Navin Fluorine International Limited

NSEI:NAVINFLUOR Aktierapport

Börsvärde: ₹212.7b

Navin Fluorine International Värdering

Är NAVINFLUOR undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för NAVINFLUOR när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹666.86
Fair Value
543.0% overvalued intrinsic discount
27
Number of Analysts

Under verkligt värde: NAVINFLUOR ( ₹4287.7 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( ₹666.86 )

Betydligt under verkligt värde: NAVINFLUOR handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för NAVINFLUOR?

Nyckeltal: Eftersom NAVINFLUOR är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för NAVINFLUOR. Detta beräknas genom att dividera NAVINFLUOR:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är NAVINFLUOR:s PE Ratio?
PE-förhållande73.7x
Intäkter₹2.89b
Marknadsvärde₹212.65b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser NAVINFLUOR:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för NAVINFLUOR jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt48.6x
524200 Vinati Organics
47.4x18.86%₹191.9b
500710 Akzo Nobel India
38x10.03%₹163.4b
524208 Aarti Industries
51.4x25.69%₹170.2b
CLEAN Clean Science and Technology
57.6x21.09%₹152.3b
NAVINFLUOR Navin Fluorine International
73.7x27.41%₹212.7b

Price-To-Earnings vs Peers: NAVINFLUOR är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 73.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 48.6 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser NAVINFLUOR:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i IN Chemicals Branschen?

5 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
NAGAFERT Nagarjuna Fertilizers and Chemicals
0.1xn/aUS$37.08m
UNIVPHOTO Universus Photo Imagings
4.3xn/aUS$32.38m
526773 Pressure Sensitive Systems (India)
1.6xn/aUS$5.66m
526143 MPL Plastics
1.4xn/aUS$1.50m
NAVINFLUOR 73.7xBranschgenomsnitt 26.3xNo. of Companies43PE020406080100+
5 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: NAVINFLUOR är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 73.7 x) jämfört med Indian Chemicals branschgenomsnittet ( 26.3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är NAVINFLUOR:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

NAVINFLUOR PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio73.7x
Verklig PE Förhållande32.4x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: NAVINFLUOR är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 73.7 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 32.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas NAVINFLUOR prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande₹4,287.70
₹4,597.85
+7.23%
12.05%₹5,300.00₹3,242.00n/a27
May ’26₹4,521.60
₹4,262.96
-5.72%
8.98%₹4,850.00₹3,242.00n/a26
Apr ’26₹4,198.25
₹4,244.15
+1.09%
9.05%₹4,850.00₹3,242.00n/a26
Mar ’26₹3,762.25
₹4,244.15
+12.81%
9.05%₹4,850.00₹3,242.00n/a26
Feb ’26₹4,132.65
₹4,185.26
+1.27%
11.47%₹4,850.00₹2,700.00n/a27
Jan ’26₹3,280.25
₹3,728.64
+13.67%
11.17%₹4,270.00₹2,700.00n/a25
Dec ’25₹3,507.90
₹3,709.77
+5.75%
10.62%₹4,250.00₹2,700.00n/a26
Nov ’25₹3,359.15
₹3,704.96
+10.29%
10.83%₹4,250.00₹2,700.00n/a25
Oct ’25₹3,602.40
₹3,803.70
+5.59%
10.34%₹4,350.00₹2,633.00n/a23
Sep ’25₹3,298.40
₹3,768.78
+14.26%
10.70%₹4,350.00₹2,633.00n/a23
Aug ’25₹3,686.20
₹3,768.78
+2.24%
10.70%₹4,350.00₹2,633.00n/a23
Jul ’25₹3,621.00
₹3,505.52
-3.19%
12.15%₹4,250.00₹2,633.00n/a23
Jun ’25₹3,187.40
₹3,505.91
+9.99%
11.44%₹4,250.00₹2,817.00n/a23
May ’25₹3,419.25
₹3,377.18
-1.23%
12.82%₹4,200.00₹2,817.00₹4,521.6022
Apr ’25₹3,130.70
₹3,388.55
+8.24%
12.40%₹4,200.00₹2,817.00₹4,198.2522
Mar ’25₹3,053.65
₹3,388.55
+10.97%
12.40%₹4,200.00₹2,817.00₹3,762.2522
Feb ’25₹3,322.60
₹3,925.67
+18.15%
11.63%₹4,900.00₹3,270.00₹4,132.6521
Jan ’25₹3,857.55
₹3,893.38
+0.93%
11.97%₹4,900.00₹3,165.00₹3,280.2521
Dec ’24₹3,729.90
₹3,950.95
+5.93%
13.32%₹5,160.00₹3,165.00₹3,507.9022
Nov ’24₹3,479.75
₹4,228.32
+21.51%
16.29%₹5,600.00₹3,165.00₹3,359.1522
Oct ’24₹3,766.70
₹5,029.90
+33.54%
10.15%₹5,665.00₹3,890.00₹3,602.4021
Sep ’24₹4,599.15
₹5,055.95
+9.93%
9.14%₹5,665.00₹3,890.00₹3,298.4020
Aug ’24₹4,554.35
₹5,108.10
+12.16%
8.76%₹5,900.00₹3,980.00₹3,686.2020
Jul ’24₹4,502.00
₹5,106.53
+13.43%
9.86%₹5,900.00₹3,980.00₹3,621.0017
Jun ’24₹4,592.25
₹5,113.06
+11.34%
9.58%₹5,900.00₹3,980.00₹3,187.4018
May ’24₹4,850.20
₹4,836.89
-0.27%
9.59%₹5,793.00₹4,000.00₹3,419.2518
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 27 Analysts
₹4.60k
Fair Value
6.7% undervalued intrinsic discount
27
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/24 20:10
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/23 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2025/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Navin Fluorine International Limited bevakas av 48 analytiker. 27 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Nitin BhasinAmbit Capital
Kumar Saumya SinghAmbit Capital
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited