J.K. Cement Limited

NSEI:JKCEMENT Aktierapport

Börsvärde: ₹339.9b

J.K. Cement Värdering

Är JKCEMENT undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för JKCEMENT när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹9.29k
Fair Value
52.6% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Under verkligt värde: JKCEMENT ( ₹4397.45 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( ₹9286.83 )

Betydligt under verkligt värde: JKCEMENT handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för JKCEMENT?

Nyckeltal: Eftersom JKCEMENT är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för JKCEMENT. Detta beräknas genom att dividera JKCEMENT:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är JKCEMENT:s PE Ratio?
PE-förhållande47.2x
Intäkter₹7.21b
Marknadsvärde₹339.92b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser JKCEMENT:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för JKCEMENT jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt51.5x
ACC ACC
13.5x-1.9%₹349.4b
DALBHARAT Dalmia Bharat
55.8x36.3%₹313.9b
RAMCOCEM Ramco Cements
54.5x33.4%₹204.0b
SHREECEM Shree Cement
82.2x32.1%₹1.0t
JKCEMENT J.K. Cement
47.2x28.2%₹339.9b

Price-To-Earnings vs Peers: JKCEMENT är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 47.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 51.5 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser JKCEMENT:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i IN Basic Materials Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
JKCEMENT 47.2xBranschgenomsnitt 32.2xNo. of Companies9PE020406080100+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: JKCEMENT är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 47.2 x) jämfört med Indian Basic Materials branschgenomsnittet ( 32.2 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är JKCEMENT:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

JKCEMENT PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio47.2x
Verklig PE Förhållande31.6x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: JKCEMENT är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 47.2 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 31.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas JKCEMENT prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande₹4,397.45
₹5,035.43
+14.5%
12.7%₹5,841.00₹2,875.00n/a23
Mar ’26₹4,389.35
₹5,035.43
+14.7%
12.7%₹5,841.00₹2,875.00n/a23
Feb ’26₹4,725.10
₹5,048.41
+6.8%
12.5%₹5,841.00₹2,875.00n/a22
Jan ’26₹4,582.35
₹4,632.45
+1.1%
13.7%₹5,500.00₹2,475.00n/a22
Dec ’25₹4,278.25
₹4,610.86
+7.8%
13.6%₹5,500.00₹2,475.00n/a22
Nov ’25₹4,345.25
₹4,630.77
+6.6%
13.9%₹5,500.00₹2,475.00n/a22
Oct ’25₹4,621.55
₹4,677.05
+1.2%
14.0%₹5,700.00₹2,700.00n/a21
Sep ’25₹4,453.90
₹4,655.62
+4.5%
13.5%₹5,700.00₹2,700.00n/a21
Aug ’25₹4,421.80
₹4,679.23
+5.8%
13.4%₹5,700.00₹2,700.00n/a22
Jul ’25₹4,469.20
₹4,500.32
+0.7%
14.1%₹5,700.00₹2,800.00n/a22
Jun ’25₹3,872.25
₹4,484.41
+15.8%
13.9%₹5,700.00₹2,800.00n/a22
May ’25₹3,999.50
₹4,441.50
+11.1%
15.3%₹5,700.00₹2,800.00n/a22
Apr ’25₹4,283.10
₹4,384.36
+2.4%
15.2%₹5,700.00₹2,800.00n/a22
Mar ’25₹4,501.00
₹4,386.64
-2.5%
15.1%₹5,700.00₹2,850.00₹4,389.3522
Feb ’25₹4,406.90
₹4,292.33
-2.6%
16.6%₹5,700.00₹2,820.00₹4,725.1021
Jan ’25₹3,827.20
₹3,658.71
-4.4%
14.6%₹4,500.00₹2,293.00₹4,582.3521
Dec ’24₹3,661.50
₹3,598.71
-1.7%
13.5%₹4,461.00₹2,293.00₹4,278.2521
Nov ’24₹3,087.95
₹3,365.00
+9.0%
13.8%₹4,000.00₹2,293.00₹4,345.2522
Oct ’24₹3,179.45
₹3,345.00
+5.2%
14.3%₹4,000.00₹2,293.00₹4,621.5522
Sep ’24₹3,341.00
₹3,345.00
+0.1%
14.3%₹4,000.00₹2,293.00₹4,453.9022
Aug ’24₹3,257.35
₹3,291.33
+1.0%
14.9%₹4,000.00₹2,293.00₹4,421.8021
Jul ’24₹3,381.90
₹3,274.05
-3.2%
14.9%₹4,000.00₹2,265.00₹4,469.2021
Jun ’24₹3,210.05
₹3,192.14
-0.6%
14.0%₹3,856.00₹2,230.00₹3,872.2522
May ’24₹2,993.30
₹3,014.05
+0.7%
12.4%₹3,604.00₹2,230.00₹3,999.5022
Apr ’24₹2,923.70
₹2,962.18
+1.3%
13.2%₹3,450.00₹2,028.00₹4,283.1022
Mar ’24₹2,833.90
₹2,966.17
+4.7%
12.6%₹3,450.00₹2,028.00₹4,501.0024
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 23 Analysts
₹5.03k
Fair Value
12.6% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/10 02:57
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/10 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

J.K. Cement Limited bevakas av 53 analytiker. 20 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Manish ValechaAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Shrenik GujrathiAngel Broking Private Limited
null nullAntique Stockbroking Ltd.