Reliance Infrastructure Limited

BSE:500390 Aktierapport

Börsvärde: ₹70.3b

Reliance Infrastructure Värdering

Är 500390 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 500390 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

₹232.64
Fair Value
26.0% undervärderad intrinsisk rabatt
0
Number of Analysts

Under verkligt värde: 500390 ( ₹172.2 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( ₹232.64 )

Betydligt under verkligt värde: 500390 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 500390?

Nyckeltal: Eftersom 500390 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 500390. Detta beräknas genom att dividera 500390:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 500390:s PE Ratio?
PE-förhållande2.3x
Intäkter₹30.60b
Marknadsvärde₹70.29b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 500390:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 500390 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt68.1x
540565 Indigrid Infrastructure Trust
41.7xn/a₹140.5b
CESC CESC
15.6x10.48%₹226.0b
BAJEL Bajel Projects
160.1xn/a₹20.6b
SJVN SJVN
54.9x43.60%₹306.0b
500390 Reliance Infrastructure
2.3xn/a₹70.3b

Price-To-Earnings vs Peers: 500390 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 2.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 68.1 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 500390:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Asian Electric Utilities Branschen?

7 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt16.1x14.6%
500390 Reliance Infrastructure
 2.3xn/aUS$786.74m
500390 2.3xBranschgenomsnitt 16.1xNo. of Companies11PE01632486480+
7 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt16.1x14.6%
500390 Reliance Infrastructure
 2.3xn/aUS$786.74m
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 500390 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 2.3 x) jämfört med Indian Electric Utilities branschgenomsnitt ( 30.8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 500390:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

500390 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio2.3x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna 500390 s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Analytikerprognos: Otillräcklig data för att visa prisprognosen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/11/30 01:39
Aktiekurs vid dagens slut2025/11/28 00:00
Intäkter2025/09/30
Årlig intjäning2025/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Reliance Infrastructure Limited bevakas av 18 analytiker. 0 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Bhavin VithlaniAxis Capital Limited
Venugopal GarreBarclays
Subhadip MitraBatlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.