32
-4.2%
9.0%₹405.00₹262.00₹335.7522
Jan ’25₹320.30
₹334.95
+4.6%
7.0%₹375.00₹265.00₹364.5522
Dec ’24₹290.80
₹334.95
+15.2%
7.0%₹375.00₹265.00₹354.1022
Nov ’24₹260.05
₹338.57
+30.2%
7.9%₹405.00₹265.00₹391.0521
Oct ’24₹282.00
₹335.10
+18.8%
8.5%₹405.00₹265.00₹431.4521
Sep ’24₹277.50
₹334.91
+20.7%
8.3%₹405.00₹265.00₹442.3522
Aug ’24₹289.25
₹345.90
+19.6%
7.6%₹405.00₹296.00₹340.1020
Jul ’24₹284.55
₹344.95
+21.2%
7.8%₹405.00₹296.00₹302.9019
Jun ’24₹304.40
₹341.79
+12.3%
8.0%₹405.00₹296.00₹289.7519
May ’24₹284.55
₹339.00
+19.1%
11.3%₹470.00₹296.00₹296.0019
Apr ’24₹264.55
₹343.00
+29.7%
11.5%₹470.00₹296.00₹367.2017
Mar ’24₹286.75
₹337.20
+17.6%
12.1%₹470.00₹280.00₹366.2020
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 20 Analysts
₹372.72
Fair Value
25.0% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/10 12:11
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/10 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Gujarat State Petronet Limited bevakas av 57 analytiker. 13 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Harshraj AggarwalAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Deepak PareekAngel Broking Private Limited