PVR INOX Limited

NSEI:PVRINOX Aktierapport

Börsvärde: ₹87.8b

PVR INOX Värdering

Är PVRINOX undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för PVRINOX när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹741.16
Fair Value
25.2% overvalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Under verkligt värde: PVRINOX ( ₹928.1 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( ₹741.16 )

Betydligt under verkligt värde: PVRINOX handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för PVRINOX?

Nyckeltal: Eftersom PVRINOX är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för PVRINOX. Detta beräknas genom att dividera PVRINOX:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är PVRINOX:s PS Ratio?
PS-förhållande1.6x
Försäljning₹57.87b
Marknadsvärde₹87.85b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser PVRINOX:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för PVRINOX jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt10.2x
532163 Saregama India
7.5x11.6%₹89.2b
TIPSMUSIC Tips Music
26.6x26.0%₹78.7b
INOXLEISUR INOX Leisure
3.5x17.7%₹62.2b
539469 Panorama Studios International
3.3xn/a₹14.3b
PVRINOX PVR INOX
1.6x13.1%₹91.1b

Price-To-Sales vs Peers: PVRINOX är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 1.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 12.5 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser PVRINOX:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i IN Entertainment Branschen?

22 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt4.7x12.6%
PVRINOX PVR INOX
 1.6x13.1%US$1.04b
PFOCUS Prime Focus
0.8xn/aUS$324.98m
512267 Media Matrix Worldwide
0.5xn/aUS$115.77m
PVRINOX 1.6xBranschgenomsnitt 4.7xNo. of Companies22PS0816243240+
22 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt4.7x21.9%
PVRINOX PVR INOX
 1.6x89.1%US$1.04b
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: PVRINOX har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 1.6 x) jämfört med Indian Entertainment branschgenomsnitt ( 4.7 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är PVRINOX:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

PVRINOX PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio1.6x
Verklig PS Förhållande4.5x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: PVRINOX har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 1.6 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 4.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas PVRINOX prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande₹928.10
₹1,570.55
+69.2%
21.1%₹2,065.00₹1,075.00n/a22
Feb ’26₹1,123.75
₹1,791.68
+59.4%
15.4%₹2,450.00₹1,150.00n/a22
Jan ’26₹1,317.25
₹1,842.82
+39.9%
12.6%₹2,450.00₹1,399.00n/a22
Dec ’25₹1,540.05
₹1,845.09
+19.8%
12.6%₹2,450.00₹1,399.00n/a22
Nov ’25₹1,575.75
₹1,845.09
+17.1%
12.6%₹2,450.00₹1,399.00n/a22
Oct ’25₹1,647.35
₹1,748.68
+6.2%
16.6%₹2,420.00₹1,333.00n/a22
Sep ’25₹1,514.55
₹1,702.36
+12.4%
15.2%₹2,420.00₹1,333.00n/a22
Aug ’25₹1,490.30
₹1,715.64
+15.1%
14.8%₹2,420.00₹1,333.00n/a25
Jul ’25₹1,497.80
₹1,719.48
+14.8%
16.2%₹2,420.00₹1,273.00n/a25
Jun ’25₹1,309.05
₹1,719.48
+31.4%
16.2%₹2,420.00₹1,273.00n/a25
May ’25₹1,361.15
₹1,841.08
+35.3%
13.6%₹2,280.00₹1,438.00n/a24
Apr ’25₹1,385.30
₹1,884.08
+36.0%
11.8%₹2,280.00₹1,460.00n/a24
Mar ’25₹1,391.50
₹1,898.67
+36.4%
11.4%₹2,280.00₹1,460.00₹903.9524
Feb ’25₹1,434.50
₹1,904.04
+32.7%
11.1%₹2,280.00₹1,460.00₹1,123.7524
Jan ’25₹1,660.40
₹2,028.71
+22.2%
10.6%₹2,340.00₹1,378.00₹1,317.2524
Dec ’24₹1,740.50
₹1,999.24
+14.9%
11.8%₹2,340.00₹1,378.00₹1,540.0525
Nov ’24₹1,599.65
₹1,999.24
+25.0%
11.8%₹2,340.00₹1,378.00₹1,575.7525
Oct ’24₹1,716.95
₹1,882.55
+9.6%
12.7%₹2,240.00₹1,250.00₹1,647.3522
Sep ’24₹1,779.00
₹1,852.55
+4.1%
12.3%₹2,240.00₹1,250.00₹1,514.5522
Aug ’24₹1,565.45
₹1,805.35
+15.3%
12.0%₹2,200.00₹1,250.00₹1,490.3023
Jul ’24₹1,373.45
₹1,837.95
+33.8%
11.0%₹2,200.00₹1,434.00₹1,497.8021
Jun ’24₹1,416.20
₹1,869.95
+32.0%
12.2%₹2,300.00₹1,434.00₹1,309.0522
May ’24₹1,463.15
₹2,044.96
+39.8%
11.6%₹2,500.00₹1,434.00₹1,361.1523
Apr ’24₹1,534.00
₹2,053.70
+33.9%
11.8%₹2,500.00₹1,434.00₹1,385.3023
Mar ’24₹1,535.25
₹2,059.65
+34.2%
11.5%₹2,500.00₹1,434.00₹1,391.5023
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 22 Analysts
₹1.57k
Fair Value
40.9% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 17:07
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

PVR INOX Limited bevakas av 42 analytiker. 19 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Nitin BhasinAmbit Capital
Vivekanand SubbaramanAmbit Capital
Shobit SinghalAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited