Alembic Pharmaceuticals Limited

NSEI:APLLTD Aktierapport

Börsvärde: ₹158.0b

Alembic Pharmaceuticals Värdering

Är APLLTD undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för APLLTD när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹513.74
Fair Value
56.5% overvalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Under verkligt värde: APLLTD ( ₹803.95 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( ₹513.74 )

Betydligt under verkligt värde: APLLTD handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för APLLTD?

Nyckeltal: Eftersom APLLTD är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för APLLTD. Detta beräknas genom att dividera APLLTD:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är APLLTD:s PE Ratio?
PE-förhållande26.1x
Intäkter₹6.05b
Marknadsvärde₹158.03b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser APLLTD:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för APLLTD jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt41.3x
530019 Jubilant Pharmova
22.6x-2.2%₹141.8b
BLUEJET Blue Jet Healthcare
59.5x20.2%₹139.6b
524742 Caplin Point Laboratories
27.2x13.6%₹140.2b
CONCORDBIO Concord Biotech
56x25.6%₹182.8b
APLLTD Alembic Pharmaceuticals
26.1x24.0%₹158.0b

Price-To-Earnings vs Peers: APLLTD är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 26.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 41.3 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser APLLTD:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i IN Pharmaceuticals Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
INDSWFTLAB Ind-Swift Laboratories
1.6xn/aUS$66.34m
524652 Ind-Swift
1.2xn/aUS$8.76m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
APLLTD 26.1xBranschgenomsnitt 27.5xNo. of Companies21PE020406080100+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: APLLTD har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 26.1 x) jämfört med Indian Pharmaceuticals branschgenomsnitt ( 27.5 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är APLLTD:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

APLLTD PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio26.1x
Verklig PE Förhållande34.1x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: APLLTD har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 26.1 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 34.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas APLLTD prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande₹803.95
₹1,062.58
+32.2%
15.4%₹1,411.00₹895.00n/a12
Feb ’26₹943.90
₹1,170.67
+24.0%
12.4%₹1,412.00₹895.00n/a12
Jan ’26₹1,049.00
₹1,161.92
+10.8%
12.6%₹1,412.00₹895.00n/a12
Dec ’25₹1,092.20
₹1,161.92
+6.4%
12.6%₹1,412.00₹895.00n/a12
Nov ’25₹1,127.05
₹1,092.58
-3.1%
13.0%₹1,396.00₹837.00n/a12
Oct ’25₹1,191.95
₹1,092.17
-8.4%
13.0%₹1,396.00₹837.00n/a12
Sep ’25₹1,059.10
₹1,056.33
-0.3%
14.3%₹1,396.00₹837.00n/a12
Aug ’25₹1,212.50
₹985.08
-18.8%
9.9%₹1,229.00₹845.00n/a13
Jul ’25₹923.50
₹983.54
+6.5%
9.8%₹1,229.00₹845.00n/a13
Jun ’25₹923.10
₹980.31
+6.2%
10.1%₹1,229.00₹845.00n/a13
May ’25₹999.60
₹937.69
-6.2%
9.7%₹1,143.00₹770.00n/a13
Apr ’25₹1,008.95
₹901.08
-10.7%
7.3%₹1,023.00₹770.00n/a13
Mar ’25₹1,055.00
₹888.14
-15.8%
8.9%₹1,023.00₹720.00₹743.6514
Feb ’25₹955.55
₹769.67
-19.5%
13.0%₹915.00₹515.00₹943.9015
Jan ’25₹765.90
₹742.44
-3.1%
15.2%₹915.00₹515.00₹1,049.0016
Dec ’24₹751.15
₹742.44
-1.2%
15.2%₹915.00₹515.00₹1,092.2016
Nov ’24₹712.55
₹723.07
+1.5%
15.1%₹895.00₹515.00₹1,127.0515
Oct ’24₹784.45
₹715.33
-8.8%
14.9%₹895.00₹515.00₹1,191.9515
Sep ’24₹770.50
₹715.33
-7.2%
14.9%₹895.00₹515.00₹1,059.1015
Aug ’24₹775.50
₹598.20
-22.9%
9.0%₹704.00₹515.00₹1,212.5015
Jul ’24₹636.40
₹590.87
-7.2%
8.7%₹704.00₹515.00₹923.5015
Jun ’24₹548.85
₹586.94
+6.9%
8.7%₹704.00₹515.00₹923.1016
May ’24₹556.15
₹601.25
+8.1%
7.7%₹704.00₹540.00₹999.6016
Apr ’24₹496.35
₹603.44
+21.6%
7.3%₹704.00₹540.00₹1,008.9516
Mar ’24₹507.25
₹630.24
+24.2%
14.5%₹944.00₹550.00₹1,055.0017
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts
₹1.06k
Fair Value
24.3% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 09:50
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Alembic Pharmaceuticals Limited bevakas av 24 analytiker. 10 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Sarabjit NangraAngel Broking Private Limited
null nullAntique Stockbroking Ltd.
Harith AhamedAvendus Spark