Strides Pharma Science Limited

NSEI:STAR Aktierapport

Börsvärde: ₹57.3b

Strides Pharma Science Värdering

Är STAR undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för STAR när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹1.40k
Fair Value
55.5% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Under verkligt värde: STAR ( ₹621.35 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( ₹1395.48 )

Betydligt under verkligt värde: STAR handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för STAR?

Nyckeltal: Eftersom STAR är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för STAR. Detta beräknas genom att dividera STAR:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är STAR:s PE Ratio?
PE-förhållande16.7x
Intäkter₹3.42b
Marknadsvärde₹57.27b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser STAR:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för STAR jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt36.3x
531599 FDC
24xn/a₹65.9b
SUPRIYA Supriya Lifescience
29x11.5%₹50.6b
530549 Shilpa Medicare
65x78.9%₹57.4b
AARTIPHARM Aarti Pharmalabs
27.2xn/a₹67.7b
STAR Strides Pharma Science
16.7x27.8%₹57.3b

Price-To-Earnings vs Peers: STAR är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 16.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 36.3 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser STAR:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i IN Pharmaceuticals Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
INDSWFTLAB Ind-Swift Laboratories
1.7xn/aUS$69.99m
524652 Ind-Swift
1.2xn/aUS$9.19m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
STAR 16.7xBranschgenomsnitt 27.5xNo. of Companies21PE020406080100+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: STAR har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 16.7 x) jämfört med Indian Pharmaceuticals branschgenomsnitt ( 27.5 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är STAR:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

STAR PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio16.7x
Verklig PE Förhållande36.5x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: STAR har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 16.7 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 36.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas STAR prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande₹621.35
₹1,373.00
+121.0%
26.0%₹1,874.00₹1,070.00n/a3
Feb ’26₹676.35
₹1,373.00
+103.0%
26.0%₹1,874.00₹1,070.00n/a3
Jan ’26₹704.30
₹1,486.00
+111.0%
23.8%₹1,874.00₹1,095.00n/a4
Dec ’25₹1,635.35
₹1,700.75
+4.0%
18.1%₹1,954.00₹1,175.00n/a4
Nov ’25₹1,563.00
₹1,700.75
+8.8%
18.1%₹1,954.00₹1,175.00n/a4
Oct ’25₹1,401.00
₹1,343.25
-4.1%
14.1%₹1,650.00₹1,175.00n/a4
Sep ’25₹1,340.05
₹1,208.25
-9.8%
7.2%₹1,348.00₹1,110.00n/a4
Aug ’25₹1,089.45
₹1,219.33
+11.9%
8.0%₹1,348.00₹1,110.00n/a3
Jul ’25₹943.80
₹993.50
+5.3%
16.8%₹1,193.00₹731.00n/a4
Jun ’25₹860.80
₹993.50
+15.4%
16.8%₹1,193.00₹731.00n/a4
May ’25₹896.05
₹830.50
-7.3%
13.4%₹965.00₹710.00n/a4
Apr ’25₹803.25
₹830.50
+3.4%
13.4%₹965.00₹710.00n/a4
Mar ’25₹799.85
₹801.50
+0.2%
12.5%₹965.00₹710.00₹619.504
Feb ’25₹692.90
₹801.50
+15.7%
12.5%₹965.00₹710.00₹676.354
Jan ’25₹654.25
₹646.25
-1.2%
16.4%₹759.00₹495.00₹704.304
Dec ’24₹502.35
₹618.00
+23.0%
17.6%₹759.00₹495.00₹1,635.353
Nov ’24₹481.10
₹618.00
+28.5%
17.6%₹759.00₹495.00₹1,563.003
Oct ’24₹508.10
₹619.67
+22.0%
17.9%₹764.00₹495.00₹1,401.003
Sep ’24₹438.15
₹529.50
+20.8%
13.1%₹599.00₹460.00₹1,340.052
Aug ’24₹480.10
₹480.50
+0.08%
18.8%₹571.00₹390.00₹1,089.452
Jul ’24₹430.65
₹480.50
+11.6%
18.8%₹571.00₹390.00₹943.802
Jun ’24₹359.50
₹480.50
+33.7%
18.8%₹571.00₹390.00₹860.802
May ’24₹340.50
₹498.00
+46.3%
7.2%₹534.00₹462.00₹896.052
Apr ’24₹286.35
₹498.00
+73.9%
7.2%₹534.00₹462.00₹803.252
Mar ’24₹296.55
₹482.00
+62.5%
7.7%₹534.00₹450.00₹799.853
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
₹1.37k
Fair Value
54.7% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/06 00:01
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/06 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Strides Pharma Science Limited bevakas av 20 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Aditya KhemkaAmbit Capital
Harith AhamedAvendus Spark
Prakash AgarwalAxis Capital Limited