The Supreme Industries Limited

NSEI:SUPREMEIND Aktierapport

Börsvärde: ₹430.7b

Supreme Industries Värdering

Är SUPREMEIND undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för SUPREMEIND när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹1.63k
Fair Value
108.3% overvalued intrinsic discount
25
Number of Analysts

Under verkligt värde: SUPREMEIND ( ₹3390.45 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( ₹1627.71 )

Betydligt under verkligt värde: SUPREMEIND handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för SUPREMEIND?

Nyckeltal: Eftersom SUPREMEIND är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för SUPREMEIND. Detta beräknas genom att dividera SUPREMEIND:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är SUPREMEIND:s PE Ratio?
PE-förhållande42.2x
Intäkter₹10.22b
Marknadsvärde₹430.68b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser SUPREMEIND:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för SUPREMEIND jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt47.6x
509480 Berger Paints India
52x9.9%₹593.6b
506401 Deepak Nitrite
36.2x15.3%₹271.3b
500870 Castrol India
25.7x8.2%₹237.9b
SOLARINDS Solar Industries India
76.5x24.7%₹858.4b
SUPREMEIND Supreme Industries
42.2x18.6%₹430.7b

Price-To-Earnings vs Peers: SUPREMEIND är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 42.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 47.6 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser SUPREMEIND:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i IN Chemicals Branschen?

6 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
ZUARI Zuari Agro Chemicals
3.7xn/aUS$93.05m
NAGAFERT Nagarjuna Fertilizers and Chemicals
0.2xn/aUS$47.58m
UNIVPHOTO Universus Photo Imagings
3.3xn/aUS$24.74m
526773 Pressure Sensitive Systems (India)
1.8xn/aUS$6.40m
SUPREMEIND 42.2xBranschgenomsnitt 25.4xNo. of Companies40PE01632486480+
6 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: SUPREMEIND är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 42.2 x) jämfört med Indian Chemicals branschgenomsnittet ( 25.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är SUPREMEIND:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

SUPREMEIND PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio42.2x
Verklig PE Förhållande27.8x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: SUPREMEIND är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 42.2 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 27.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas SUPREMEIND prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande₹3,390.45
₹4,688.88
+38.3%
15.0%₹6,458.00₹3,233.00n/a25
Mar ’26₹3,329.00
₹4,740.56
+42.4%
14.3%₹6,458.00₹3,233.00n/a25
Feb ’26₹3,746.15
₹4,709.75
+25.7%
13.9%₹6,458.00₹3,233.00n/a24
Jan ’26₹4,699.60
₹5,217.58
+11.0%
14.9%₹6,483.00₹3,240.00n/a24
Dec ’25₹4,651.10
₹5,217.58
+12.2%
14.9%₹6,483.00₹3,240.00n/a24
Nov ’25₹4,339.25
₹5,298.63
+22.1%
14.5%₹6,483.00₹3,240.00n/a24
Oct ’25₹5,398.15
₹5,622.21
+4.2%
13.8%₹6,850.00₹3,562.00n/a24
Sep ’25₹5,284.75
₹5,609.71
+6.1%
14.1%₹6,850.00₹3,562.00n/a24
Aug ’25₹5,244.55
₹5,628.67
+7.3%
13.8%₹6,850.00₹3,562.00n/a24
Jul ’25₹5,966.35
₹4,984.68
-16.5%
14.0%₹6,880.00₹3,516.00n/a22
Jun ’25₹5,277.60
₹4,787.52
-9.3%
14.4%₹6,100.00₹2,828.00n/a23
May ’25₹5,062.10
₹4,739.70
-6.4%
13.4%₹5,555.00₹2,828.00n/a23
Apr ’25₹4,172.35
₹4,421.78
+6.0%
14.4%₹5,650.00₹2,653.00n/a23
Mar ’25₹4,127.30
₹4,421.78
+7.1%
14.4%₹5,650.00₹2,653.00₹3,329.0023
Feb ’25₹4,070.55
₹4,427.77
+8.8%
14.7%₹5,650.00₹2,653.00₹3,746.1522
Jan ’25₹4,476.15
₹4,235.50
-5.4%
17.3%₹5,200.00₹2,359.00₹4,699.6020
Dec ’24₹4,460.80
₹4,116.30
-7.7%
19.6%₹5,200.00₹2,359.00₹4,651.1023
Nov ’24₹4,476.05
₹4,026.13
-10.1%
19.8%₹5,200.00₹2,359.00₹4,339.2523
Oct ’24₹4,121.50
₹3,361.86
-18.4%
12.6%₹3,980.00₹2,180.00₹5,398.1522
Sep ’24₹4,395.75
₹3,340.45
-24.0%
12.5%₹3,980.00₹2,180.00₹5,284.7522
Aug ’24₹3,561.10
₹3,282.88
-7.8%
13.5%₹3,980.00₹2,180.00₹5,244.5524
Jul ’24₹3,197.70
₹2,941.52
-8.0%
11.8%₹3,530.00₹1,960.00₹5,966.3523
Jun ’24₹2,785.95
₹2,895.30
+3.9%
11.4%₹3,530.00₹1,960.00₹5,277.6023
May ’24₹2,721.80
₹2,770.17
+1.8%
13.3%₹3,530.00₹1,960.00₹5,062.1023
Apr ’24₹2,513.55
₹2,639.22
+5.0%
11.5%₹3,177.00₹1,848.00₹4,172.3523
Mar ’24₹2,734.75
₹2,614.77
-4.4%
11.0%₹3,060.00₹1,848.00₹4,127.3022
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 25 Analysts
₹4.69k
Fair Value
27.7% undervalued intrinsic discount
25
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/09 03:40
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/07 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

The Supreme Industries Limited bevakas av 42 analytiker. 25 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Nitin BhasinAmbit Capital
Kumar Saumya SinghAmbit Capital
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited