Tatva Chintan Pharma Chem Limited

NSEI:TATVA Aktierapport

Börsvärde: ₹16.4b

Tatva Chintan Pharma Chem Värdering

Är TATVA undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för TATVA när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹41.00
Fair Value
1.7k% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Under verkligt värde: TATVA ( ₹724.75 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( ₹41 )

Betydligt under verkligt värde: TATVA handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för TATVA?

Nyckeltal: Eftersom TATVA är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för TATVA. Detta beräknas genom att dividera TATVA:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är TATVA:s PE Ratio?
PE-förhållande118.6x
Intäkter₹142.97m
Marknadsvärde₹16.42b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser TATVA:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för TATVA jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt58.4x
506390 Heubach Colorants India
28.5xn/a₹13.2b
541167 Yasho Industries
108.6xn/a₹20.1b
FAIRCHEMOR Fairchem Organics
38.1xn/a₹12.3b
590013 Xpro India
58.3xn/a₹25.5b
TATVA Tatva Chintan Pharma Chem
118.6x82.6%₹16.4b

Price-To-Earnings vs Peers: TATVA är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 118.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 58.4 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser TATVA:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i IN Chemicals Branschen?

6 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
ZUARI Zuari Agro Chemicals
3.5xn/aUS$87.58m
NAGAFERT Nagarjuna Fertilizers and Chemicals
0.2xn/aUS$49.54m
UNIVPHOTO Universus Photo Imagings
3.3xn/aUS$24.02m
526773 Pressure Sensitive Systems (India)
1.7xn/aUS$5.83m
TATVA 118.6xBranschgenomsnitt 24.0xNo. of Companies42PE01632486480+
6 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: TATVA är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 118.6 x) jämfört med Indian Chemicals branschgenomsnittet ( 24 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är TATVA:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

TATVA PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio118.6x
Verklig PE Förhållande72.1x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: TATVA är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 118.6 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 72.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas TATVA prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande₹724.75
₹1,122.75
+54.9%
46.1%₹1,925.00₹585.00n/a4
Feb ’26₹789.10
₹1,122.75
+42.3%
46.1%₹1,925.00₹585.00n/a4
Jan ’26₹859.35
₹1,162.25
+35.2%
41.2%₹1,925.00₹705.00n/a4
Dec ’25₹885.50
₹1,162.25
+31.3%
41.2%₹1,925.00₹705.00n/a4
Nov ’25₹876.60
₹1,162.25
+32.6%
41.2%₹1,925.00₹705.00n/a4
Oct ’25₹1,033.25
₹1,366.50
+32.3%
27.6%₹1,925.00₹1,020.00n/a4
Sep ’25₹959.85
₹1,366.50
+42.4%
27.6%₹1,925.00₹1,020.00n/a4
Aug ’25₹992.55
₹1,366.50
+37.7%
27.6%₹1,925.00₹1,020.00n/a4
Jul ’25₹1,135.25
₹1,608.25
+41.7%
21.4%₹1,975.00₹1,223.00n/a4
Jun ’25₹1,033.75
₹1,674.25
+62.0%
16.9%₹1,975.00₹1,310.00n/a4
May ’25₹1,228.10
₹1,674.25
+36.3%
16.9%₹1,975.00₹1,310.00n/a4
Apr ’25₹1,119.50
₹1,674.25
+49.6%
16.9%₹1,975.00₹1,310.00n/a4
Mar ’25₹1,221.75
₹1,674.25
+37.0%
16.9%₹1,975.00₹1,310.00₹691.854
Feb ’25₹1,330.90
₹1,674.25
+25.8%
16.9%₹1,975.00₹1,310.00₹789.104
Jan ’25₹1,598.40
₹1,847.25
+15.6%
10.0%₹2,000.00₹1,530.00₹859.354
Dec ’24₹1,564.95
₹1,847.25
+18.0%
10.0%₹2,000.00₹1,530.00₹885.504
Nov ’24₹1,449.75
₹1,847.25
+27.4%
10.0%₹2,000.00₹1,530.00₹876.604
Oct ’24₹1,582.90
₹1,874.75
+18.4%
11.3%₹2,110.00₹1,530.00₹1,033.254
Sep ’24₹1,722.15
₹1,874.75
+8.9%
11.3%₹2,110.00₹1,530.00₹959.854
Aug ’24₹1,656.75
₹1,901.00
+14.7%
9.0%₹2,110.00₹1,635.00₹992.554
Jul ’24₹1,843.25
₹1,901.00
+3.1%
9.0%₹2,110.00₹1,635.00₹1,135.254
Jun ’24₹1,654.35
₹1,901.00
+14.9%
9.0%₹2,110.00₹1,635.00₹1,033.754
May ’24₹1,734.60
₹2,492.00
+43.7%
5.8%₹2,650.00₹2,300.00₹1,228.103
Apr ’24₹1,669.05
₹2,492.00
+49.3%
5.8%₹2,650.00₹2,300.00₹1,119.503
Mar ’24₹1,909.70
₹2,492.00
+30.5%
5.8%₹2,650.00₹2,300.00₹1,221.753
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
₹1.12k
Fair Value
35.4% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/06 13:35
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/06 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Tatva Chintan Pharma Chem Limited bevakas av 4 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Sanjesh JainICICI Securities Ltd.
Anshuman GuptaInvestec Bank plc (UK)
Krishanchandra ParwaniJM Financial Institutional Securities Limited