Sobha Limited

BSE:532784 Aktierapport

Börsvärde: ₹121.4b

Sobha Värdering

Är 532784 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 532784 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹1.66k
Fair Value
27.6% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Under verkligt värde: 532784 ( ₹1202.7 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( ₹1662.15 )

Betydligt under verkligt värde: 532784 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 532784?

Nyckeltal: Eftersom 532784 knappt är lönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för 532784. Detta beräknas genom att dividera 532784:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 532784:s PS Ratio?
PS-förhållande3.4x
Försäljning₹35.61b
Marknadsvärde₹121.44b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 532784:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för 532784 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt6.2x
RAYMOND Raymond
0.8x11.0%₹81.5b
SIGNATURE Signatureglobal (India)
5.7x41.3%₹152.0b
526367 Ganesh Housing
8.4xn/a₹83.1b
533160 Valor Estate
10.1xn/a₹63.6b
532784 Sobha
3.4x21.2%₹121.4b

Price-To-Sales vs Peers: 532784 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 3.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 6.2 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser 532784:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i IN Real Estate Branschen?

24 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
RAYMOND Raymond
0.8x11.0%US$937.26m
OMAXE Omaxe
0.9xn/aUS$155.55m
532467 Hazoor Multi Projects
1.5xn/aUS$99.54m
CINELINE Cineline India
1.1xn/aUS$32.04m
532784 3.4xBranschgenomsnitt 6.8xNo. of Companies30PS0612182430+
24 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: 532784 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 3.4 x) jämfört med Indian Real Estate branschgenomsnitt ( 6.8 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är 532784:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

532784 PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio3.4x
Verklig PS Förhållande3.9x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: 532784 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 3.4 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 3.9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 532784 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande₹1,202.70
₹1,683.65
+40.0%
21.3%₹2,459.00₹1,150.00n/a17
Mar ’26₹1,201.25
₹1,698.35
+41.4%
21.3%₹2,459.00₹1,150.00n/a17
Feb ’26₹1,378.15
₹1,895.75
+37.6%
22.8%₹2,904.00₹1,315.00n/a16
Jan ’26₹1,574.30
₹1,901.75
+20.8%
22.6%₹2,904.00₹1,315.00n/a16
Dec ’25₹1,669.20
₹1,901.75
+13.9%
22.6%₹2,904.00₹1,315.00n/a16
Nov ’25₹1,601.55
₹1,956.00
+22.1%
21.8%₹3,003.00₹1,315.00n/a15
Oct ’25₹1,864.15
₹1,957.20
+5.0%
21.8%₹3,003.00₹1,315.00n/a15
Sep ’25₹1,688.70
₹1,890.20
+11.9%
26.7%₹3,003.00₹885.00n/a15
Aug ’25₹1,786.90
₹1,803.98
+1.0%
31.6%₹2,948.00₹885.00n/a14
Jul ’25₹1,914.40
₹1,803.21
-5.8%
32.5%₹2,948.00₹885.00n/a13
Jun ’25₹1,902.50
₹1,654.14
-13.1%
31.8%₹2,592.00₹724.00n/a14
May ’25₹1,776.65
₹1,380.36
-22.3%
28.3%₹1,946.00₹724.00n/a14
Apr ’25₹1,546.30
₹1,326.54
-14.2%
27.1%₹1,946.00₹724.00n/a13
Mar ’25₹1,596.65
₹1,326.54
-16.9%
27.1%₹1,946.00₹724.00₹1,201.2513
Feb ’25₹1,419.65
₹1,178.54
-17.0%
30.7%₹1,946.00₹724.00₹1,378.1513
Jan ’25₹1,023.45
₹925.14
-9.6%
13.1%₹1,240.00₹724.00₹1,574.3014
Dec ’24₹948.70
₹902.29
-4.9%
9.4%₹1,100.00₹724.00₹1,669.2014
Nov ’24₹722.25
₹753.29
+4.3%
9.1%₹891.00₹651.00₹1,601.5514
Oct ’24₹705.45
₹750.07
+6.3%
12.8%₹1,024.00₹635.00₹1,864.1515
Sep ’24₹609.80
₹767.71
+25.9%
14.9%₹1,050.00₹635.00₹1,688.7017
Aug ’24₹604.55
₹764.50
+26.5%
15.7%₹1,050.00₹635.00₹1,786.9016
Jul ’24₹536.90
₹777.73
+44.9%
15.2%₹1,050.00₹670.00₹1,914.4015
Jun ’24₹558.85
₹783.07
+40.1%
14.7%₹1,050.00₹670.00₹1,902.5015
May ’24₹456.15
₹812.64
+78.2%
13.8%₹1,050.00₹646.00₹1,776.6514
Apr ’24₹430.60
₹835.79
+94.1%
11.6%₹1,050.00₹690.00₹1,546.3014
Mar ’24₹559.15
₹829.73
+48.4%
11.6%₹1,050.00₹690.00₹1,596.6515
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 17 Analysts
₹1.68k
Fair Value
28.5% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/14 12:39
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/13 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Sobha Limited bevakas av 57 analytiker. 17 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Saurabh MukherjeaAmbit Capital
null nullAntique Stockbroking Ltd.
Girish ChoudharyAvendus Spark