Gujarat Pipavav Port Limited

BSE:533248 Aktierapport

Börsvärde: ₹66.2b

Gujarat Pipavav Port Värdering

Är 533248 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 533248 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹924.45
Fair Value
85.2% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Under verkligt värde: 533248 ( ₹136.85 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( ₹924.45 )

Betydligt under verkligt värde: 533248 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 533248?

Nyckeltal: Eftersom 533248 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 533248. Detta beräknas genom att dividera 533248:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 533248:s PE Ratio?
PE-förhållande18.9x
Intäkter₹3.50b
Marknadsvärde₹66.21b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 533248:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 533248 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt35.6x
JSWINFRA JSW Infrastructure
41.8x14.6%₹553.7b
JITFINFRA JITF Infralogistics
71xn/a₹10.1b
ATL Allcargo Terminals
16.8xn/a₹6.9b
ABSMARINE ABS Marine Services
12.7xn/a₹3.0b
533248 Gujarat Pipavav Port
18.9x14.1%₹66.2b

Price-To-Earnings vs Peers: 533248 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 18.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 35.6 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 533248:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Asian Infrastructure Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
533248 18.9xBranschgenomsnitt 13.6xNo. of Companies20PE0816243240+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 533248 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 18.9 x) jämfört med Indian Infrastructure branschgenomsnittet ( 18.9 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 533248:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

533248 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio18.9x
Verklig PE Förhållande18.2x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 533248 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 18.9 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 18.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 533248 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande₹136.85
₹152.20
+11.2%
18.5%₹200.00₹111.00n/a10
Mar ’26₹125.00
₹152.20
+21.8%
18.5%₹200.00₹111.00n/a10
Feb ’26₹157.20
₹178.00
+13.2%
24.0%₹252.00₹114.00n/a9
Jan ’26₹182.85
₹178.22
-2.5%
23.6%₹252.00₹118.00n/a9
Dec ’25₹187.60
₹180.40
-3.8%
22.4%₹252.00₹118.00n/a10
Nov ’25₹199.35
₹182.50
-8.5%
23.4%₹249.00₹112.00n/a10
Oct ’25₹217.70
₹181.90
-16.4%
24.1%₹249.00₹106.00n/a10
Sep ’25₹225.95
₹181.90
-19.5%
24.1%₹249.00₹106.00n/a10
Aug ’25₹232.00
₹170.82
-26.4%
23.1%₹225.00₹106.00n/a11
Jul ’25₹212.55
₹174.92
-17.7%
22.9%₹225.00₹106.00n/a12
Jun ’25₹194.20
₹174.92
-9.9%
22.9%₹225.00₹106.00n/a12
May ’25₹211.10
₹155.58
-26.3%
19.4%₹191.00₹106.00n/a12
Apr ’25₹223.90
₹155.50
-30.5%
19.4%₹191.00₹106.00n/a12
Mar ’25₹214.05
₹152.27
-28.9%
19.3%₹190.00₹106.00₹125.0011
Feb ’25₹180.55
₹137.64
-23.8%
12.8%₹157.00₹106.00₹157.2011
Jan ’25₹158.65
₹135.40
-14.7%
13.8%₹157.00₹103.00₹182.8510
Dec ’24₹142.10
₹133.82
-5.8%
13.0%₹157.00₹103.00₹187.6011
Nov ’24₹121.00
₹122.18
+1.0%
11.3%₹142.00₹103.00₹199.3511
Oct ’24₹124.20
₹124.42
+0.2%
12.0%₹148.00₹104.00₹217.7012
Sep ’24₹130.05
₹124.42
-4.3%
12.0%₹148.00₹104.00₹225.9512
Aug ’24₹124.25
₹119.57
-3.8%
11.6%₹148.00₹102.00₹232.0014
Jul ’24₹122.75
₹119.00
-3.1%
12.3%₹148.00₹96.00₹212.5514
Jun ’24₹110.35
₹118.60
+7.5%
12.1%₹148.00₹96.00₹194.2015
May ’24₹113.75
₹116.80
+2.7%
13.2%₹148.00₹94.00₹211.1015
Apr ’24₹116.40
₹116.67
+0.2%
13.4%₹148.00₹92.00₹223.9015
Mar ’24₹109.15
₹116.00
+6.3%
12.7%₹143.00₹92.00₹214.0517
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
₹152.09
Fair Value
10.0% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/08 15:17
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/07 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Gujarat Pipavav Port Limited bevakas av 37 analytiker. 7 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Nitin BhasinAmbit Capital
Santosh YellapuAngel Broking Private Limited
null nullAsian Markets Securities Private Limited