Vinati Organics Limited

NSEI:VINATIORGA Aktierapport

Börsvärde: ₹191.9b

Vinati Organics Värdering

Är VINATIORGA undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för VINATIORGA när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹828.10
Fair Value
123.3% overvalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Under verkligt värde: VINATIORGA ( ₹1848.7 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( ₹828.1 )

Betydligt under verkligt värde: VINATIORGA handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för VINATIORGA?

Nyckeltal: Eftersom VINATIORGA är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för VINATIORGA. Detta beräknas genom att dividera VINATIORGA:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är VINATIORGA:s PE Ratio?
PE-förhållande47.4x
Intäkter₹4.05b
Marknadsvärde₹191.95b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser VINATIORGA:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för VINATIORGA jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt55.2x
500710 Akzo Nobel India
38x10.03%₹163.4b
524208 Aarti Industries
51.4x25.69%₹170.2b
532504 Navin Fluorine International
73.7x27.41%₹212.7b
CLEAN Clean Science and Technology
57.6x21.09%₹152.3b
VINATIORGA Vinati Organics
47.4x18.86%₹191.9b

Price-To-Earnings vs Peers: VINATIORGA är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 47.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 55.2 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser VINATIORGA:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i IN Chemicals Branschen?

5 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
NAGAFERT Nagarjuna Fertilizers and Chemicals
0.1xn/aUS$37.08m
UNIVPHOTO Universus Photo Imagings
4.3xn/aUS$32.38m
526773 Pressure Sensitive Systems (India)
1.6xn/aUS$5.66m
526143 MPL Plastics
1.4xn/aUS$1.50m
VINATIORGA 47.4xBranschgenomsnitt 26.3xNo. of Companies43PE020406080100+
5 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: VINATIORGA är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 47.4 x) jämfört med Indian Chemicals branschgenomsnittet ( 26.3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är VINATIORGA:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

VINATIORGA PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio47.4x
Verklig PE Förhållande26.2x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: VINATIORGA är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 47.4 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 26.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas VINATIORGA prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande₹1,848.70
₹1,977.00
+6.94%
16.49%₹2,356.00₹1,170.00n/a13
May ’26₹1,624.70
₹1,955.67
+20.37%
17.13%₹2,396.00₹1,270.00n/a12
Apr ’26₹1,581.40
₹1,999.17
+26.42%
19.28%₹2,600.00₹1,270.00n/a12
Mar ’26₹1,524.75
₹1,970.77
+29.25%
19.44%₹2,600.00₹1,270.00n/a13
Feb ’26₹1,749.30
₹1,920.15
+9.77%
19.75%₹2,655.00₹1,200.00n/a13
Jan ’26₹1,802.40
₹1,904.50
+5.66%
19.40%₹2,545.00₹1,200.00n/a12
Dec ’25₹1,865.45
₹1,920.50
+2.95%
18.25%₹2,545.00₹1,200.00n/a14
Nov ’25₹1,936.25
₹1,913.21
-1.19%
20.30%₹2,605.00₹1,160.00n/a14
Oct ’25₹2,124.30
₹1,885.08
-11.26%
21.64%₹2,605.00₹1,160.00n/a12
Sep ’25₹1,969.95
₹1,885.08
-4.31%
21.64%₹2,605.00₹1,160.00n/a12
Aug ’25₹2,173.20
₹1,788.83
-17.69%
18.85%₹2,340.00₹1,140.00n/a12
Jul ’25₹1,900.05
₹1,741.46
-8.35%
16.38%₹2,200.00₹1,140.00n/a13
Jun ’25₹1,739.65
₹1,701.62
-2.19%
13.99%₹2,080.00₹1,140.00n/a13
May ’25₹1,636.60
₹1,620.77
-0.97%
13.61%₹1,950.00₹1,100.00₹1,624.7013
Apr ’25₹1,469.40
₹1,632.38
+11.09%
13.59%₹1,950.00₹1,100.00₹1,581.4013
Mar ’25₹1,644.75
₹1,598.08
-2.84%
12.69%₹1,900.00₹1,100.00₹1,524.7512
Feb ’25₹1,720.95
₹1,825.18
+6.06%
8.31%₹2,065.00₹1,530.00₹1,749.3011
Jan ’25₹1,755.30
₹1,803.82
+2.76%
8.58%₹2,050.00₹1,510.00₹1,802.4011
Dec ’24₹1,714.55
₹1,814.75
+5.84%
8.41%₹2,050.00₹1,510.00₹1,865.4512
Nov ’24₹1,719.70
₹1,856.73
+7.97%
8.09%₹2,134.00₹1,625.00₹1,936.2511
Oct ’24₹1,846.45
₹1,887.42
+2.22%
8.81%₹2,150.00₹1,625.00₹2,124.3012
Sep ’24₹1,855.85
₹1,879.77
+1.29%
8.63%₹2,150.00₹1,625.00₹1,969.9513
Aug ’24₹1,889.70
₹1,959.25
+3.68%
7.80%₹2,190.00₹1,700.00₹2,173.2012
Jul ’24₹1,822.95
₹2,047.91
+12.34%
10.91%₹2,586.00₹1,798.00₹1,900.0511
Jun ’24₹1,815.10
₹2,047.91
+12.83%
10.91%₹2,586.00₹1,798.00₹1,739.6511
May ’24₹1,979.75
₹2,332.09
+17.80%
10.10%₹2,720.00₹1,798.00₹1,636.6011
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 13 Analysts
₹1.97k
Fair Value
6.3% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/24 21:05
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/23 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2025/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Vinati Organics Limited bevakas av 28 analytiker. 12 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Kumar Saumya SinghAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital
Himanshu BinaniAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited