Novartis India Limited

BSE:500672 Aktierapport

Börsvärde: ₹19.6b

Novartis India Värdering

Är 500672 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 500672 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹1.01k
Fair Value
20.1% undervalued intrinsic discount
0
Number of Analysts

Under verkligt värde: 500672 ( ₹804.7 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( ₹1007.17 )

Betydligt under verkligt värde: 500672 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 500672?

Nyckeltal: Eftersom 500672 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 500672. Detta beräknas genom att dividera 500672:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 500672:s PE Ratio?
PE-förhållande23x
Intäkter₹862.80m
Marknadsvärde₹19.61b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 500672:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 500672 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt26.3x
524164 IOL Chemicals and Pharmaceuticals
20.9x30.8%₹19.2b
590006 Amrutanjan Health Care
36.8xn/a₹18.3b
507747 TTK Healthcare
20.2xn/a₹17.0b
JAGSNPHARM Jagsonpal Pharmaceuticals
27.5xn/a₹14.3b
500672 Novartis India
23xn/a₹19.6b

Price-To-Earnings vs Peers: 500672 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 23 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 26.3 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 500672:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i IN Pharmaceuticals Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
INDSWFTLAB Ind-Swift Laboratories
1.7xn/aUS$66.36m
524652 Ind-Swift
1.2xn/aUS$8.76m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
500672 23.0xBranschgenomsnitt 27.5xNo. of Companies21PE020406080100+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 500672 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 23 x) jämfört med Indian Pharmaceuticals branschgenomsnitt ( 27.5 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 500672:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

500672 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio23x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna 500672 s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Analytikerprognos: Otillräcklig data för att visa prisprognosen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/06 13:29
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/06 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Novartis India Limited bevakas av 4 analytiker. 0 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Amit GuptaBatlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.
Anil BurraFirstCall Research
Suhani AdilabadkarFirstCall Research