Divi's Laboratories Limited

NSEI:DIVISLAB Aktierapport

Börsvärde: ₹1.5t

Divi's Laboratories Värdering

Är DIVISLAB undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för DIVISLAB när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹1.25k
Fair Value
347.7% overvalued intrinsic discount
28
Number of Analysts

Under verkligt värde: DIVISLAB ( ₹5578.75 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( ₹1246.13 )

Betydligt under verkligt värde: DIVISLAB handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för DIVISLAB?

Nyckeltal: Eftersom DIVISLAB är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för DIVISLAB. Detta beräknas genom att dividera DIVISLAB:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är DIVISLAB:s PE Ratio?
PE-förhållande71.6x
Intäkter₹20.67b
Marknadsvärde₹1.48t

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser DIVISLAB:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för DIVISLAB jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt61x
SYNGENE Syngene International
54.4x21.8%₹272.7b
SAILIFE Sai Life Sciences
103.2xn/a₹142.5b
INDGN Indegene
33.3x18.4%₹127.8b
AKUMS Akums Drugs and Pharmaceuticals
53.1x42.4%₹79.3b
DIVISLAB Divi's Laboratories
71.6x22.0%₹1.5t

Price-To-Earnings vs Peers: DIVISLAB är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 71.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 61 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser DIVISLAB:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Asian Life Sciences Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
DIVISLAB 71.6xBranschgenomsnitt 34.4xNo. of Companies6PE020406080100+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: DIVISLAB är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 71.6 x) jämfört med Indian Life Sciences branschgenomsnittet ( 47.8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är DIVISLAB:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

DIVISLAB PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio71.6x
Verklig PE Förhållande44.3x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: DIVISLAB är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 71.6 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 44.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas DIVISLAB prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande₹5,578.75
₹5,824.32
+4.4%
17.2%₹7,400.00₹4,118.00n/a28
Mar ’26₹5,480.25
₹5,845.75
+6.7%
17.1%₹7,400.00₹4,118.00n/a28
Feb ’26₹5,618.55
₹5,570.85
-0.8%
18.2%₹6,983.00₹3,758.00n/a27
Jan ’26₹6,073.00
₹5,484.14
-9.7%
18.6%₹6,983.00₹3,590.00n/a28
Dec ’25₹6,172.70
₹5,484.14
-11.2%
18.6%₹6,983.00₹3,590.00n/a28
Nov ’25₹5,903.55
₹4,630.74
-21.6%
19.7%₹6,850.00₹3,000.00n/a27
Oct ’25₹5,423.80
₹4,466.81
-17.6%
16.7%₹5,740.00₹3,000.00n/a27
Sep ’25₹5,093.90
₹4,466.81
-12.3%
16.7%₹5,740.00₹3,000.00n/a27
Aug ’25₹4,917.90
₹3,951.96
-19.6%
15.0%₹4,767.00₹2,644.00n/a27
Jul ’25₹4,602.10
₹3,911.00
-15.0%
14.7%₹4,767.00₹2,643.00n/a27
Jun ’25₹4,307.20
₹3,901.64
-9.4%
14.7%₹4,767.00₹2,643.00n/a28
May ’25₹4,002.40
₹3,491.50
-12.8%
15.1%₹4,720.00₹2,541.00n/a26
Apr ’25₹3,567.95
₹3,468.92
-2.8%
15.0%₹4,720.00₹2,541.00n/a24
Mar ’25₹3,482.40
₹3,452.72
-0.9%
14.9%₹4,720.00₹2,541.00₹5,480.2525
Feb ’25₹3,655.40
₹3,400.60
-7.0%
15.9%₹4,720.00₹2,344.00₹5,618.5525
Jan ’25₹3,915.90
₹3,346.48
-14.5%
16.1%₹4,720.00₹2,344.00₹6,073.0025
Dec ’24₹3,792.70
₹3,355.27
-11.5%
15.8%₹4,720.00₹2,344.00₹6,172.7026
Nov ’24₹3,346.05
₹3,415.36
+2.1%
15.8%₹4,720.00₹2,615.00₹5,903.5525
Oct ’24₹3,765.15
₹3,427.29
-9.0%
16.1%₹4,720.00₹2,615.00₹5,423.8024
Sep ’24₹3,589.30
₹3,427.29
-4.5%
16.1%₹4,720.00₹2,615.00₹5,093.9024
Aug ’24₹3,639.50
₹3,173.96
-12.8%
15.3%₹4,720.00₹2,585.00₹4,917.9023
Jul ’24₹3,583.60
₹3,140.95
-12.4%
15.8%₹4,720.00₹2,585.00₹4,602.1022
Jun ’24₹3,525.40
₹3,122.48
-11.4%
16.0%₹4,720.00₹2,450.00₹4,307.2023
May ’24₹3,267.90
₹3,022.39
-7.5%
16.5%₹4,720.00₹2,380.00₹4,002.4023
Apr ’24₹2,823.35
₹2,998.70
+6.2%
16.9%₹4,720.00₹2,380.00₹3,567.9523
Mar ’24₹2,845.30
₹3,059.17
+7.5%
18.8%₹4,720.00₹2,380.00₹3,482.4024
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 28 Analysts
₹5.82k
Fair Value
4.2% undervalued intrinsic discount
28
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/09 22:34
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/07 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Divi's Laboratories Limited bevakas av 56 analytiker. 28 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Prashant NairAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital
null nullAntique Stockbroking Ltd.