Hikal Limited

BSE:524735 Aktierapport

Börsvärde: ₹44.5b

Hikal Värdering

Är 524735 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 524735 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹41.23
Fair Value
807.1% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Under verkligt värde: 524735 ( ₹374 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( ₹41.23 )

Betydligt under verkligt värde: 524735 handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 524735?

Nyckeltal: Eftersom 524735 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 524735. Detta beräknas genom att dividera 524735:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 524735:s PE Ratio?
PE-förhållande61.8x
Intäkter₹746.02m
Marknadsvärde₹44.51b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 524735:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 524735 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt42.1x
JSLL Jeena Sikho Lifecare
52.2xn/a₹42.1b
524348 Aarti Drugs
22.2x27.6%₹33.9b
530549 Shilpa Medicare
65x78.9%₹55.6b
SUPRIYA Supriya Lifescience
29x11.5%₹50.6b
524735 Hikal
61.8x42.6%₹46.1b

Price-To-Earnings vs Peers: 524735 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 61.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 42.1 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 524735:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i IN Pharmaceuticals Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
INDSWFTLAB Ind-Swift Laboratories
1.7xn/aUS$66.36m
524652 Ind-Swift
1.2xn/aUS$8.76m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
524735 61.8xBranschgenomsnitt 27.5xNo. of Companies21PE020406080100+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 524735 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 61.8 x) jämfört med Indian Pharmaceuticals branschgenomsnittet ( 27.5 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 524735:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

524735 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio61.8x
Verklig PE Förhållande39.2x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 524735 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 61.8 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 39.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 524735 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande₹374.00
₹435.00
+16.3%
3.4%₹450.00₹420.00n/a2
Feb ’26₹355.90
₹425.00
+19.4%
1.2%₹430.00₹420.00n/a2
Jan ’26₹403.15
₹435.00
+7.9%
3.4%₹450.00₹420.00n/a2
Dec ’25₹412.70
₹435.00
+5.4%
3.4%₹450.00₹420.00n/a2
Nov ’25₹383.85
₹425.00
+10.7%
1.2%₹430.00₹420.00n/a2
Oct ’25₹371.40
₹425.00
+14.4%
1.2%₹430.00₹420.00n/a2
Sep ’25₹328.40
₹397.50
+21.0%
8.2%₹430.00₹365.00n/a2
Aug ’25₹338.00
₹347.50
+2.8%
5.0%₹365.00₹330.00n/a2
Jul ’25₹346.05
₹347.50
+0.4%
5.0%₹365.00₹330.00n/a2
Jun ’25₹284.90
₹347.50
+22.0%
5.0%₹365.00₹330.00n/a2
Dec ’24₹284.30
₹328.00
+15.4%
6.7%₹350.00₹306.00₹412.702
Nov ’24₹280.15
₹353.00
+26.0%
13.3%₹400.00₹306.00₹383.852
Oct ’24₹295.95
₹353.00
+19.3%
13.3%₹400.00₹306.00₹371.402
Sep ’24₹307.55
₹353.00
+14.8%
13.3%₹400.00₹306.00₹328.402
Aug ’24₹290.50
₹353.00
+21.5%
13.3%₹400.00₹306.00₹338.002
Jul ’24₹313.40
₹353.00
+12.6%
13.3%₹400.00₹306.00₹346.052
Jun ’24₹310.55
₹353.00
+13.7%
13.3%₹400.00₹306.00₹284.902
May ’24₹295.55
₹387.50
+31.1%
3.2%₹400.00₹375.00₹303.402
Apr ’24₹281.90
₹387.50
+37.5%
3.2%₹400.00₹375.00₹275.752
Mar ’24₹300.20
₹387.50
+29.1%
3.2%₹400.00₹375.00₹278.502
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
₹435.00
Fair Value
14.0% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/06 14:50
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/06 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Hikal Limited bevakas av 3 analytiker. 2 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Rohit BhatBatlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.
Kameswari V. S. ChavaliFirstCall Research
Siddhant KhandekarICICIdirect.com