Caplin Point Laboratories Limited

NSEI:CAPLIPOINT Aktierapport

Börsvärde: ₹190.6b

Caplin Point Laboratories Värdering

Är CAPLIPOINT undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs vs. framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för CAPLIPOINT när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: CAPLIPOINT ( ₹2506.4 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( ₹958.23 )

Betydligt under verkligt värde: CAPLIPOINT handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för CAPLIPOINT?

Nyckeltal: Eftersom CAPLIPOINT är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för CAPLIPOINT. Detta beräknas genom att dividera CAPLIPOINT:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är CAPLIPOINT:s PE Ratio?
PE-förhållande29.7x
Intäkter₹6.41b
Marknadsvärde₹190.58b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser CAPLIPOINT:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för CAPLIPOINT jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt55.3x
COHANCE Cohance Lifesciences
97.8x31.38%₹175.2b
NATCOPHARM NATCO Pharma
11.4x-17.22%₹161.9b
532482 Granules India
31.8x22.35%₹189.2b
AETHER Aether Industries
80.1x22.66%₹175.9b
CAPLIPOINT Caplin Point Laboratories
29.7x11.85%₹190.6b

Price-To-Earnings vs Peers: CAPLIPOINT är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 29.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 55.3 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser CAPLIPOINT:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i IN Pharmaceuticals Branschen?

5 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
524652 Ind-Swift
0.3xn/aUS$9.59m
523620 Phaarmasia
3.9xn/aUS$7.33m
542724 Murae Organisor
2.3xn/aUS$3.74m
SUNREST Sunrest Lifescience
3.7xn/aUS$1.59m
CAPLIPOINT 29.7xBranschgenomsnitt 29.7xNo. of Companies17PE01632486480+
5 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: CAPLIPOINT har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 29.7 x) jämfört med Indian Pharmaceuticals branschgenomsnitt ( 29.7 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är CAPLIPOINT:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

CAPLIPOINT PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio29.7x
Verklig PE Förhållande31.4x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: CAPLIPOINT har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 29.7 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 31.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas CAPLIPOINT prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande₹2,506.40
₹2,505.00
-0.056%
7.39%₹2,690.00₹2,320.00n/a2
Jun ’27₹1,998.90
₹2,505.00
+25.32%
7.39%₹2,690.00₹2,320.00n/a2
Mar ’27₹1,700.10
₹2,508.00
+47.52%
0.32%₹2,516.00₹2,500.00n/a2
Feb ’27₹1,809.90
₹2,508.00
+38.57%
0.32%₹2,516.00₹2,500.00n/a2
Jan ’27₹1,798.90
₹2,508.00
+39.42%
0.32%₹2,516.00₹2,500.00n/a2
Dec ’26₹1,909.10
₹2,508.00
+31.37%
0.32%₹2,516.00₹2,500.00n/a2
Nov ’26₹2,032.80
₹2,508.00
+23.38%
0.32%₹2,516.00₹2,500.00n/a2
Oct ’26₹2,058.50
₹2,508.00
+21.84%
0.32%₹2,516.00₹2,500.00n/a2
Sep ’26₹2,109.70
₹2,508.00
+18.88%
0.32%₹2,516.00₹2,500.00n/a2
Aug ’26₹1,988.10
₹2,508.00
+26.15%
0.32%₹2,516.00₹2,500.00n/a2
Jul ’26₹1,998.20
₹2,508.00
+25.51%
0.32%₹2,516.00₹2,500.00n/a2
Jun ’26₹2,152.60
₹2,472.00
+14.84%
2.08%₹2,516.00₹2,400.00₹1,998.903
May ’26₹1,878.90
₹2,472.00
+31.57%
2.08%₹2,516.00₹2,400.00₹1,709.003
Apr ’26₹1,977.70
₹2,472.00
+24.99%
2.08%₹2,516.00₹2,400.00₹1,570.103
Mar ’26₹1,822.50
₹2,470.00
+35.53%
2.01%₹2,510.00₹2,400.00₹1,700.103
Feb ’26₹2,082.75
₹2,396.67
+15.07%
3.92%₹2,510.00₹2,280.00₹1,809.903
Jan ’26₹2,512.30
₹2,396.67
-4.60%
3.92%₹2,510.00₹2,280.00₹1,798.903
Dec ’25₹2,196.35
₹2,396.67
+9.12%
3.92%₹2,510.00₹2,280.00₹1,909.103
Nov ’25₹2,024.75
₹2,141.67
+5.77%
7.62%₹2,365.00₹1,980.00₹2,032.803
Oct ’25₹2,078.20
₹1,976.00
-4.92%
4.38%₹2,080.00₹1,868.00₹2,058.503
Sep ’25₹1,905.00
₹1,882.67
-1.17%
3.94%₹1,980.00₹1,800.00₹2,109.703
Aug ’25₹1,583.85
₹1,568.67
-0.96%
4.16%₹1,660.00₹1,511.00₹1,988.103
Jul ’25₹1,452.35
₹1,568.67
+8.01%
4.16%₹1,660.00₹1,511.00₹1,998.203
Jun ’25₹1,290.30
₹1,579.33
+22.40%
3.62%₹1,660.00₹1,535.00₹2,152.603
₹2.5k
Fair Value
0.09% övervärderad intrinsisk rabatt
2
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/06/28 01:22
Aktiekurs vid dagens slut2026/06/25 00:00
Intäkter2026/03/31
Årlig intjäning2026/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som används för att skapa denna rapport finns på vår Github-sida; vi har också guider om hur du använder våra rapporter och handledningar på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Caplin Point Laboratories Limited bevakas av 2 analytiker. 2 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Rohit Bhat360 ONE Capital Market Private Limited
Siddhant KhandekarICICIdirect.com