Caplin Point Laboratories Limited

NSEI:CAPLIPOINT Aktierapport

Börsvärde: ₹155.7b

Caplin Point Laboratories Värdering

Är CAPLIPOINT undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för CAPLIPOINT när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹836.41
Fair Value
144.6% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Under verkligt värde: CAPLIPOINT ( ₹2045.6 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( ₹836.41 )

Betydligt under verkligt värde: CAPLIPOINT handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för CAPLIPOINT?

Nyckeltal: Eftersom CAPLIPOINT är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för CAPLIPOINT. Detta beräknas genom att dividera CAPLIPOINT:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är CAPLIPOINT:s PE Ratio?
PE-förhållande29x
Intäkter₹5.36b
Marknadsvärde₹155.69b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser CAPLIPOINT:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för CAPLIPOINT jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt45.5x
524558 Neuland Laboratories
60.3x31.76%₹156.9b
BLUEJET Blue Jet Healthcare
49.2x16.17%₹150.1b
CONCORDBIO Concord Biotech
51.7x21.15%₹192.2b
530019 Jubilant Pharmova
20.9x-5.83%₹175.5b
CAPLIPOINT Caplin Point Laboratories
29x17.17%₹155.7b

Price-To-Earnings vs Peers: CAPLIPOINT är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 29 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 45.5 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser CAPLIPOINT:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i IN Pharmaceuticals Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
INDSWFTLAB Ind-Swift Laboratories
1.8xn/aUS$72.64m
524652 Ind-Swift
1.3xn/aUS$9.86m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
CAPLIPOINT 29.0xBranschgenomsnitt 31.5xNo. of Companies21PE020406080100+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: CAPLIPOINT har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 29 x) jämfört med Indian Pharmaceuticals branschgenomsnitt ( 31.5 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är CAPLIPOINT:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

CAPLIPOINT PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio29x
Verklig PE Förhållande35.9x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: CAPLIPOINT har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 29 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 35.9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas CAPLIPOINT prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande₹2,045.60
₹2,508.00
+22.60%
0.32%₹2,516.00₹2,500.00n/a2
Jun ’26₹2,152.60
₹2,472.00
+14.84%
2.08%₹2,516.00₹2,400.00n/a3
May ’26₹1,878.90
₹2,472.00
+31.57%
2.08%₹2,516.00₹2,400.00n/a3
Apr ’26₹1,977.70
₹2,472.00
+24.99%
2.08%₹2,516.00₹2,400.00n/a3
Mar ’26₹1,822.50
₹2,470.00
+35.53%
2.01%₹2,510.00₹2,400.00n/a3
Feb ’26₹2,082.75
₹2,396.67
+15.07%
3.92%₹2,510.00₹2,280.00n/a3
Jan ’26₹2,512.30
₹2,396.67
-4.60%
3.92%₹2,510.00₹2,280.00n/a3
Dec ’25₹2,196.35
₹2,396.67
+9.12%
3.92%₹2,510.00₹2,280.00n/a3
Nov ’25₹2,024.75
₹2,141.67
+5.77%
7.62%₹2,365.00₹1,980.00n/a3
Oct ’25₹2,078.20
₹1,976.00
-4.92%
4.38%₹2,080.00₹1,868.00n/a3
Sep ’25₹1,905.00
₹1,882.67
-1.17%
3.94%₹1,980.00₹1,800.00n/a3
Aug ’25₹1,583.85
₹1,568.67
-0.96%
4.16%₹1,660.00₹1,511.00n/a3
Jul ’25₹1,452.35
₹1,568.67
+8.01%
4.16%₹1,660.00₹1,511.00n/a3
Jun ’25₹1,290.30
₹1,579.33
+22.40%
3.62%₹1,660.00₹1,535.00₹2,152.603
May ’25₹1,356.45
₹1,579.33
+16.43%
3.62%₹1,660.00₹1,535.00₹1,878.903
Apr ’25₹1,371.75
₹1,579.33
+15.13%
3.62%₹1,660.00₹1,535.00₹1,977.703
Mar ’25₹1,527.05
₹1,601.50
+4.88%
3.65%₹1,660.00₹1,543.00₹1,822.502
Feb ’25₹1,400.35
₹1,471.50
+5.08%
4.86%₹1,543.00₹1,400.00₹2,082.752
Jan ’25₹1,355.95
₹1,471.50
+8.52%
4.86%₹1,543.00₹1,400.00₹2,512.302
Dec ’24₹1,294.45
₹1,281.00
-1.04%
21.52%₹1,543.00₹900.00₹2,196.353
Nov ’24₹1,020.60
₹996.33
-2.38%
11.68%₹1,160.00₹900.00₹2,024.753
Oct ’24₹1,030.85
₹995.00
-3.48%
11.77%₹1,160.00₹900.00₹2,078.203
Sep ’24₹1,096.30
₹995.00
-9.24%
11.77%₹1,160.00₹900.00₹1,905.003
Aug ’24₹907.45
₹925.00
+1.93%
2.21%₹950.00₹900.00₹1,583.853
Jul ’24₹806.55
₹925.00
+14.69%
2.70%₹950.00₹900.00₹1,452.352
Jun ’24₹756.75
₹925.00
+22.23%
2.70%₹950.00₹900.00₹1,290.302
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
₹2.50k
Fair Value
18.3% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men det finns inte tillräckligt många analytiker som täcker aktien för att fastställa statistiskt förtroende överens.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/06/22 22:39
Aktiekurs vid dagens slut2025/06/20 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2025/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Caplin Point Laboratories Limited bevakas av 2 analytiker. 2 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Rohit BhatBatlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.
Siddhant KhandekarICICIdirect.com