Birla Corporation Limited

NSEI:BIRLACORPN Aktierapport

Börsvärde: ₹79.1b

Birla Värdering

Är BIRLACORPN undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med rättvist värde

Vad är det skäliga priset för BIRLACORPN när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: BIRLACORPN ( ₹1028.05 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( ₹123.64 )

Betydligt under verkligt värde: BIRLACORPN handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för BIRLACORPN?

Nyckeltal: Eftersom BIRLACORPN är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för BIRLACORPN. Detta beräknas genom att dividera BIRLACORPN:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är BIRLACORPN:s PE Ratio?
PE-förhållande14.2x
Intäkter₹5.58b
Marknadsvärde₹79.07b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser BIRLACORPN:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för BIRLACORPN jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt27.4x
500380 JK Lakshmi Cement
17.4x10.55%₹71.5b
540575 Star Cement
21.3x9.79%₹83.8b
500338 Prism Johnson
37.7x-10.61%₹55.9b
NUVOCO Nuvoco Vistas
33.1x18.62%₹127.8b
BIRLACORPN Birla
14.2x9.05%₹79.1b

Price-To-Earnings vs Peers: BIRLACORPN är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 14.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 27.4 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser BIRLACORPN:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i IN Basic Materials Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
512109 Aviva Industries
4.9xn/aUS$949.23k
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
BIRLACORPN 14.2xBranschgenomsnitt 31.6xNo. of Companies7PE020406080100+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: BIRLACORPN har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 14.2 x) jämfört med Indian Basic Materials branschgenomsnitt ( 31.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är BIRLACORPN:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

BIRLACORPN PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio14.2x
Verklig PE Förhållande22.3x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: BIRLACORPN har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 14.2 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 22.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas BIRLACORPN prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande₹1,028.05
₹1,263.46
+22.90%
8.47%₹1,490.00₹1,090.00n/a13
Jul ’27₹987.80
₹1,275.77
+29.15%
10.76%₹1,650.00₹1,090.00n/a13
Jun ’27₹982.00
₹1,275.77
+29.92%
10.76%₹1,650.00₹1,090.00n/a13
May ’27₹909.50
₹1,264.92
+39.08%
13.00%₹1,650.00₹1,070.00n/a12
Apr ’27₹892.20
₹1,317.83
+47.71%
9.92%₹1,650.00₹1,185.00n/a12
Mar ’27₹1,000.60
₹1,339.54
+33.87%
10.93%₹1,650.00₹1,185.00n/a13
Feb ’27₹1,025.20
₹1,363.38
+32.99%
11.40%₹1,650.00₹1,185.00n/a13
Jan ’27₹1,110.10
₹1,535.00
+38.28%
6.39%₹1,712.00₹1,384.00n/a13
Dec ’26₹1,110.90
₹1,535.00
+38.18%
6.39%₹1,712.00₹1,384.00n/a13
Nov ’26₹1,178.80
₹1,575.77
+33.68%
4.87%₹1,712.00₹1,419.00n/a13
Oct ’26₹1,213.30
₹1,595.08
+31.47%
4.64%₹1,712.00₹1,420.00n/a13
Sep ’26₹1,274.90
₹1,595.08
+25.11%
4.64%₹1,712.00₹1,420.00n/a13
Aug ’26₹1,318.70
₹1,588.54
+20.46%
5.35%₹1,712.00₹1,415.00n/a13
Jul ’26₹1,343.60
₹1,567.67
+16.68%
2.90%₹1,620.00₹1,450.00₹987.8012
Jun ’26₹1,374.40
₹1,547.08
+12.56%
5.41%₹1,620.00₹1,300.00₹982.0013
May ’26₹1,060.00
₹1,412.57
+33.26%
6.93%₹1,550.00₹1,220.00₹909.5014
Apr ’26₹1,094.35
₹1,423.29
+30.06%
6.70%₹1,550.00₹1,220.00₹892.2014
Mar ’26₹972.60
₹1,429.00
+46.93%
5.93%₹1,550.00₹1,295.00₹1,000.6014
Feb ’26₹1,167.75
₹1,483.00
+27.00%
9.56%₹1,750.00₹1,254.00₹1,025.2014
Jan ’26₹1,236.05
₹1,463.79
+18.42%
8.87%₹1,689.00₹1,254.00₹1,110.1014
Dec ’25₹1,242.55
₹1,463.79
+17.80%
8.87%₹1,689.00₹1,254.00₹1,110.9014
Nov ’25₹1,195.35
₹1,479.86
+23.80%
8.70%₹1,689.00₹1,254.00₹1,178.8014
Oct ’25₹1,289.75
₹1,630.93
+26.45%
9.58%₹1,894.00₹1,360.00₹1,213.3014
Sep ’25₹1,330.80
₹1,630.93
+22.55%
9.58%₹1,894.00₹1,360.00₹1,274.9014
Aug ’25₹1,552.20
₹1,866.93
+20.28%
6.82%₹2,070.00₹1,595.00₹1,318.7014
Jul ’25₹1,605.95
₹1,863.71
+16.05%
6.78%₹2,070.00₹1,595.00₹1,343.6014
₹1.26k
Fair Value
18.7% undervärderad intrinsisk rabatt
13
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/07/16 01:35
Aktiekurs vid dagens slut2026/07/16 00:00
Intäkter2026/03/31
Årlig intjäning2026/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som används för att skapa den här rapporten finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och handledningar på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Birla Corporation Limited bevakas av 26 analytiker. 14 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Amit Srivastava360 ONE Capital Market Private Limited
Manish ValechaAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
null nullAntique Stockbroking Ltd.