Kaynes Technology India Limited

BSE:543664 Aktierapport

Börsvärde: ₹218.8b

Kaynes Technology India Värdering

Är 543664 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs vs. framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för 543664 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: 543664 ( ₹3265.75 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( ₹1405.24 )

Betydligt under verkligt värde: 543664 handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 543664?

Nyckeltal: Eftersom 543664 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 543664. Detta beräknas genom att dividera 543664:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 543664:s PE Ratio?
PE-förhållande60.1x
Intäkter₹3.64b
Marknadsvärde₹218.85b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 543664:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 543664 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt95.9x
533581 PG Electroplast
79.3x34.27%₹155.9b
SYRMA Syrma SGS Technology
87.3x22.69%₹277.5b
SEDEMAC SEDEMAC Mechatronics
113.7x30.95%₹117.7b
AVALON Avalon Technologies
103.5x25.90%₹116.9b
543664 Kaynes Technology India
60.1x23.00%₹218.8b

Price-To-Earnings vs Peers: 543664 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 60.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 95.9 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 543664:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i IN Electronic Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
517288 Gujarat Poly Electronics
2.5xn/aUS$7.42m
524580 Priya
1.5xn/aUS$677.80k
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
543664 60.1xBranschgenomsnitt 36.2xNo. of Companies7PE020406080100+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 543664 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 60.1 x) jämfört med Indian Electronic branschgenomsnittet ( 36.2 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 543664:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

543664 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio60.1x
Verklig PE Förhållande56.1x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 543664 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 60.1 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 56.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 543664 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande₹3,265.75
₹3,423.82
+4.84%
11.04%₹4,000.00₹2,647.00n/a22
Jun ’27₹3,100.00
₹3,472.45
+12.01%
11.16%₹4,060.00₹2,647.00n/a22
May ’27₹4,048.45
₹4,513.57
+11.49%
16.17%₹6,000.00₹3,578.00n/a21
Apr ’27₹3,541.55
₹4,584.19
+29.44%
16.36%₹6,000.00₹3,578.00n/a21
Mar ’27₹3,853.00
₹4,612.33
+19.71%
15.66%₹6,000.00₹3,578.00n/a21
Feb ’27₹3,558.65
₹5,544.10
+55.79%
15.81%₹7,000.00₹3,750.00n/a21
Jan ’27₹3,943.40
₹6,153.29
+56.04%
19.39%₹8,200.00₹3,750.00n/a21
Dec ’26₹5,357.40
₹6,953.43
+29.79%
11.55%₹8,478.00₹5,703.00n/a21
Nov ’26₹6,711.20
₹6,740.26
+0.43%
13.74%₹8,604.00₹4,955.00n/a23
Oct ’26₹7,151.85
₹6,752.87
-5.58%
11.84%₹8,604.00₹5,390.00n/a23
Sep ’26₹6,599.95
₹6,636.64
+0.56%
10.20%₹7,878.00₹5,390.00n/a22
Aug ’26₹6,370.40
₹6,622.45
+3.96%
10.26%₹7,878.00₹5,390.00n/a22
Jul ’26₹6,141.30
₹6,139.95
-0.022%
12.73%₹7,660.00₹4,280.00n/a21
Jun ’26₹5,976.75
₹6,131.45
+2.59%
13.04%₹7,660.00₹4,280.00₹3,100.0020
May ’26₹5,731.15
₹5,569.37
-2.82%
10.37%₹6,660.00₹4,365.00₹4,048.4519
Apr ’26₹4,790.05
₹5,471.58
+14.23%
10.27%₹6,633.00₹4,365.00₹3,541.5519
Mar ’26₹4,151.40
₹5,389.63
+29.83%
12.05%₹6,633.00₹3,660.00₹3,853.0019
Feb ’26₹4,888.25
₹5,400.68
+10.48%
11.82%₹6,633.00₹3,660.00₹3,558.6519
Jan ’26₹7,598.00
₹5,543.11
-27.05%
13.63%₹6,633.00₹3,800.00₹3,943.4019
Dec ’25₹5,984.45
₹5,413.00
-9.55%
15.21%₹6,633.00₹3,800.00₹5,357.4018
Nov ’25₹5,512.10
₹5,365.00
-2.67%
15.25%₹6,652.00₹3,800.00₹6,711.2019
Oct ’25₹5,464.30
₹4,682.84
-14.30%
16.01%₹6,652.00₹3,415.00₹7,151.8519
Sep ’25₹4,746.45
₹4,387.42
-7.56%
14.15%₹6,000.00₹3,233.00₹6,599.9519
Aug ’25₹4,378.75
₹4,334.79
-1.00%
11.89%₹5,000.00₹3,233.00₹6,370.4019
Jul ’25₹3,978.30
₹3,628.05
-8.80%
14.65%₹4,860.00₹2,685.00₹6,141.3019
Jun ’25₹3,387.35
₹3,443.00
+1.64%
13.35%₹4,200.00₹2,440.00₹5,976.7518
₹3.42k
Fair Value
4.6% undervärderad intrinsisk rabatt
22
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/06/26 03:16
Aktiekurs vid dagens slut2026/06/25 00:00
Intäkter2026/03/31
Årlig intjäning2026/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som används för att skapa denna rapport finns på vår Github-sida; vi har också guider om hur du använder våra rapporter och handledningar på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Kaynes Technology India Limited bevakas av 32 analytiker. 22 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
null nullAntique Stockbroking Ltd.
Ravi SwaminathanAvendus Spark
Vijayaraghavan SwaminathanAvendus Spark