Sterlite Technologies Limited

BSE:532374 Aktierapport

Börsvärde: ₹39.1b

Sterlite Technologies Värdering

Är 532374 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 532374 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹129.95
Fair Value
38.5% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Under verkligt värde: 532374 ( ₹79.97 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( ₹129.95 )

Betydligt under verkligt värde: 532374 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 532374?

Nyckeltal: Eftersom 532374 är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för 532374. Detta beräknas genom att dividera 532374:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 532374:s PS Ratio?
PS-förhållande0.8x
Försäljning₹50.14b
Marknadsvärde₹39.08b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 532374:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för 532374 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt5.7x
532493 Astra Microwave Products
5.9x20.4%₹59.2b
504112 Nelco
5.4xn/a₹17.9b
532406 Avantel
11.1xn/a₹27.5b
VINDHYATEL Vindhya Telelinks
0.4xn/a₹15.2b
532374 Sterlite Technologies
0.8x23.2%₹39.1b

Price-To-Sales vs Peers: 532374 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 0.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 5.7 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser 532374:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i IN Communications Branschen?

3 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
VINDHYATEL Vindhya Telelinks
0.4xn/aUS$174.40m
BIRLACABLE Birla Cable
0.6xn/aUS$47.54m
SMARTLINK Smartlink Holdings
0.6xn/aUS$15.21m
Inga fler företag tillgängliga i detta PS sortiment
532374 0.8xBranschgenomsnitt 2.4xNo. of Companies3PS02.44.87.29.612+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: 532374 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 0.8 x) jämfört med Indian Communications branschgenomsnitt ( 2.4 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är 532374:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

532374 PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio0.8x
Verklig PS Förhållande4x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: 532374 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 0.8 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 532374 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande₹79.97
₹132.50
+65.7%
20.8%₹160.00₹105.00n/a2
Mar ’26₹86.10
₹132.50
+53.9%
20.8%₹160.00₹105.00n/a2
Feb ’26₹106.75
₹132.50
+24.1%
20.8%₹160.00₹105.00n/a2
Jan ’26₹115.85
₹140.00
+20.8%
21.4%₹170.00₹110.00n/a2
Dec ’25₹118.00
₹140.00
+18.6%
21.4%₹170.00₹110.00n/a2
Nov ’25₹119.35
₹140.00
+17.3%
21.4%₹170.00₹110.00n/a2
Oct ’25₹122.15
₹146.50
+19.9%
16.0%₹170.00₹123.00n/a2
Sep ’25₹131.55
₹146.50
+11.4%
16.0%₹170.00₹123.00n/a2
Aug ’25₹136.15
₹140.00
+2.8%
21.4%₹170.00₹110.00n/a2
Jul ’25₹143.70
₹140.00
-2.6%
21.4%₹170.00₹110.00n/a2
Jun ’25₹126.45
₹140.00
+10.7%
21.4%₹170.00₹110.00n/a2
May ’25₹137.40
₹156.00
+13.5%
18.6%₹185.00₹127.00n/a2
Apr ’25₹123.10
₹156.00
+26.7%
18.6%₹185.00₹127.00n/a2
Mar ’25₹140.30
₹156.00
+11.2%
18.6%₹185.00₹127.00₹86.102
Feb ’25₹142.15
₹156.00
+9.7%
18.6%₹185.00₹127.00₹106.752
Jan ’25₹148.25
₹177.50
+19.7%
4.2%₹185.00₹170.00₹115.852
Dec ’24₹148.00
₹185.00
+25.0%
6.6%₹200.00₹170.00₹118.003
Nov ’24₹136.90
₹185.00
+35.1%
6.6%₹200.00₹170.00₹119.353
Oct ’24₹160.90
₹184.67
+14.8%
6.0%₹200.00₹174.00₹122.153
Sep ’24₹168.65
₹184.67
+9.5%
6.0%₹200.00₹174.00₹131.553
Aug ’24₹149.05
₹184.67
+23.9%
6.0%₹200.00₹174.00₹136.153
Jul ’24₹146.25
₹200.33
+37.0%
4.3%₹211.00₹190.00₹143.703
Jun ’24₹149.20
₹200.33
+34.3%
4.3%₹211.00₹190.00₹126.453
May ’24₹160.10
₹211.33
+32.0%
4.0%₹220.00₹200.00₹137.403
Apr ’24₹147.15
₹211.33
+43.6%
4.0%₹220.00₹200.00₹123.103
Mar ’24₹159.50
₹211.33
+32.5%
4.0%₹220.00₹200.00₹140.303
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
₹132.50
Fair Value
39.6% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men det finns inte tillräckligt många analytiker som täcker aktien för att fastställa statistiskt förtroende överens.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/13 11:59
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/13 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Sterlite Technologies Limited bevakas av 21 analytiker. 2 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Ashish AgrawalAlmondz Global Securities Ltd
Pankaj KaduAxis Capital Limited
Sushil SharmaBatlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.