Caplin Point Laboratories Limited

BSE:524742 Aktierapport

Börsvärde: ₹140.2b

Caplin Point Laboratories Värdering

Är 524742 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 524742 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹1.27k
Fair Value
45.2% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Under verkligt värde: 524742 ( ₹1844.3 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( ₹1270.11 )

Betydligt under verkligt värde: 524742 handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 524742?

Nyckeltal: Eftersom 524742 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 524742. Detta beräknas genom att dividera 524742:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 524742:s PE Ratio?
PE-förhållande27.2x
Intäkter₹5.15b
Marknadsvärde₹140.19b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 524742:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 524742 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt38.8x
CONCORDBIO Concord Biotech
56x25.6%₹182.8b
524558 Neuland Laboratories
50.6x33.3%₹151.7b
APLLTD Alembic Pharmaceuticals
26.1x24.0%₹158.0b
530019 Jubilant Pharmova
22.6x-2.2%₹141.8b
524742 Caplin Point Laboratories
27.2x13.6%₹140.2b

Price-To-Earnings vs Peers: 524742 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 27.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 38.8 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 524742:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i IN Pharmaceuticals Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
INDSWFTLAB Ind-Swift Laboratories
1.6xn/aUS$66.34m
524652 Ind-Swift
1.2xn/aUS$8.76m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
524742 27.2xBranschgenomsnitt 27.5xNo. of Companies21PE020406080100+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 524742 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 27.2 x) jämfört med Indian Pharmaceuticals branschgenomsnittet ( 27.5 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 524742:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

524742 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio27.2x
Verklig PE Förhållande29.3x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 524742 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 27.2 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 29.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 524742 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande₹1,844.30
₹2,470.00
+33.9%
2.0%₹2,510.00₹2,400.00n/a3
Feb ’26₹2,089.55
₹2,396.67
+14.7%
3.9%₹2,510.00₹2,280.00n/a3
Jan ’26₹2,508.55
₹2,396.67
-4.5%
3.9%₹2,510.00₹2,280.00n/a3
Dec ’25₹2,196.95
₹2,396.67
+9.1%
3.9%₹2,510.00₹2,280.00n/a3
Nov ’25₹2,022.30
₹2,141.67
+5.9%
7.6%₹2,365.00₹1,980.00n/a3
Oct ’25₹2,080.30
₹1,976.00
-5.0%
4.4%₹2,080.00₹1,868.00n/a3
Sep ’25₹1,907.90
₹1,882.67
-1.3%
3.9%₹1,980.00₹1,800.00n/a3
Aug ’25₹1,584.70
₹1,568.67
-1.0%
4.2%₹1,660.00₹1,511.00n/a3
Jul ’25₹1,452.20
₹1,568.67
+8.0%
4.2%₹1,660.00₹1,511.00n/a3
Jun ’25₹1,289.65
₹1,579.33
+22.5%
3.6%₹1,660.00₹1,535.00n/a3
May ’25₹1,356.15
₹1,579.33
+16.5%
3.6%₹1,660.00₹1,535.00n/a3
Apr ’25₹1,372.80
₹1,579.33
+15.0%
3.6%₹1,660.00₹1,535.00n/a3
Mar ’25₹1,525.40
₹1,601.50
+5.0%
3.7%₹1,660.00₹1,543.00₹1,822.752
Feb ’25₹1,401.70
₹1,471.50
+5.0%
4.9%₹1,543.00₹1,400.00₹2,089.552
Jan ’25₹1,354.65
₹1,471.50
+8.6%
4.9%₹1,543.00₹1,400.00₹2,508.552
Dec ’24₹1,293.05
₹1,281.00
-0.9%
21.5%₹1,543.00₹900.00₹2,196.953
Nov ’24₹1,024.40
₹996.33
-2.7%
11.7%₹1,160.00₹900.00₹2,022.303
Oct ’24₹1,033.15
₹995.00
-3.7%
11.8%₹1,160.00₹900.00₹2,080.303
Sep ’24₹1,096.00
₹995.00
-9.2%
11.8%₹1,160.00₹900.00₹1,907.903
Aug ’24₹907.85
₹925.00
+1.9%
2.2%₹950.00₹900.00₹1,584.703
Jul ’24₹806.35
₹925.00
+14.7%
2.7%₹950.00₹900.00₹1,452.202
Jun ’24₹756.60
₹925.00
+22.3%
2.7%₹950.00₹900.00₹1,289.652
May ’24₹678.10
₹907.50
+33.8%
4.7%₹950.00₹865.00₹1,356.152
Apr ’24₹596.70
₹907.50
+52.1%
4.7%₹950.00₹865.00₹1,372.802
Mar ’24₹659.00
₹903.33
+37.1%
3.9%₹950.00₹865.00₹1,525.403
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
₹2.47k
Fair Value
25.3% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 09:56
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Caplin Point Laboratories Limited bevakas av 2 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Rohit BhatBatlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.
Siddhant KhandekarICICIdirect.com