The Phoenix Mills Limited

BSE:503100 Aktierapport

Börsvärde: ₹564.1b

Phoenix Mills Värdering

Är 503100 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 503100 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹981.22
Fair Value
60.8% overvalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Under verkligt värde: 503100 ( ₹1577.9 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( ₹981.22 )

Betydligt under verkligt värde: 503100 handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 503100?

Nyckeltal: Eftersom 503100 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 503100. Detta beräknas genom att dividera 503100:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 503100:s PE Ratio?
PE-förhållande54.1x
Intäkter₹10.42b
Marknadsvärde₹564.12b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 503100:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 503100 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt32.4x
532929 Brigade Enterprises
36.6x24.4%₹236.2b
DLF DLF
40.9x14.1%₹1.6t
512179 Sunteck Realty
28.1x42.2%₹56.6b
513349 Ajmera Realty & Infra India
23.9xn/a₹30.9b
503100 Phoenix Mills
54.1x26.2%₹564.1b

Price-To-Earnings vs Peers: 503100 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 54.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 32.4 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 503100:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i IN Real Estate Branschen?

13 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
TREL Transindia Real Estate
3.9xn/aUS$81.61m
513337 Gujarat Toolroom
2.4xn/aUS$30.55m
511726 Vipul
0.8xn/aUS$18.05m
FMNL Future Market Networks
1.2xn/aUS$12.75m
503100 54.1xBranschgenomsnitt 31.5xNo. of Companies17PE020406080100+
13 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 503100 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 54.1 x) jämfört med Indian Real Estate branschgenomsnittet ( 31.5 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 503100:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

503100 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio54.1x
Verklig PE Förhållande38.1x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 503100 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 54.1 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 38.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 503100 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande₹1,577.90
₹1,754.00
+11.2%
9.7%₹2,000.00₹1,423.00n/a17
Feb ’26₹1,761.55
₹1,718.82
-2.4%
10.3%₹2,000.00₹1,423.00n/a17
Jan ’26₹1,587.65
₹1,675.47
+5.5%
9.4%₹1,975.00₹1,423.00n/a17
Dec ’25₹1,654.75
₹1,675.47
+1.3%
9.4%₹1,975.00₹1,423.00n/a17
Nov ’25₹1,551.95
₹1,676.12
+8.0%
9.3%₹1,975.00₹1,434.00n/a17
Oct ’25₹1,751.60
₹1,688.74
-3.6%
11.7%₹2,020.00₹1,340.00n/a17
Sep ’25₹1,887.18
₹1,688.74
-10.5%
11.7%₹2,020.00₹1,340.00n/a17
Aug ’25₹1,803.80
₹1,606.21
-11.0%
10.7%₹1,942.50₹1,340.00n/a17
Jul ’25₹1,784.13
₹1,586.62
-11.1%
10.2%₹1,942.50₹1,340.00n/a17
Jun ’25₹1,559.60
₹1,576.71
+1.1%
10.4%₹1,942.50₹1,340.00n/a17
May ’25₹1,576.65
₹1,406.69
-10.8%
12.8%₹1,701.50₹1,172.50n/a16
Apr ’25₹1,422.43
₹1,316.68
-7.4%
13.5%₹1,676.00₹987.50n/a17
Mar ’25₹1,369.65
₹1,248.44
-8.8%
15.9%₹1,676.00₹800.00₹1,547.5517
Feb ’25₹1,177.05
₹1,147.91
-2.5%
13.3%₹1,412.50₹800.00₹1,761.5516
Jan ’25₹1,126.28
₹1,086.97
-3.5%
11.5%₹1,260.00₹800.00₹1,587.6516
Dec ’24₹1,179.85
₹1,065.82
-9.7%
11.8%₹1,237.50₹800.00₹1,654.7517
Nov ’24₹947.10
₹950.19
+0.3%
8.5%₹1,105.00₹800.00₹1,551.9516
Oct ’24₹906.08
₹925.84
+2.2%
8.6%₹1,105.00₹800.00₹1,751.6016
Sep ’24₹924.13
₹902.17
-2.4%
7.1%₹1,041.50₹800.00₹1,887.1815
Aug ’24₹865.83
₹861.13
-0.5%
6.0%₹953.00₹790.00₹1,803.8015
Jul ’24₹784.58
₹846.63
+7.9%
5.6%₹953.00₹770.00₹1,784.1315
Jun ’24₹750.28
₹846.63
+12.8%
5.6%₹953.00₹770.00₹1,559.6015
May ’24₹723.85
₹811.03
+12.0%
9.2%₹911.50₹575.00₹1,576.6515
Apr ’24₹650.55
₹816.30
+25.5%
9.6%₹911.50₹575.00₹1,422.4315
Mar ’24₹700.10
₹811.12
+15.9%
10.3%₹911.50₹575.00₹1,369.6513
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 17 Analysts
₹1.75k
Fair Value
10.0% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 04:21
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

The Phoenix Mills Limited bevakas av 38 analytiker. 17 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
null nullAntique Stockbroking Ltd.
Girish ChoudharyAvendus Spark
Vijayaraghavan SwaminathanAvendus Spark