Sunteck Realty Limited

NSEI:SUNTECK Aktierapport

Börsvärde: ₹56.3b

Sunteck Realty Värdering

Är SUNTECK undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för SUNTECK när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹176.58
Fair Value
112.8% overvalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Under verkligt värde: SUNTECK ( ₹375.8 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( ₹176.58 )

Betydligt under verkligt värde: SUNTECK handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för SUNTECK?

Nyckeltal: Eftersom SUNTECK är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för SUNTECK. Detta beräknas genom att dividera SUNTECK:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är SUNTECK:s PE Ratio?
PE-förhållande27.4x
Intäkter₹2.01b
Marknadsvärde₹56.27b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser SUNTECK:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för SUNTECK jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt29.1x
513349 Ajmera Realty & Infra India
24xn/a₹30.8b
506235 Alembic
7.7xn/a₹24.2b
532929 Brigade Enterprises
36.9x24.4%₹234.5b
SCILAL Shipping Corporation of India Land and Assets
47.8xn/a₹20.8b
SUNTECK Sunteck Realty
27.4x42.2%₹56.3b

Price-To-Earnings vs Peers: SUNTECK är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 27.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 29.1 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser SUNTECK:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i IN Real Estate Branschen?

14 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
RAYMOND Raymond
4.9x-4.4%US$962.12m
TREL Transindia Real Estate
4.2xn/aUS$87.66m
513337 Gujarat Toolroom
2.2xn/aUS$26.66m
511726 Vipul
0.8xn/aUS$20.36m
SUNTECK 27.4xBranschgenomsnitt 32.2xNo. of Companies14PE020406080100+
14 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: SUNTECK har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 27.4 x) jämfört med Indian Real Estate branschgenomsnitt ( 32.2 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är SUNTECK:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

SUNTECK PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio27.4x
Verklig PE Förhållande39.9x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: SUNTECK har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 27.4 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 39.9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas SUNTECK prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande₹375.80
₹699.90
+86.2%
8.2%₹786.00₹625.00n/a10
Mar ’26₹365.50
₹699.90
+91.5%
8.2%₹786.00₹625.00n/a10
Feb ’26₹470.00
₹699.90
+48.9%
8.2%₹786.00₹625.00n/a10
Jan ’26₹507.90
₹696.45
+37.1%
10.7%₹786.00₹516.00n/a11
Dec ’25₹515.15
₹696.45
+35.2%
10.7%₹786.00₹516.00n/a11
Nov ’25₹558.45
₹693.18
+24.1%
11.6%₹765.00₹516.00n/a11
Oct ’25₹582.80
₹673.00
+15.5%
12.9%₹765.00₹516.00n/a11
Sep ’25₹569.35
₹673.00
+18.2%
12.9%₹765.00₹516.00n/a11
Aug ’25₹591.70
₹585.58
-1.0%
9.6%₹713.00₹500.00n/a12
Jul ’25₹563.40
₹585.67
+4.0%
9.6%₹713.00₹500.00n/a12
Jun ’25₹471.00
₹570.67
+21.2%
7.2%₹640.00₹500.00n/a12
May ’25₹438.70
₹573.27
+30.7%
6.8%₹640.00₹500.00n/a11
Apr ’25₹425.90
₹573.27
+34.6%
6.8%₹640.00₹500.00n/a11
Mar ’25₹468.60
₹573.27
+22.3%
6.8%₹640.00₹500.00₹365.5011
Feb ’25₹470.65
₹566.00
+20.3%
5.8%₹640.00₹500.00₹470.0011
Jan ’25₹447.85
₹539.40
+20.4%
9.1%₹640.00₹455.00₹507.9010
Dec ’24₹502.25
₹539.40
+7.4%
9.1%₹640.00₹455.00₹515.1510
Nov ’24₹433.40
₹528.22
+21.9%
7.2%₹578.00₹455.00₹558.459
Oct ’24₹451.30
₹455.67
+1.0%
12.2%₹565.00₹356.00₹582.809
Sep ’24₹362.85
₹453.44
+25.0%
13.0%₹590.00₹356.00₹569.359
Aug ’24₹367.65
₹464.20
+26.3%
14.4%₹590.00₹356.00₹591.7010
Jul ’24₹281.80
₹470.00
+66.8%
14.0%₹590.00₹382.00₹563.409
Jun ’24₹282.80
₹478.86
+69.3%
14.8%₹590.00₹382.00₹471.007
May ’24₹303.00
₹498.00
+64.4%
12.7%₹590.00₹400.00₹438.706
Apr ’24₹284.70
₹503.17
+76.7%
12.1%₹590.00₹400.00₹425.906
Mar ’24₹306.00
₹520.00
+69.9%
13.4%₹621.00₹400.00₹468.607
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
₹699.16
Fair Value
46.2% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/12 13:22
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/12 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Sunteck Realty Limited bevakas av 21 analytiker. 10 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
null nullAntique Stockbroking Ltd.
null nullAxis Capital Limited
Pritesh ShethAxis Capital Limited