Intellect Design Arena Limited

NSEI:INTELLECT Aktierapport

Börsvärde: ₹133.3b

Intellect Design Arena Värdering

Är INTELLECT undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för INTELLECT när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

₹351.94
Fair Value
172.1% övervärderad intrinsisk rabatt
4
Number of Analysts

Under verkligt värde: INTELLECT ( ₹957.5 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( ₹351.94 )

Betydligt under verkligt värde: INTELLECT handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för INTELLECT?

Nyckeltal: Eftersom INTELLECT är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för INTELLECT. Detta beräknas genom att dividera INTELLECT:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är INTELLECT:s PE Ratio?
PE-förhållande37.8x
Intäkter₹3.53b
Marknadsvärde₹133.25b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser INTELLECT:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för INTELLECT jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt42.9x
TANLA Tanla Platforms
19.4x12.74%₹93.8b
MAPMYINDIA C. E. Info Systems
67.7x23.24%₹106.7b
RATEGAIN RateGain Travel Technologies
37x17.16%₹77.8b
ZAGGLE Zaggle Prepaid Ocean Services
47.6x28.91%₹46.3b
INTELLECT Intellect Design Arena
37.8x22.04%₹133.3b

Price-To-Earnings vs Peers: INTELLECT är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 37.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 42.9 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser INTELLECT:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i IN Software Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
534920 Covidh Technologies
1.8xn/aUS$27.45k
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
INTELLECT 37.8xBranschgenomsnitt 38.3xNo. of Companies7PE020406080100+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: INTELLECT har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 37.8 x) jämfört med Indian Software branschgenomsnitt ( 38.3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är INTELLECT:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

INTELLECT PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio37.8x
Verklig PE Förhållande32.9x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: INTELLECT är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 37.8 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 32.9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas INTELLECT prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande₹957.50
₹1,111.00
+16.03%
5.32%₹1,200.00₹1,034.00n/a4
Oct ’26₹976.20
₹1,120.75
+14.81%
3.10%₹1,180.00₹1,093.00n/a4
Sep ’26₹989.60
₹1,120.75
+13.25%
3.10%₹1,180.00₹1,093.00n/a4
Aug ’26₹981.90
₹1,144.25
+16.53%
3.45%₹1,187.00₹1,100.00n/a4
Jul ’26₹1,139.80
₹964.50
-15.38%
7.17%₹1,058.00₹880.00n/a4
Jun ’26₹1,172.55
₹964.50
-17.74%
7.17%₹1,058.00₹880.00n/a4
May ’26₹789.55
₹898.00
+13.74%
6.56%₹980.00₹844.00n/a3
Apr ’26₹684.25
₹883.33
+29.10%
8.39%₹980.00₹800.00n/a3
Mar ’26₹665.70
₹912.50
+37.07%
8.95%₹1,000.00₹800.00n/a4
Feb ’26₹824.95
₹912.50
+10.61%
8.95%₹1,000.00₹800.00n/a4
Jan ’26₹966.85
₹862.50
-10.79%
14.63%₹1,000.00₹700.00n/a4
Dec ’25₹717.00
₹862.50
+20.29%
14.63%₹1,000.00₹700.00n/a4
Nov ’25₹743.00
₹862.50
+16.08%
14.63%₹1,000.00₹700.00n/a4
Oct ’25₹925.60
₹1,012.50
+9.39%
7.30%₹1,100.00₹900.00₹976.204
Sep ’25₹993.00
₹1,012.50
+1.96%
7.30%₹1,100.00₹900.00₹989.604
Aug ’25₹955.45
₹1,012.50
+5.97%
7.30%₹1,100.00₹900.00₹981.904
Jul ’25₹1,084.50
₹1,002.50
-7.56%
10.87%₹1,110.00₹830.00₹1,139.804
Jun ’25₹918.30
₹1,002.50
+9.17%
10.87%₹1,110.00₹830.00₹1,172.554
May ’25₹1,079.75
₹963.33
-10.78%
10.67%₹1,080.00₹830.00₹789.553
Apr ’25₹1,080.15
₹952.50
-11.82%
8.28%₹1,050.00₹830.00₹684.254
Mar ’25₹1,115.00
₹952.50
-14.57%
8.28%₹1,050.00₹830.00₹665.704
Feb ’25₹879.55
₹952.50
+8.29%
8.28%₹1,050.00₹830.00₹824.954
Jan ’25₹829.05
₹800.00
-3.50%
13.11%₹920.00₹640.00₹966.854
Dec ’24₹745.05
₹753.75
+1.17%
10.54%₹860.00₹640.00₹717.004
Nov ’24₹664.35
₹753.75
+13.46%
10.54%₹860.00₹640.00₹743.004
Oct ’24₹706.30
₹746.67
+5.72%
12.58%₹860.00₹630.00₹925.603
₹1.11k
Fair Value
13.8% undervärderad intrinsisk rabatt
4
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/10/14 20:07
Aktiekurs vid dagens slut2025/10/14 00:00
Intäkter2025/06/30
Årlig intjäning2025/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Intellect Design Arena Limited bevakas av 11 analytiker. 4 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Sushovon NayakAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Soumitra ChatterjeeAvendus Spark
Vijayaraghavan SwaminathanAvendus Spark