Intellect Design Arena Limited

BSE:538835 Aktierapport

Börsvärde: ₹135.3b

Intellect Design Arena Värdering

Är 538835 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 538835 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹296.83
Fair Value
227.9% övervärderad intrinsisk rabatt
4
Number of Analysts

Under verkligt värde: 538835 ( ₹973.2 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( ₹296.83 )

Betydligt under verkligt värde: 538835 handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 538835?

Nyckeltal: Eftersom 538835 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 538835. Detta beräknas genom att dividera 538835:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 538835:s PE Ratio?
PE-förhållande38.3x
Intäkter₹3.53b
Marknadsvärde₹135.27b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 538835:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 538835 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt35.9x
TANLA Tanla Platforms
18.7x12.49%₹90.5b
MAPMYINDIA C. E. Info Systems
65.7x27.10%₹96.7b
AURIONPRO Aurionpro Solutions
40.2x28.14%₹78.1b
ROUTE Route Mobile
18.9x12.06%₹55.6b
538835 Intellect Design Arena
38.3x22.08%₹135.3b

Price-To-Earnings vs Peers: 538835 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 38.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 35.9 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 538835:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i IN Software Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
534920 Covidh Technologies
0.8xn/aUS$11.98k
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
538835 38.3xBranschgenomsnitt 39.7xNo. of Companies7PE020406080100+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 538835 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 38.3 x) jämfört med Indian Software branschgenomsnitt ( 39.7 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 538835:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

538835 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio38.3x
Verklig PE Förhållande33.9x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 538835 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 38.3 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 33.9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 538835 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande₹973.20
₹1,144.25
+17.58%
3.45%₹1,187.00₹1,100.00n/a4
Jul ’26₹1,138.60
₹964.50
-15.29%
7.17%₹1,058.00₹880.00n/a4
Jun ’26₹1,170.80
₹964.50
-17.62%
7.17%₹1,058.00₹880.00n/a4
May ’26₹789.30
₹898.00
+13.77%
6.56%₹980.00₹844.00n/a3
Apr ’26₹682.40
₹883.33
+29.45%
8.39%₹980.00₹800.00n/a3
Mar ’26₹665.55
₹912.50
+37.10%
8.95%₹1,000.00₹800.00n/a4
Feb ’26₹823.20
₹912.50
+10.85%
8.95%₹1,000.00₹800.00n/a4
Jan ’26₹969.20
₹862.50
-11.01%
14.63%₹1,000.00₹700.00n/a4
Dec ’25₹716.45
₹862.50
+20.39%
14.63%₹1,000.00₹700.00n/a4
Nov ’25₹745.50
₹862.50
+15.69%
14.63%₹1,000.00₹700.00n/a4
Oct ’25₹923.75
₹1,012.50
+9.61%
7.30%₹1,100.00₹900.00n/a4
Sep ’25₹992.15
₹1,012.50
+2.05%
7.30%₹1,100.00₹900.00n/a4
Aug ’25₹957.10
₹1,012.50
+5.79%
7.30%₹1,100.00₹900.00₹981.004
Jul ’25₹1,084.30
₹1,002.50
-7.54%
10.87%₹1,110.00₹830.00₹1,138.604
Jun ’25₹916.50
₹1,002.50
+9.38%
10.87%₹1,110.00₹830.00₹1,170.804
May ’25₹1,080.90
₹963.33
-10.88%
10.67%₹1,080.00₹830.00₹789.303
Apr ’25₹1,079.80
₹952.50
-11.79%
8.28%₹1,050.00₹830.00₹682.404
Mar ’25₹1,113.00
₹952.50
-14.42%
8.28%₹1,050.00₹830.00₹665.554
Feb ’25₹879.35
₹952.50
+8.32%
8.28%₹1,050.00₹830.00₹823.204
Jan ’25₹828.30
₹800.00
-3.42%
13.11%₹920.00₹640.00₹969.204
Dec ’24₹745.35
₹753.75
+1.13%
10.54%₹860.00₹640.00₹716.454
Nov ’24₹662.45
₹753.75
+13.78%
10.54%₹860.00₹640.00₹745.504
Oct ’24₹706.65
₹746.67
+5.66%
12.58%₹860.00₹630.00₹923.753
Sep ’24₹732.95
₹746.67
+1.87%
12.58%₹860.00₹630.00₹992.153
Aug ’24₹668.05
₹702.75
+5.19%
15.85%₹860.00₹571.00₹957.104
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
₹1.14k
Fair Value
15.0% undervärderad intrinsisk rabatt
4
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/08/05 10:11
Aktiekurs vid dagens slut2025/08/05 00:00
Intäkter2025/06/30
Årlig intjäning2025/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Intellect Design Arena Limited bevakas av 11 analytiker. 4 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Sushovon NayakAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Soumitra ChatterjeeAvendus Spark
Vijayaraghavan SwaminathanAvendus Spark