Zensar Technologies Limited

NSEI:ZENSARTECH Aktierapport

Börsvärde: ₹145.8b

Zensar Technologies Värdering

Är ZENSARTECH undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för ZENSARTECH när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹298.86
Fair Value
115.0% overvalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Under verkligt värde: ZENSARTECH ( ₹642.4 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( ₹298.86 )

Betydligt under verkligt värde: ZENSARTECH handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för ZENSARTECH?

Nyckeltal: Eftersom ZENSARTECH är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för ZENSARTECH. Detta beräknas genom att dividera ZENSARTECH:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är ZENSARTECH:s PE Ratio?
PE-förhållande22.5x
Intäkter₹6.47b
Marknadsvärde₹145.77b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser ZENSARTECH:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för ZENSARTECH jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt31.6x
532175 Cyient
21.1x18.5%₹133.6b
HAPPSTMNDS Happiest Minds Technologies
43.2x28.9%₹96.2b
SONATSOFTW Sonata Software
22.5x22.9%₹96.2b
TATATECH Tata Technologies
39.5x16.9%₹254.9b
ZENSARTECH Zensar Technologies
22.5x13.3%₹145.8b

Price-To-Earnings vs Peers: ZENSARTECH är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 22.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 31.6 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser ZENSARTECH:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i IN IT Branschen?

5 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
GTL GTL
1.1xn/aUS$14.90m
517429 Athena Global Technologies
0.5xn/aUS$12.60m
509040 Netlink Solutions (India)
2.4xn/aUS$3.28m
QUICKTOUCH Quicktouch Technologies
4.9xn/aUS$3.05m
ZENSARTECH 22.5xBranschgenomsnitt 24.8xNo. of Companies17PE020406080100+
5 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: ZENSARTECH har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 22.5 x) jämfört med Indian IT branschgenomsnitt ( 24.8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är ZENSARTECH:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

ZENSARTECH PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio22.5x
Verklig PE Förhållande28x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: ZENSARTECH har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 22.5 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 28 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas ZENSARTECH prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande₹642.40
₹830.17
+29.2%
11.7%₹990.00₹600.00n/a12
Mar ’26₹738.45
₹843.50
+14.2%
9.1%₹990.00₹700.00n/a12
Feb ’26₹967.75
₹836.50
-13.6%
9.1%₹990.00₹700.00n/a12
Jan ’26₹747.35
₹806.09
+7.9%
7.6%₹900.00₹650.00n/a11
Dec ’25₹759.10
₹797.00
+5.0%
8.3%₹900.00₹650.00n/a11
Nov ’25₹697.80
₹791.18
+13.4%
8.5%₹900.00₹650.00n/a11
Oct ’25₹678.75
₹828.09
+22.0%
7.5%₹925.00₹720.00n/a11
Sep ’25₹767.90
₹823.00
+7.2%
7.1%₹890.00₹720.00n/a10
Aug ’25₹776.85
₹814.30
+4.8%
7.1%₹890.00₹720.00n/a10
Jul ’25₹754.95
₹684.11
-9.4%
10.8%₹815.00₹570.00n/a9
Jun ’25₹610.10
₹663.56
+8.8%
7.2%₹710.00₹570.00n/a9
May ’25₹613.25
₹656.00
+7.0%
6.9%₹710.00₹570.00n/a9
Apr ’25₹610.10
₹625.11
+2.5%
6.0%₹680.00₹570.00n/a9
Mar ’25₹544.35
₹623.14
+14.5%
5.4%₹680.00₹570.00₹738.457
Feb ’25₹566.60
₹623.14
+10.0%
5.4%₹680.00₹570.00₹967.757
Jan ’25₹607.20
₹569.57
-6.2%
7.8%₹630.00₹520.00₹747.357
Dec ’24₹535.05
₹569.57
+6.5%
7.8%₹630.00₹520.00₹759.107
Nov ’24₹493.85
₹569.57
+15.3%
7.8%₹630.00₹520.00₹697.807
Oct ’24₹517.40
₹488.14
-5.7%
18.8%₹570.00₹282.00₹678.757
Sep ’24₹533.90
₹488.14
-8.6%
18.8%₹570.00₹282.00₹767.907
Aug ’24₹491.00
₹464.14
-5.5%
18.0%₹540.00₹282.00₹776.857
Jul ’24₹386.95
₹390.00
+0.8%
12.1%₹440.00₹282.00₹754.957
Jun ’24₹388.75
₹379.29
-2.4%
13.0%₹440.00₹282.00₹610.107
May ’24₹278.25
₹275.00
-1.2%
12.9%₹320.00₹225.00₹613.258
Apr ’24₹274.35
₹257.38
-6.2%
11.1%₹310.00₹225.00₹610.108
Mar ’24₹287.70
₹256.00
-11.0%
8.8%₹285.00₹225.00₹544.359
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts
₹830.81
Fair Value
22.7% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/17 05:24
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/17 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Zensar Technologies Limited bevakas av 27 analytiker. 12 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Mohit JainAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
null nullAntique Stockbroking Ltd.
null nullAsian Markets Securities Private Limited