Zensar Technologies Limited

NSEI:ZENSARTECH Aktierapport

Börsvärde: ₹111.4b

Zensar Technologies Värdering

Är ZENSARTECH undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs vs framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för ZENSARTECH när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: ZENSARTECH ( ₹489.85 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( ₹275.76 )

Betydligt under verkligt värde: ZENSARTECH handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för ZENSARTECH?

Nyckeltal: Eftersom ZENSARTECH är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för ZENSARTECH. Detta beräknas genom att dividera ZENSARTECH:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är ZENSARTECH:s PE Ratio?
PE-förhållande14.4x
Intäkter₹7.75b
Marknadsvärde₹111.36b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser ZENSARTECH:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för ZENSARTECH jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt42.9x
532175 Cyient
23.2x20.89%₹99.4b
500463 Black Box
82.8x43.06%₹176.6b
SONATSOFTW Sonata Software
16.1x14.35%₹74.7b
TATATECH Tata Technologies
49.3x19.74%₹269.7b
ZENSARTECH Zensar Technologies
14.4x7.33%₹111.4b

Price-To-Earnings vs Peers: ZENSARTECH är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 14.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 42.9 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser ZENSARTECH:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i IN IT Branschen?

7 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
DEVIT Dev Information Technology
2.5xn/aUS$17.46m
GTL GTL
0.2xn/aUS$12.42m
500389 Silverline Technologies
4.5xn/aUS$10.71m
ROXHITECH ROX Hi-Tech
4xn/aUS$7.94m
ZENSARTECH 14.4xBranschgenomsnitt 21.2xNo. of Companies27PE020406080100+
7 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: ZENSARTECH har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 14.4 x) jämfört med Indian IT branschgenomsnitt ( 21.2 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är ZENSARTECH:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

ZENSARTECH PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio14.4x
Verklig PE Förhållande18.5x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: ZENSARTECH har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 14.4 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 18.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas ZENSARTECH prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande₹489.85
₹614.83
+25.51%
9.14%₹695.00₹488.00n/a12
May ’27₹513.85
₹614.83
+19.65%
9.14%₹695.00₹488.00n/a12
Apr ’27₹538.20
₹749.50
+39.26%
13.06%₹880.00₹502.00n/a12
Mar ’27₹564.75
₹797.00
+41.12%
15.21%₹1,000.00₹502.00n/a12
Feb ’27₹667.00
₹820.33
+22.99%
10.46%₹1,000.00₹632.00n/a12
Jan ’27₹701.15
₹838.92
+19.65%
13.46%₹1,000.00₹548.00n/a12
Dec ’26₹745.95
₹825.17
+10.62%
13.61%₹1,000.00₹548.00n/a12
Nov ’26₹797.55
₹849.92
+6.57%
15.71%₹1,130.00₹535.00n/a12
Oct ’26₹768.75
₹877.67
+14.17%
13.44%₹1,130.00₹599.00n/a12
Sep ’26₹787.35
₹876.83
+11.37%
13.55%₹1,130.00₹599.00n/a12
Aug ’26₹792.20
₹875.75
+10.55%
13.50%₹1,130.00₹599.00n/a12
Jul ’26₹840.65
₹816.00
-2.93%
14.82%₹1,130.00₹584.00n/a12
Jun ’26₹833.05
₹778.36
-6.56%
9.86%₹868.00₹584.00n/a11
May ’26₹719.45
₹766.18
+6.50%
9.40%₹840.00₹584.00₹513.8511
Apr ’26₹691.90
₹830.17
+19.98%
11.73%₹990.00₹600.00₹538.2012
Mar ’26₹738.45
₹843.50
+14.23%
9.11%₹990.00₹700.00₹564.7512
Feb ’26₹967.75
₹836.50
-13.56%
9.15%₹990.00₹700.00₹667.0012
Jan ’26₹747.35
₹806.09
+7.86%
7.60%₹900.00₹650.00₹701.1511
Dec ’25₹759.10
₹797.00
+4.99%
8.26%₹900.00₹650.00₹745.9511
Nov ’25₹697.80
₹791.18
+13.38%
8.46%₹900.00₹650.00₹797.5511
Oct ’25₹678.75
₹828.09
+22.00%
7.53%₹925.00₹720.00₹768.7511
Sep ’25₹767.90
₹823.00
+7.18%
7.14%₹890.00₹720.00₹787.3510
Aug ’25₹776.85
₹814.30
+4.82%
7.08%₹890.00₹720.00₹792.2010
Jul ’25₹754.95
₹684.11
-9.38%
10.80%₹815.00₹570.00₹840.659
Jun ’25₹610.10
₹663.56
+8.76%
7.22%₹710.00₹570.00₹833.059
May ’25₹613.25
₹656.00
+6.97%
6.93%₹710.00₹570.00₹719.459
₹615.27
Fair Value
20.4% undervärderad intrinsisk rabatt
12
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/05/21 21:36
Aktiekurs vid dagens slut2026/05/21 00:00
Intäkter2026/03/31
Årlig intjäning2026/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som användes för att skapa den här rapporten finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Zensar Technologies Limited bevakas av 22 analytiker. 12 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Mohit JainAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
null nullAntique Stockbroking Ltd.
null nullAsian Markets Securities Private Limited