Hindustan Copper Limited

NSEI:HINDCOPPER Aktierapport

Börsvärde: ₹213.3b

Hindustan Copper Värdering

Är HINDCOPPER undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för HINDCOPPER när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹18.79
Fair Value
1.1k% overvalued intrinsic discount
0
Number of Analysts

Under verkligt värde: HINDCOPPER ( ₹220.79 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( ₹18.79 )

Betydligt under verkligt värde: HINDCOPPER handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för HINDCOPPER?

Nyckeltal: Eftersom HINDCOPPER är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för HINDCOPPER. Detta beräknas genom att dividera HINDCOPPER:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är HINDCOPPER:s PE Ratio?
PE-förhållande53x
Intäkter₹4.02b
Marknadsvärde₹213.33b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser HINDCOPPER:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för HINDCOPPER jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt23.6x
504614 Sarda Energy & Minerals
26.2xn/a₹180.0b
SHYAMMETL Shyam Metalics and Energy
26.2x37.0%₹238.2b
NATIONALUM National Aluminium
7.7x-2.3%₹322.4b
520111 Ratnamani Metals & Tubes
34.2x19.5%₹180.8b
HINDCOPPER Hindustan Copper
53xn/a₹213.3b

Price-To-Earnings vs Peers: HINDCOPPER är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 53 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 23.6 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser HINDCOPPER:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i IN Metals and Mining Branschen?

7 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
526608 Electrotherm (India)
3xn/aUS$124.98m
522165 Indsil Hydro Power and Manganese
1xn/aUS$11.67m
531144 El Forge
0.6xn/aUS$4.78m
531539 Rishabh Digha Steel And Allied Products
2.4xn/aUS$3.22m
HINDCOPPER 53.0xBranschgenomsnitt 20.1xNo. of Companies30PE01224364860+
7 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: HINDCOPPER är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 53 x) jämfört med Indian Metals and Mining branschgenomsnittet ( 20.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är HINDCOPPER:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

HINDCOPPER PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio53x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna HINDCOPPER s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Analytikerprognos: Otillräcklig data för att visa prisprognosen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/28 23:09
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/28 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Hindustan Copper Limited bevakas av 1 analytiker. 0 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Harini V.FirstCall Research