Kaynes Technology India Limited

BSE:543664 Aktierapport

Börsvärde: ₹367.9b

Kaynes Technology India Värdering

Är 543664 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 543664 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹306.28
Fair Value
1.8k% overvalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Under verkligt värde: 543664 ( ₹5753.95 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( ₹306.28 )

Betydligt under verkligt värde: 543664 handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 543664?

Nyckeltal: Eftersom 543664 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 543664. Detta beräknas genom att dividera 543664:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 543664:s PE Ratio?
PE-förhållande142.3x
Intäkter₹2.59b
Marknadsvärde₹367.88b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 543664:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 543664 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt86.9x
533581 PG Electroplast
110.4x40.4%₹234.2b
SYRMA Syrma SGS Technology
59.7x28.4%₹83.1b
CYIENTDLM Cyient DLM
51.3x30.5%₹34.9b
AVALON Avalon Technologies
126.3x31.9%₹58.4b
543664 Kaynes Technology India
142.3x28.7%₹367.9b

Price-To-Earnings vs Peers: 543664 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 142.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 86.9 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 543664:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i IN Electronic Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
543664 142.3xBranschgenomsnitt 37.3xNo. of Companies8PE020406080100+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 543664 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 142.3 x) jämfört med Indian Electronic branschgenomsnittet ( 37.3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 543664:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

543664 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio142.3x
Verklig PE Förhållande52.8x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 543664 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 142.3 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 52.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 543664 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande₹5,753.95
₹5,569.37
-3.2%
10.4%₹6,660.00₹4,365.00n/a19
Apr ’26₹4,790.05
₹5,471.58
+14.2%
10.3%₹6,633.00₹4,365.00n/a19
Mar ’26₹4,151.40
₹5,389.63
+29.8%
12.0%₹6,633.00₹3,660.00n/a19
Feb ’26₹4,888.25
₹5,400.68
+10.5%
11.8%₹6,633.00₹3,660.00n/a19
Jan ’26₹7,598.00
₹5,543.11
-27.0%
13.6%₹6,633.00₹3,800.00n/a19
Dec ’25₹5,984.45
₹5,413.00
-9.5%
15.2%₹6,633.00₹3,800.00n/a18
Nov ’25₹5,512.10
₹5,365.00
-2.7%
15.2%₹6,652.00₹3,800.00n/a19
Oct ’25₹5,464.30
₹4,682.84
-14.3%
16.0%₹6,652.00₹3,415.00n/a19
Sep ’25₹4,746.45
₹4,387.42
-7.6%
14.2%₹6,000.00₹3,233.00n/a19
Aug ’25₹4,378.75
₹4,334.79
-1.0%
11.9%₹5,000.00₹3,233.00n/a19
Jul ’25₹3,978.30
₹3,628.05
-8.8%
14.6%₹4,860.00₹2,685.00n/a19
Jun ’25₹3,387.35
₹3,443.00
+1.6%
13.4%₹4,200.00₹2,440.00n/a18
May ’25₹2,660.05
₹3,012.06
+13.2%
14.1%₹4,050.00₹2,330.00₹5,731.1518
Apr ’25₹2,792.55
₹3,071.81
+10.0%
14.2%₹4,050.00₹2,330.00₹4,790.0516
Mar ’25₹2,946.75
₹3,147.62
+6.8%
13.6%₹4,050.00₹2,414.00₹4,151.4013
Feb ’25₹2,816.75
₹3,076.50
+9.2%
14.6%₹4,050.00₹2,414.00₹4,888.2512
Jan ’25₹2,668.85
₹2,675.27
+0.2%
9.0%₹3,100.00₹2,230.00₹7,598.0011
Dec ’24₹2,436.15
₹2,675.27
+9.8%
9.0%₹3,100.00₹2,230.00₹5,984.4511
Nov ’24₹2,329.55
₹2,539.27
+9.0%
15.4%₹3,100.00₹1,819.00₹5,512.1011
Oct ’24₹2,293.30
₹2,258.44
-1.5%
10.1%₹2,595.00₹1,819.00₹5,464.309
Sep ’24₹1,990.55
₹2,100.00
+5.5%
9.6%₹2,446.00₹1,819.00₹4,746.455
Aug ’24₹1,735.85
₹2,031.60
+17.0%
12.9%₹2,446.00₹1,637.00₹4,378.755
Jul ’24₹1,504.05
₹1,493.50
-0.7%
9.6%₹1,637.00₹1,350.00₹3,978.302
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 19 Analysts
₹5.57k
Fair Value
3.3% overvalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/03 08:57
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/02 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Kaynes Technology India Limited bevakas av 38 analytiker. 19 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Ravi SwaminathanAvendus Spark
Vijayaraghavan SwaminathanAvendus Spark
Deepak AgarwalAxis Capital Limited