Sun Pharmaceutical Industries Limited

NSEI:SUNPHARMA Aktierapport

Börsvärde: ₹3.8t

Sun Pharmaceutical Industries Värdering

Är SUNPHARMA undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för SUNPHARMA när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹923.63
Fair Value
69.6% overvalued intrinsic discount
37
Number of Analysts

Under verkligt värde: SUNPHARMA ( ₹1566.5 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( ₹923.63 )

Betydligt under verkligt värde: SUNPHARMA handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för SUNPHARMA?

Nyckeltal: Eftersom SUNPHARMA är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för SUNPHARMA. Detta beräknas genom att dividera SUNPHARMA:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är SUNPHARMA:s PE Ratio?
PE-förhållande32.9x
Intäkter₹114.34b
Marknadsvärde₹3.76t

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser SUNPHARMA:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för SUNPHARMA jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt34.9x
CIPLA Cipla
22.7x3.6%₹1.1t
500420 Torrent Pharmaceuticals
53.2x23.6%₹991.7b
500124 Dr. Reddy's Laboratories
17.4x-0.9%₹933.3b
MANKIND Mankind Pharma
46.2x17.5%₹942.4b
SUNPHARMA Sun Pharmaceutical Industries
32.9x12.5%₹3.8t

Price-To-Earnings vs Peers: SUNPHARMA är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 32.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 34.9 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser SUNPHARMA:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i IN Pharmaceuticals Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
INDSWFTLAB Ind-Swift Laboratories
1.4xn/aUS$58.50m
524652 Ind-Swift
1.1xn/aUS$8.33m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
SUNPHARMA 32.9xBranschgenomsnitt 26.0xNo. of Companies20PE020406080100+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: SUNPHARMA är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 32.9 x) jämfört med Indian Pharmaceuticals branschgenomsnittet ( 26 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är SUNPHARMA:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

SUNPHARMA PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio32.9x
Verklig PE Förhållande42x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: SUNPHARMA har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 32.9 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 42 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas SUNPHARMA prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande₹1,566.50
₹2,072.92
+32.3%
8.6%₹2,450.00₹1,475.00n/a37
Feb ’26₹1,742.20
₹2,063.16
+18.4%
9.0%₹2,450.00₹1,610.00n/a37
Jan ’26₹1,889.95
₹2,041.92
+8.0%
9.3%₹2,450.00₹1,600.00n/a38
Dec ’25₹1,780.90
₹2,038.24
+14.4%
9.5%₹2,450.00₹1,600.00n/a38
Nov ’25₹1,858.40
₹2,032.58
+9.4%
9.6%₹2,450.00₹1,600.00n/a38
Oct ’25₹1,919.95
₹1,824.05
-5.0%
11.7%₹2,450.00₹1,444.00n/a37
Sep ’25₹1,821.65
₹1,761.31
-3.3%
8.5%₹2,080.00₹1,444.00n/a36
Aug ’25₹1,715.20
₹1,684.58
-1.8%
8.0%₹2,000.00₹1,412.00n/a36
Jul ’25₹1,520.10
₹1,620.39
+6.6%
7.4%₹1,827.00₹1,270.00n/a36
Jun ’25₹1,459.80
₹1,606.53
+10.1%
8.2%₹1,827.00₹1,270.00n/a36
May ’25₹1,502.10
₹1,575.17
+4.9%
8.6%₹1,870.00₹1,275.00n/a35
Apr ’25₹1,629.25
₹1,542.86
-5.3%
8.2%₹1,790.00₹1,200.00n/a35
Mar ’25₹1,559.25
₹1,536.17
-1.5%
7.6%₹1,680.00₹1,200.00₹1,593.2536
Feb ’25₹1,407.95
₹1,492.54
+6.0%
9.3%₹1,640.00₹1,200.00₹1,742.2037
Jan ’25₹1,260.25
₹1,280.53
+1.6%
5.4%₹1,430.00₹1,020.00₹1,889.9536
Dec ’24₹1,231.25
₹1,274.03
+3.5%
5.4%₹1,430.00₹1,020.00₹1,780.9037
Nov ’24₹1,116.20
₹1,260.70
+12.9%
5.2%₹1,380.00₹1,020.00₹1,858.4037
Oct ’24₹1,158.65
₹1,242.36
+7.2%
5.9%₹1,340.00₹955.00₹1,919.9536
Sep ’24₹1,109.00
₹1,238.06
+11.6%
6.2%₹1,340.00₹955.00₹1,821.6536
Aug ’24₹1,143.45
₹1,148.89
+0.5%
6.1%₹1,275.00₹870.00₹1,715.2037
Jul ’24₹1,051.60
₹1,143.06
+8.7%
5.8%₹1,275.00₹870.00₹1,520.1036
Jun ’24₹987.70
₹1,142.30
+15.7%
5.8%₹1,275.00₹870.00₹1,459.8037
May ’24₹987.65
₹1,165.68
+18.0%
6.8%₹1,275.00₹875.00₹1,502.1037
Apr ’24₹983.10
₹1,167.57
+18.8%
7.1%₹1,275.00₹845.00₹1,629.2537
Mar ’24₹959.30
₹1,157.50
+20.7%
7.7%₹1,275.00₹845.00₹1,559.2538
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 37 Analysts
₹2.07k
Fair Value
24.4% undervalued intrinsic discount
37
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 01:13
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Sun Pharmaceutical Industries Limited bevakas av 79 analytiker. 36 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Nitin BhasinAmbit Capital
Prashant NairAmbit Capital
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited