Sun Pharmaceutical Industries Limited

BSE:524715 Aktierapport

Börsvärde: ₹4.3t

Sun Pharmaceutical Industries Värdering

Är 524715 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 524715 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹924.28
Fair Value
91.1% overvalued intrinsic discount
37
Number of Analysts

Under verkligt värde: 524715 ( ₹1766 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( ₹924.28 )

Betydligt under verkligt värde: 524715 handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 524715?

Nyckeltal: Eftersom 524715 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 524715. Detta beräknas genom att dividera 524715:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 524715:s PE Ratio?
PE-förhållande37x
Intäkter₹114.34b
Marknadsvärde₹4.28t

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 524715:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 524715 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt33.6x
CIPLA Cipla
24.5x3.7%₹1.2t
500420 Torrent Pharmaceuticals
58.7x23.6%₹1.1t
500257 Lupin
32.9x15.1%₹968.5b
500124 Dr. Reddy's Laboratories
18.3x-0.9%₹1.0t
524715 Sun Pharmaceutical Industries
37x12.6%₹4.3t

Price-To-Earnings vs Peers: 524715 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 37 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 33.6 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 524715:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i IN Pharmaceuticals Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
INDSWFTLAB Ind-Swift Laboratories
1.5xn/aUS$63.86m
524652 Ind-Swift
1.2xn/aUS$9.29m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
524715 37.0xBranschgenomsnitt 29.9xNo. of Companies16PE020406080100+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 524715 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 37 x) jämfört med Indian Pharmaceuticals branschgenomsnittet ( 29.9 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 524715:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

524715 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio37x
Verklig PE Förhållande43.1x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 524715 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 37 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 43.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 524715 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande₹1,766.00
₹2,051.84
+16.2%
8.9%₹2,450.00₹1,475.00n/a37
Mar ’26₹1,593.90
₹2,076.97
+30.3%
8.0%₹2,450.00₹1,625.00n/a37
Feb ’26₹1,742.70
₹2,063.16
+18.4%
9.0%₹2,450.00₹1,610.00n/a37
Jan ’26₹1,889.80
₹2,041.92
+8.0%
9.3%₹2,450.00₹1,600.00n/a38
Dec ’25₹1,781.65
₹2,038.24
+14.4%
9.5%₹2,450.00₹1,600.00n/a38
Nov ’25₹1,858.70
₹2,032.58
+9.4%
9.6%₹2,450.00₹1,600.00n/a38
Oct ’25₹1,919.40
₹1,824.05
-5.0%
11.7%₹2,450.00₹1,444.00n/a37
Sep ’25₹1,820.75
₹1,761.31
-3.3%
8.5%₹2,080.00₹1,444.00n/a36
Aug ’25₹1,715.95
₹1,684.58
-1.8%
8.0%₹2,000.00₹1,412.00n/a36
Jul ’25₹1,517.90
₹1,620.39
+6.8%
7.4%₹1,827.00₹1,270.00n/a36
Jun ’25₹1,460.15
₹1,606.53
+10.0%
8.2%₹1,827.00₹1,270.00n/a36
May ’25₹1,502.30
₹1,575.17
+4.9%
8.6%₹1,870.00₹1,275.00n/a35
Apr ’25₹1,630.80
₹1,542.86
-5.4%
8.2%₹1,790.00₹1,200.00n/a35
Mar ’25₹1,558.70
₹1,536.17
-1.4%
7.6%₹1,680.00₹1,200.00₹1,593.9036
Feb ’25₹1,406.55
₹1,492.54
+6.1%
9.3%₹1,640.00₹1,200.00₹1,742.7037
Jan ’25₹1,259.90
₹1,280.53
+1.6%
5.4%₹1,430.00₹1,020.00₹1,889.8036
Dec ’24₹1,231.25
₹1,274.03
+3.5%
5.4%₹1,430.00₹1,020.00₹1,781.6537
Nov ’24₹1,116.15
₹1,260.70
+13.0%
5.2%₹1,380.00₹1,020.00₹1,858.7037
Oct ’24₹1,159.10
₹1,242.36
+7.2%
5.9%₹1,340.00₹955.00₹1,919.4036
Sep ’24₹1,108.50
₹1,238.06
+11.7%
6.2%₹1,340.00₹955.00₹1,820.7536
Aug ’24₹1,143.65
₹1,148.89
+0.5%
6.1%₹1,275.00₹870.00₹1,715.9537
Jul ’24₹1,051.40
₹1,143.06
+8.7%
5.8%₹1,275.00₹870.00₹1,517.9036
Jun ’24₹987.50
₹1,142.30
+15.7%
5.8%₹1,275.00₹870.00₹1,460.1537
May ’24₹986.80
₹1,165.68
+18.1%
6.8%₹1,275.00₹875.00₹1,502.3037
Apr ’24₹983.10
₹1,167.57
+18.8%
7.1%₹1,275.00₹845.00₹1,630.8037
Mar ’24₹958.90
₹1,157.50
+20.7%
7.7%₹1,275.00₹845.00₹1,558.7038
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 37 Analysts
₹2.05k
Fair Value
14.0% undervalued intrinsic discount
37
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/25 14:33
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/25 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Sun Pharmaceutical Industries Limited bevakas av 80 analytiker. 36 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Prashant NairAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital
Sriraam RathiAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited