Deepak Fertilisers And Petrochemicals Corporation Limited

NSEI:DEEPAKFERT Aktierapport

Börsvärde: ₹141.2b

Deepak Fertilisers And Petrochemicals Värdering

Är DEEPAKFERT undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för DEEPAKFERT när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹1.70k
Fair Value
34.3% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Under verkligt värde: DEEPAKFERT ( ₹1118.15 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( ₹1702.19 )

Betydligt under verkligt värde: DEEPAKFERT handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för DEEPAKFERT?

Nyckeltal: Eftersom DEEPAKFERT är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för DEEPAKFERT. Detta beräknas genom att dividera DEEPAKFERT:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är DEEPAKFERT:s PE Ratio?
PE-förhållande16.2x
Intäkter₹8.71b
Marknadsvärde₹141.18b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser DEEPAKFERT:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för DEEPAKFERT jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt29.2x
EIDPARRY E.I.D.- Parry (India)
15.2x20.2%₹123.3b
506285 Bayer CropScience
40.8x27.1%₹212.6b
CHAMBLFERT Chambal Fertilisers and Chemicals
13.8x6.7%₹223.0b
SUMICHEM Sumitomo Chemical India
47.1x16.9%₹242.8b
DEEPAKFERT Deepak Fertilisers And Petrochemicals
16.2x18.3%₹141.2b

Price-To-Earnings vs Peers: DEEPAKFERT är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 16.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 29.2 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser DEEPAKFERT:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i IN Chemicals Branschen?

6 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
ZUARI Zuari Agro Chemicals
3.4xn/aUS$86.30m
NAGAFERT Nagarjuna Fertilizers and Chemicals
0.2xn/aUS$38.60m
UNIVPHOTO Universus Photo Imagings
3.2xn/aUS$23.61m
526773 Pressure Sensitive Systems (India)
1.6xn/aUS$5.75m
DEEPAKFERT 16.2xBranschgenomsnitt 23.7xNo. of Companies41PE01632486480+
6 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: DEEPAKFERT har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 16.2 x) jämfört med Indian Chemicals branschgenomsnitt ( 23.7 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är DEEPAKFERT:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

DEEPAKFERT PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio16.2x
Verklig PE Förhållande25.1x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: DEEPAKFERT har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 16.2 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 25.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas DEEPAKFERT prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande₹1,118.15
₹1,419.50
+27.0%
1.4%₹1,439.00₹1,400.00n/a2
Mar ’26₹953.15
₹1,419.50
+48.9%
1.4%₹1,439.00₹1,400.00n/a2
Feb ’26₹1,134.65
₹1,419.50
+25.1%
1.4%₹1,439.00₹1,400.00n/a2
Jan ’26₹1,218.45
₹1,383.50
+13.5%
4.6%₹1,447.00₹1,320.00n/a2
Dec ’25₹1,374.95
₹1,383.50
+0.6%
4.6%₹1,447.00₹1,320.00n/a2
Nov ’25₹1,248.25
₹986.00
-21.0%
33.9%₹1,320.00₹652.00n/a2
Oct ’25₹1,110.40
₹908.50
-18.2%
28.2%₹1,165.00₹652.00n/a2
Sep ’25₹1,046.10
₹908.50
-13.2%
28.2%₹1,165.00₹652.00n/a2
Aug ’25₹934.65
₹716.00
-23.4%
8.9%₹780.00₹652.00n/a2
Jul ’25₹686.50
₹683.50
-0.4%
4.6%₹715.00₹652.00n/a2
Jun ’25₹566.70
₹683.50
+20.6%
4.6%₹715.00₹652.00n/a2
May ’25₹605.10
₹687.00
+13.5%
2.6%₹705.00₹669.00n/a2
Apr ’25₹522.15
₹687.00
+31.6%
2.6%₹705.00₹669.00n/a2
Mar ’25₹508.65
₹687.00
+35.1%
2.6%₹705.00₹669.00₹953.152
Feb ’25₹579.75
₹761.50
+31.3%
2.4%₹780.00₹743.00₹1,134.652
Jan ’25₹687.80
₹739.50
+7.5%
5.5%₹780.00₹699.00₹1,218.452
Dec ’24₹626.90
₹739.50
+18.0%
5.5%₹780.00₹699.00₹1,374.952
Nov ’24₹639.20
₹703.50
+10.1%
2.3%₹720.00₹687.00₹1,248.252
Oct ’24₹646.80
₹703.00
+8.7%
2.4%₹720.00₹686.00₹1,110.402
Sep ’24₹603.75
₹703.00
+16.4%
2.4%₹720.00₹686.00₹1,046.102
Aug ’24₹555.45
₹703.00
+26.6%
2.4%₹720.00₹686.00₹934.652
Jul ’24₹562.70
₹708.50
+25.9%
3.0%₹730.00₹687.00₹686.502
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
₹1.42k
Fair Value
21.2% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men det finns inte tillräckligt många analytiker som täcker aktien för att fastställa statistiskt förtroende överens.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/14 15:51
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/13 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Deepak Fertilisers And Petrochemicals Corporation Limited bevakas av 13 analytiker. 2 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
G. VijayaraghavanBatlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.
Pratik TholiyaEmkay Global Financial Services Ltd.
Nicholas Paulson-EllisHaitong Bank S.A.